(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -21.11%4,043.12萬 | 18.76%5,125.01萬 | -17.59%4,315.59萬 | 84.41%5,236.43萬 | 2,839.58萬 |
來自客戶的收入 | -21.11%4,043.12萬 | 18.76%5,125.01萬 | -17.59%4,315.59萬 | 84.41%5,236.43萬 | --2,839.58萬 |
現金付款 | -169.50%-6,388.5萬 | 45.38%-2,370.48萬 | 23.76%-4,339.91萬 | -104.40%-5,692.63萬 | -2,785.1萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -169.50%-6,388.5萬 | 45.38%-2,370.48萬 | 23.76%-4,339.91萬 | -104.40%-5,692.63萬 | ---2,785.1萬 |
已支付的直接利息 | 31.55%-11.12萬 | -221.13%-16.24萬 | -4,882.66%-5.06萬 | -50,650.00%-1,015 | ---2 |
已收到的直接利息 | 1,915.50%6.67萬 | -55.10%3,309 | -58.31%7,370 | -66.17%1.77萬 | --5.23萬 |
已支付的直接退稅 | -97.36%-281.5萬 | ---142.63萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -201.36%-2,631.33萬 | 9,163.80%2,595.99萬 | 93.70%-28.64萬 | -861.29%-454.54萬 | --59.71萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 14.10%-165.18萬 | 76.99%-192.3萬 | -970.07%-835.82萬 | 21.44%-78.11萬 | -99.42萬 |
固定資產交易淨額 | 14.86%-163.73萬 | 76.99%-192.3萬 | -958.45%-835.82萬 | 20.57%-78.97萬 | ---99.42萬 |
無形資產交易淨額 | ---1.45萬 | ---- | 140.07%6.88萬 | ---17.17萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --18.03萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---6.88萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 14.10%-165.18萬 | 76.99%-192.3萬 | -970.07%-835.82萬 | 21.44%-78.11萬 | ---99.42萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -134.34%-200.58萬 | -50.10%584.15萬 | 286.73%1,170.57萬 | 1,631.83%302.68萬 | -19.76萬 |
債務發行/償還的淨額 | -163.16%-141.47萬 | -147.34%-53.76萬 | 9,509.23%113.56萬 | --1.18萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -100.05%-3,817 | -37.14%702.19萬 | 225.11%1,117.1萬 | 7,334.72%343.6萬 | --4.62萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 8.65%-58.72萬 | -6.97%-64.29萬 | -42.75%-60.1萬 | -72.68%-42.1萬 | ---24.38萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -134.34%-200.58萬 | -50.10%584.15萬 | 286.73%1,170.57萬 | 1,631.83%302.68萬 | ---19.76萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 513.42%3,619.95萬 | 93.04%590.12萬 | -42.86%305.7萬 | -10.00%534.99萬 | --594.46萬 |
當期現金流變化 | -200.31%-2,997.09萬 | 876.09%2,987.83萬 | 233.11%306.1萬 | -286.66%-229.96萬 | ---59.47萬 |
利率變動影響 | 58.57%66.59萬 | 293.67%42萬 | -3,301.11%-21.68萬 | --6,774 | ---- |
期末現金流 | -80.95%689.46萬 | 513.42%3,619.95萬 | 93.04%590.12萬 | -42.86%305.7萬 | --534.99萬 |
自由現金流 | -216.42%-2,798.16萬 | 379.84%2,403.57萬 | -55.96%-858.93萬 | -1,286.68%-550.72萬 | ---39.71萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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