(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.79%-19.14萬 | 5.39%-151.32萬 | -25.52%-43.42萬 | 67.34%-22.73萬 | -14.55%-159.95萬 | -34.6萬 | 16.48%-26.52萬 | -0.70%-29.22萬 | -210.06%-69.61萬 | -75.98%-139.63萬 |
持續經營淨收入 | -2.99%-34.96萬 | -12.47%-184.09萬 | -4,392.96%-44.64萬 | 46.44%-33.95萬 | 77.41%-163.68萬 | ---9,935 | -17.98%-44.7萬 | 89.04%-54.6萬 | 41.71%-63.39萬 | -1,808.17%-724.66萬 |
其他非現金項目 | ---3,023 | 55.03%-1.23萬 | -541,400.00%-5,415 | ---- | -100.60%-2.75萬 | ---1 | --0 | ---7,536 | ---1.99萬 | 1,683.70%454.52萬 |
營運資金變化 | 60.40%15.5萬 | 264.11%25.54萬 | 111.60%9,086 | 186.74%9.66萬 | -47.42%7.01萬 | ---7.83萬 | 5,387.32%12.77萬 | 86.84%13.22萬 | -1,261.37%-11.14萬 | 208.83%13.34萬 |
-應收款項(增)減 | -113.22%-304 | -92.69%8,625 | -22.50%8,669 | -66.98%2,299 | 521.64%11.8萬 | --1.12萬 | 38.22%9.04萬 | 151.16%9,371 | 110.36%6,962 | -166.53%-2.8萬 |
-預付費用(增)減 | -83.01%-4,310 | 338.34%1.35萬 | 478.02%1.23萬 | -102.95%-2,355 | 103.58%3,088 | ---3,262 | 0.10%-7.49萬 | 138.27%1,495 | 2,556.98%7.98萬 | -2,669.26%-8.63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 65.08%15.96萬 | 558.16%23.32萬 | 86.18%-1.19萬 | 148.80%9.67萬 | -120.55%-5.09萬 | ---8.62萬 | 843.34%11.22萬 | 30.48%12.13萬 | -347.51%-19.82萬 | 247.46%24.77萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.79%-19.14萬 | 5.39%-151.32萬 | -25.52%-43.42萬 | 67.34%-22.73萬 | -14.55%-159.95萬 | ---34.6萬 | 25.12%-23.77萬 | -10.16%-31.97萬 | -210.06%-69.61萬 | -75.98%-139.63萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 25.83萬 | 122.1萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.66%330.46萬 | ||
普通股發行/償還的淨現金流 | --25.83萬 | --126.15萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 550.45%325.23萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.57%14.78萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---4.05萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.53%-9.55萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --25.83萬 | --122.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 461.66%330.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.67%25.22萬 | -74.60%54.45萬 | -22.90%68.65萬 | -74.60%54.45萬 | 805.96%214.4萬 | --89.04萬 | -58.96%112.82萬 | -52.65%144.79萬 | 809.81%214.4萬 | -25.01%23.67萬 |
當期現金流變化 | 129.39%6.68萬 | 81.73%-29.22萬 | -25.52%-43.42萬 | 67.34%-22.73萬 | -183.86%-159.95萬 | ---34.6萬 | -92.57%-23.77萬 | -3.52%-31.97萬 | -124.67%-69.61萬 | 2,486.88%190.73萬 |
期末現金流 | 0.60%31.91萬 | -53.67%25.22萬 | -53.67%25.22萬 | -78.10%31.71萬 | -74.60%54.45萬 | --54.45萬 | -66.08%89.04萬 | -58.96%112.82萬 | -52.65%144.79萬 | 809.81%214.4萬 |
自由現金流 | 15.79%-19.14萬 | 5.39%-151.32萬 | -25.52%-43.42萬 | 67.34%-22.73萬 | -14.55%-159.95萬 | ---34.6萬 | 25.12%-23.77萬 | -10.16%-31.97萬 | -210.06%-69.61萬 | -75.98%-139.63萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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