(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.59%6.61億 | 52.36%20.31億 | 67.78%6.04億 | 37.63%5.23億 | 80.00%4.5億 | 32.36%4.54億 | 42.26%13.33億 | 69.01%3.6億 | 136.02%3.8億 | -7.06%2.5億 |
持續經營淨收入 | -2.17%4.97億 | 17.98%19.03億 | 3.78%4.12億 | 11.54%4.93億 | 25.96%4.9億 | 31.95%5.08億 | 44.79%16.13億 | 31.89%3.97億 | 40.32%4.42億 | 60.08%3.89億 |
持續經營損益 | ---- | 221.43%1,700萬 | 240.00%2,100萬 | ---- | ---- | ---- | -133.33%-1,400萬 | -400.00%-1,500萬 | -200.00%-100萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 12.00%5,600萬 | 4.39%2.14億 | 13.04%5,200萬 | 7.69%5,600萬 | 1.82%5,600萬 | -3.85%5,000萬 | 9.63%2.05億 | -8.00%4,600萬 | 15.56%5,200萬 | 12.24%5,500萬 |
遞延稅費 | -120.00%-200萬 | -212.50%-900萬 | -141.67%-2,900萬 | -40.00%300萬 | -12.50%700萬 | 42.86%1,000萬 | -70.37%800萬 | -135.29%-1,200萬 | 400.00%500萬 | 166.67%800萬 |
其他非現金項目 | 23.53%2,100萬 | 8.57%7,600萬 | ---- | ---- | ---- | --1,700萬 | 40.00%7,000萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 148.98%7,200萬 | 58.60%-2.55億 | 135.92%5,100萬 | 63.43%-4,900萬 | 51.33%-1.1億 | -28.95%-1.47億 | -24.44%-6.16億 | 39.32%-1.42億 | 37.09%-1.34億 | -370.83%-2.26億 |
-應收款項(增)減 | -0.62%-1.63億 | 77.52%-9,800萬 | 396.08%2.53億 | 46.07%-4,800萬 | -4.44%-1.41億 | 38.40%-1.62億 | -34.57%-4.36億 | 296.15%5,100萬 | 24.58%-8,900萬 | -128.81%-1.35億 |
-存貨(增)減 | 1,800.00%7,600萬 | 96.12%-1,600萬 | 63.52%-5,800萬 | 113.46%1,400萬 | 128.57%2,400萬 | 106.15%400萬 | -171.05%-4.12億 | -80.68%-1.59億 | -20.93%-1.04億 | -180.00%-8,400萬 |
-預付費用(增)減 | -214.86%-8,500萬 | 163.92%1.01億 | 97.48%-300萬 | 0.00%1,100萬 | 272.73%1,900萬 | 289.74%7,400萬 | -953.33%-1.58億 | -750.00%-1.19億 | 57.14%1,100萬 | -266.67%-1,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 219.29%1.67億 | -135.21%-1.56億 | -180.15%-1.05億 | -136.84%-2,100萬 | 37.50%1.1億 | -180.00%-1.4億 | 292.04%4.43億 | 419.51%1.31億 | 435.29%5,700萬 | -45.58%8,000萬 |
-其他流動負債變化 | -20.00%-3,000萬 | 13.68%-8,200萬 | 17.50%-6,600萬 | 114.29%100萬 | --800萬 | -212.50%-2,500萬 | -4.40%-9,500萬 | 1.23%-8,000萬 | 0.00%-700萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | 4.90%1.07億 | -109.52%-400萬 | -11.76%3,000萬 | -200.00%-600萬 | -71.05%-1.3億 | 18.60%1.02億 | 261.54%4,200萬 | 112.50%3,400萬 | -125.00%-200萬 | 27.62%-7,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.59%6.61億 | 52.36%20.31億 | 67.78%6.04億 | 37.63%5.23億 | 80.00%4.5億 | 32.36%4.54億 | 42.26%13.33億 | 69.01%3.6億 | 136.02%3.8億 | -7.06%2.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -22.92%-1.18億 | -60.46%-4.22億 | -125.49%-1.15億 | -190.00%-1.16億 | 17.39%-9,500萬 | -68.42%-9,600萬 | -16.37%-2.63億 | -10.87%-5,100萬 | 20.00%-4,000萬 | -59.72%-1.15億 |
資本性支出 | -21.43%-1.19億 | -73.83%-4.45億 | -164.58%-1.27億 | -177.78%-1.25億 | 10.38%-9,500萬 | -71.93%-9,800萬 | -0.39%-2.56億 | ---4,800萬 | ---4,500萬 | ---1.06億 |
其他投資活動的淨現金流 | -50.00%100萬 | 428.57%2,300萬 | 500.00%1,200萬 | 80.00%900萬 | --0 | --200萬 | -124.14%-700萬 | -125.00%-300萬 | --500萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -22.92%-1.18億 | -60.46%-4.22億 | -125.49%-1.15億 | -190.00%-1.16億 | 17.39%-9,500萬 | -68.42%-9,600萬 | -16.37%-2.63億 | -10.87%-5,100萬 | 20.00%-4,000萬 | -59.72%-1.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -74.55%-3.91億 | -31.48%-12.78億 | -44.41%-4.39億 | -13.57%-3.18億 | -29.69%-2.97億 | -40.88%-2.24億 | 6.45%-9.72億 | -22.09%-3.04億 | 14.37%-2.8億 | -7.51%-2.29億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -33.33%-1,600萬 | -3,100.00%-3,000萬 | --0 | -1,900.00%-1,800萬 | --0 | ---1,200萬 | 112.50%100萬 | --0 | --100萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -88.73%-2.68億 | -40.96%-8.5億 | -56.36%-3.44億 | -4.89%-1.93億 | -42.50%-1.71億 | -79.75%-1.42億 | 13.24%-6.03億 | -29.41%-2.2億 | 23.97%-1.84億 | -11.11%-1.2億 |
現金股利支付 | -20.69%-1.05億 | -5.95%-3.92億 | -8.24%-9,200萬 | -3.92%-1.06億 | -8.08%-1.07億 | -3.57%-8,700萬 | -3.64%-3.7億 | 11.46%-8,500萬 | -20.00%-1.02億 | -4.21%-9,900萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -60.87%900萬 | 30.77%3,400萬 | 0.00%500萬 | -83.33%100萬 | -44.44%500萬 | 283.33%2,300萬 | -45.83%2,600萬 | -70.59%500萬 | 500.00%600萬 | -59.09%900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -83.33%-1,100萬 | -53.85%-4,000萬 | -100.00%-800萬 | -100.00%-200萬 | -26.32%-2,400萬 | -200.00%-600萬 | 3.70%-2,600萬 | ---400萬 | 0.00%-100萬 | 20.83%-1,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -74.55%-3.91億 | -31.48%-12.78億 | -44.41%-4.39億 | -13.57%-3.18億 | -29.69%-2.97億 | -40.88%-2.24億 | 6.45%-9.72億 | -22.09%-3.04億 | 14.37%-2.8億 | -7.51%-2.29億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 103.08%6.6億 | 34.85%3.25億 | 90.79%6.01億 | 96.56%5.15億 | 26.65%4.61億 | 34.85%3.25億 | -58.80%2.41億 | -3.96%3.15億 | -52.10%2.62億 | -35.23%3.64億 |
當期現金流變化 | 13.43%1.52億 | 237.76%3.31億 | 900.00%5,000萬 | 48.33%8,900萬 | 161.70%5,800萬 | 5.51%1.34億 | 129.88%9,800萬 | 106.10%500萬 | 127.78%6,000萬 | -487.50%-9,400萬 |
利率變動影響 | -500.00%-800萬 | 128.57%400萬 | 80.00%900萬 | 57.14%-300萬 | 50.00%-400萬 | 150.00%200萬 | 12.50%-1,400萬 | 200.00%500萬 | -133.33%-700萬 | -900.00%-800萬 |
期末現金流 | 74.40%8.04億 | 103.08%6.6億 | 103.08%6.6億 | 90.79%6.01億 | 96.56%5.15億 | 26.65%4.61億 | 34.85%3.25億 | 34.85%3.25億 | -3.96%3.15億 | -52.10%2.62億 |
自由現金流 | 52.25%5.42億 | 47.26%15.86億 | 52.88%4.77億 | 18.81%3.98億 | 146.53%3.55億 | 24.48%3.56億 | 57.92%10.77億 | 101.29%3.12億 | 201.80%3.35億 | -26.15%1.44億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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