(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.05%-174.6萬 | 0.88%-33.6萬 | 22.71%-47.3萬 | -25.50%-43.8萬 | -178.77%-49.9萬 | 7.10%-147.9萬 | -313.21%-33.9萬 | 17.19%-61.2萬 | 49.57%-34.9萬 | 44.06%-17.9萬 |
持續經營淨收入 | 19.63%-348.9萬 | 78.64%-38.6萬 | 38.57%-67.7萬 | -68.32%-155.7萬 | -71.40%-86.9萬 | -109.61%-434.1萬 | -306.07%-180.7萬 | -1,720.59%-110.2萬 | 21.41%-92.5萬 | 1.93%-50.7萬 |
持續經營損益 | -145.48%-20.1萬 | -115.88%-12.7萬 | 93.82%-1.7萬 | 41.57%-5.2萬 | -183.33%-5,000 | 224.51%44.2萬 | 887.65%80萬 | 62.74%-27.5萬 | -133.71%-8.9萬 | -84.21%6,000 |
折舊和攤銷 | 18.06%8.5萬 | 4.76%2.2萬 | 16.67%2.1萬 | 29.41%2.2萬 | 25.00%2萬 | -13.25%7.2萬 | 31.25%2.1萬 | -73.13%1.8萬 | --1.7萬 | --1.6萬 |
其他非現金項目 | -50.48%15.6萬 | -18.75%3.9萬 | 28.13%4.1萬 | -356.00%-38.4萬 | 441.18%46萬 | -29.21%31.5萬 | -2.04%4.8萬 | -78.95%3.2萬 | -42.08%15萬 | 666.67%8.5萬 |
營運資金變化 | -119.16%-10.5萬 | 53.15%17萬 | 84.35%-1.8萬 | -112.00%-4.5萬 | -219.77%-21.2萬 | 602.56%54.8萬 | -72.79%11.1萬 | 66.57%-11.5萬 | 482.65%37.5萬 | 58.04%17.7萬 |
-應收款項(增)減 | -118.75%-3,000 | --0 | --0 | -120.00%-2,000 | -116.67%-1,000 | 172.73%1.6萬 | --0 | --0 | 600.00%1萬 | --6,000 |
-存貨(增)減 | -44.83%-8.4萬 | 145.45%1.5萬 | -174.07%-7.4萬 | 1,000.00%1.1萬 | -3,700.00%-3.6萬 | -275.76%-5.8萬 | -273.68%-3.3萬 | -167.50%-2.7萬 | 104.00%1,000 | 200.00%1,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -64.75%4.3萬 | 34.11%17.3萬 | 153.09%4.3萬 | -110.00%-2.1萬 | -280.95%-15.2萬 | -10.29%12.2萬 | -77.41%12.9萬 | 82.00%-8.1萬 | 80.00%-1萬 | 29.23%8.4萬 |
-其他流動資產變化 | -71.63%10.3萬 | -6.45%2.9萬 | 86.67%2.8萬 | -92.37%3萬 | 121.05%1.6萬 | 217.48%36.3萬 | 115.20%3.1萬 | 113.39%1.5萬 | 1,971.43%39.3萬 | -371.43%-7.6萬 |
-其他流動負債變化 | -17.91%-7.9萬 | -31.25%-2.1萬 | -5.26%-2萬 | -17.65%-2萬 | -20.00%-1.8萬 | -19.64%-6.7萬 | -6.67%-1.6萬 | 53.66%-1.9萬 | ---1.7萬 | ---1.5萬 |
-其他營運資本變化 | -149.42%-8.5萬 | ---2.6萬 | 266.67%5,000 | -2,050.00%-4.3萬 | -111.86%-2.1萬 | -41.89%17.2萬 | --0 | -101.38%-3,000 | ---2,000 | 785.00%17.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.05%-174.6萬 | 0.88%-33.6萬 | 22.71%-47.3萬 | -25.50%-43.8萬 | -178.77%-49.9萬 | 7.10%-147.9萬 | -313.21%-33.9萬 | 17.19%-61.2萬 | 49.57%-34.9萬 | 44.06%-17.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.43%-3.1萬 | 25.00%-3,000 | 160.00%3,000 | -325.00%-1.7萬 | -1,300.00%-1.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -121.43%-3.1萬 | 25.00%-3,000 | 160.00%3,000 | -325.00%-1.7萬 | -1,300.00%-1.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -121.43%-3.1萬 | 25.00%-3,000 | 160.00%3,000 | -325.00%-1.7萬 | -1,300.00%-1.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.25%2.4萬 | 566.67%19.6萬 | -105.38%-15.4萬 | -147.13%-4.1萬 | -91.64%2.3萬 | 53.85%318萬 | 20.75%-4.2萬 | 687.88%286萬 | -76.55%8.7萬 | -80.16%27.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.70%-41.2萬 | 40.00%-4.5萬 | 53.61%-15.4萬 | 4.65%-4.1萬 | -91.11%-17.2萬 | -145.45%-54萬 | -41.51%-7.5萬 | -311.46%-33.2萬 | -118.45%-4.3萬 | 83.84%-9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --139.2萬 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -81.27%43.6萬 | 551.35%24.1萬 | --0 | --0 | -46.58%19.5萬 | --232.8萬 | --3.7萬 | --179.6萬 | --13萬 | --36.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.25%2.4萬 | 566.67%19.6萬 | -105.38%-15.4萬 | -147.13%-4.1萬 | -91.64%2.3萬 | 53.85%318萬 | 20.75%-4.2萬 | 687.88%286萬 | -76.55%8.7萬 | -80.16%27.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 259.72%231.3萬 | -72.90%73.1萬 | 204.48%135.8萬 | 153.38%183.7萬 | 259.72%231.3萬 | 253.30%64.3萬 | 398.52%269.7萬 | -51.63%44.6萬 | -41.86%72.5萬 | 253.30%64.3萬 |
當期現金流變化 | -203.05%-172.2萬 | 63.45%-14萬 | -127.85%-62.7萬 | -71.68%-47.9萬 | -680.49%-47.6萬 | 262.47%167.1萬 | -475.49%-38.3萬 | 690.81%225.1萬 | 14.15%-27.9萬 | -92.30%8.2萬 |
期末現金流 | -74.46%59.1萬 | -74.46%59.1萬 | -72.90%73.1萬 | 204.48%135.8萬 | 153.38%183.7萬 | 259.88%231.4萬 | 259.88%231.4萬 | 398.52%269.7萬 | -51.63%44.6萬 | -41.86%72.5萬 |
自由現金流 | -15.63%-174.6萬 | 1.75%-33.6萬 | 22.33%-47.3萬 | -19.67%-43.8萬 | -158.55%-49.9萬 | 5.98%-151萬 | -320.65%-34.2萬 | 18.15%-60.9萬 | 47.41%-36.6萬 | 39.88%-19.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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