(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | (Q1)2022/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -88.47%23.11萬 | 200.07%204.34萬 | 159.87%135.92萬 | 101.77%146.1萬 | 1,038.06%86.57萬 | 940.46%200.42萬 | 2.83%68.1萬 | 357.56%52.3萬 | 188.19%72.41萬 | -38.36%7.61萬 |
持續經營淨收入 | 60.12%67.24萬 | -345.57%-201.23萬 | -39.54%34.55萬 | 184.65%41.2萬 | 281.20%59.25萬 | 141.38%42萬 | -140.96%-45.16萬 | 137.79%57.14萬 | 110.63%14.47萬 | 115.61%15.54萬 |
持續經營損益 | -43.41%-64.32萬 | 166,404.20%376.35萬 | 204.67%47.72萬 | 16,701.31%26.88萬 | 1,199.70%10.47萬 | -135.21%-44.85萬 | -164.64%-2,263 | -5,417.24%-45.59萬 | -99.83%1,600 | -97.33%8,057 |
折舊和攤銷 | -78.61%39.64萬 | -6.27%68.76萬 | 43.59%70.47萬 | 28.38%55.19萬 | 96.62%39.22萬 | 101.77%185.36萬 | -5.88%73.35萬 | 782.49%49.08萬 | 555.90%42.98萬 | 12.07%19.95萬 |
遞延稅費 | --22.41萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -101.08%-9,727 | -228.20%-54.84萬 | 57.69%23.55萬 | -7.09%41.7萬 | 209.89%14萬 | 237.97%89.85萬 | 135.38%42.78萬 | -71.14%14.94萬 | -23.24%44.88萬 | -134.17%-12.74萬 |
營運資金變化 | 56.18%-51.32萬 | 1,572.38%52.62萬 | -27.63%-49.99萬 | 19.74%-28.41萬 | -7.61%-41.93萬 | 45.06%-117.11萬 | 87.53%-3.57萬 | 74.41%-39.17萬 | 52.88%-35.4萬 | -189.22%-38.96萬 |
-應收款項(增)減 | 151.56%46.64萬 | 126.24%16.68萬 | -9,752.10%-49.81萬 | -1,979.43%-50.15萬 | 226.38%36.74萬 | -119.56%-90.47萬 | -558.74%-63.56萬 | 95.60%-5,056 | 119.96%2.67萬 | -334.78%-29.07萬 |
-存貨(增)減 | -263.98%-34.43萬 | -240.55%-39.74萬 | 122.06%1.11萬 | 13.43%16.05萬 | -15.68%-54.19萬 | 93.04%-9.46萬 | 143.83%28.27萬 | 95.48%-5.04萬 | -5.40%14.15萬 | -286.79%-46.84萬 |
-預付費用(增)減 | -623.05%-2.75萬 | 77.82%7.3萬 | -90.62%-12.24萬 | 163.08%1.9萬 | -117.21%-1.01萬 | 102.68%5,267 | 187.73%4.1萬 | -214.16%-6.42萬 | 84.69%-3.01萬 | 733.15%5.85萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -644.09%-60.78萬 | 177.06%77.19萬 | 125.15%4.98萬 | 112.70%6.19萬 | -179.75%-25.91萬 | 46.73%-8.17萬 | -46.45%27.86萬 | 39.08%-19.79萬 | 7.40%-48.72萬 | 83.03%32.48萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -3,462.09%-8.81萬 | 180.55%5.97萬 | -389.44%-2.39萬 | 274.88%2.43萬 | -808.99%-9.54萬 | 86.62%-2,474 | -131.68%-7.41萬 | 89.05%-4,885 | -116.42%-1.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -88.47%23.11萬 | 200.07%204.34萬 | 159.87%135.92萬 | 101.77%146.1萬 | 1,038.06%86.57萬 | 940.46%200.42萬 | 2.83%68.1萬 | 357.56%52.3萬 | 188.19%72.41萬 | -38.36%7.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2.87%-114.53萬 | -573.10%-194.05萬 | -40.65%-48.14萬 | -556.80%-42.9萬 | 93.69%-3.64萬 | 59.18%-111.33萬 | 43.94%-28.83萬 | 37.01%-34.23萬 | 106.22%9.39萬 | -262.60%-57.66萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 88.60%-12.67萬 | -150.11%-72.11萬 | 21.01%-27.04萬 | -556.80%-42.9萬 | 93.67%-3.64萬 | 45.72%-111.13萬 | 43.28%-28.83萬 | 62.94%-34.23萬 | 120.58%9.39萬 | -261.34%-57.46萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -102.85%-2,000 | --0 | --0 | --0 | ---2,000 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --21.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---101.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -2.87%-114.53萬 | -573.10%-194.05萬 | -40.65%-48.14萬 | -556.80%-42.9萬 | 93.69%-3.64萬 | 59.18%-111.33萬 | 43.94%-28.83萬 | 37.01%-34.23萬 | 106.22%9.39萬 | -262.60%-57.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -169.68%-113.95萬 | 179.95%27.26萬 | 917.08%381.62萬 | -20.12%-73.13萬 | 8.24%107.63萬 | -110.94%-42.25萬 | -212.82%-34.1萬 | -52.11%-46.71萬 | -121.98%-60.88萬 | -9.29%99.44萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.85%-113.95萬 | 179.95%27.26萬 | 917.08%381.62萬 | -20.12%-73.13萬 | 452.15%107.63萬 | -60.09%-172.25萬 | -199.25%-34.1萬 | -52.11%-46.71萬 | 59.65%-60.88萬 | -177.14%-30.56萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.81%130萬 | --0 | --0 | --0 | 550.00%130萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.00%-5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -169.68%-113.95萬 | 179.95%27.26萬 | 917.08%381.62萬 | -30.86%-73.13萬 | 13.97%107.63萬 | -110.94%-42.25萬 | -212.82%-34.1萬 | -52.11%-46.71萬 | -120.17%-55.88萬 | -13.85%94.44萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 695.15%885.82萬 | 454.17%848.28萬 | 108.51%378.88萬 | 116.93%348.8萬 | 42.04%158.24萬 | 411.52%111.4萬 | 130.60%153.07萬 | 5.81%181.7萬 | 25.77%160.79萬 | 411.52%111.4萬 |
當期現金流變化 | -538.49%-205.37萬 | 626.64%37.55萬 | 1,739.31%469.4萬 | 43.79%30.08萬 | 285.88%190.57萬 | -47.74%46.84萬 | -88.52%5.17萬 | 72.82%-28.63萬 | -52.35%20.92萬 | -53.44%49.38萬 |
期末現金流 | 330.02%680.46萬 | 459.80%885.82萬 | 454.17%848.28萬 | 108.51%378.88萬 | 116.93%348.8萬 | 42.04%158.24萬 | 42.04%158.24萬 | 130.60%153.07萬 | 5.81%181.7萬 | 25.77%160.79萬 |
自由現金流 | -88.31%10.44萬 | 236.75%132.23萬 | 502.47%108.88萬 | 26.17%103.21萬 | 266.36%82.94萬 | 139.07%89.29萬 | 155.04%39.27萬 | 116.04%18.07萬 | 164.04%81.8萬 | -1,299.91%-49.85萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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