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GROV.WS GROVE COLLABORATIVE HOLDINGS INC C/WTS 16/06/2027 (TO PUR COM)

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收盤價 06/12 16:00 (美東)
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GROVE COLLABORATIVE HOLDINGS INC C/WTS 16/06/2027 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
77.17%-673.7萬
24.26%-9,626.1萬
82.49%-671.4萬
13.15%-2,340.9萬
-3,663.5萬
-2,950.3萬
-51.92%-1.27億
-3,833.6萬
-2,695.4萬
32.97%-8,365.6萬
持續經營淨收入
72.42%-1,306.9萬
35.45%-8,771.5萬
60.35%-1,268.3萬
120.43%766.2萬
---3,531萬
---4,738.4萬
-88.07%-1.36億
---3,198.7萬
---3,749.8萬
55.25%-7,226萬
持續經營損益
-83.09%-345.3萬
-2,824.99%-6,161.2萬
-5,968.49%-1,772萬
-14,980.28%-3,243.9萬
---956.7萬
---188.6萬
134.54%226.1萬
---29.2萬
--21.8萬
124.19%96.4萬
折舊和攤銷
2.70%144.8萬
14.50%571.6萬
4.86%142.5萬
10.11%142.7萬
--145.4萬
--141萬
21.31%499.2萬
--135.9萬
--129.6萬
74.29%411.5萬
其他非現金項目
404.93%102.5萬
-56.52%86萬
-77.35%24.3萬
-19.02%16.6萬
--24.8萬
--20.3萬
50.08%197.8萬
--107.3萬
--20.5萬
182.02%131.8萬
營運資金變化
-82.12%229.5萬
41.77%-1,150.6萬
112.73%191.3萬
-336.68%-1,188.6萬
---1,437.1萬
--1,283.8萬
27.82%-1,975.9萬
---1,503.3萬
--502.2萬
-218.14%-2,737.5萬
-存貨（增）減
1.32%307.8萬
126.08%328.5萬
278.97%841.7萬
-25.69%-439.8萬
---377.2萬
--303.8萬
32.31%-1,259.8萬
--222.1萬
---349.9萬
-1,020.47%-1,861.1萬
-預付費用（增）減
75.00%-82.8萬
194.54%311.4萬
297.77%239.9萬
-89.57%10.2萬
--392.5萬
---331.2萬
-129.23%-329.4萬
---121.3萬
--97.8萬
-640.72%-143.7萬
-應付款項及應計費用（減）增
-87.00%171.6萬
-369.51%-1,552.2萬
61.91%-614.6萬
-171.74%-640.6萬
---1,617.4萬
--1,320.4萬
69.01%-330.6萬
---1,613.7萬
--893萬
-161.11%-1,066.8萬
-其他流動負債變化
237.99%31.6萬
-140.83%-186.4萬
-2,766.35%-277.3萬
169.78%60.7萬
--53.1萬
---22.9萬
-180.54%-77.4萬
--10.4萬
--22.5萬
-67.61%96.1萬
-其他營運資本變化
-1,550.36%-198.7萬
-343.66%-51.9萬
300.00%1.6萬
-11.10%-179.1萬
--111.9萬
--13.7萬
-91.05%21.3萬
---8,000
---161.2萬
-48.29%238萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
77.17%-673.7萬
24.26%-9,626.1萬
82.49%-671.4萬
13.15%-2,340.9萬
---3,663.5萬
---2,950.3萬
-51.92%-1.27億
---3,833.6萬
---2,695.4萬
32.97%-8,365.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
42.01%-78.4萬
26.80%-422.2萬
57.20%-64.2萬
31.83%-97萬
-125.8萬
-135.2萬
-19.67%-576.8萬
-150萬
-142.3萬
60.84%-482萬
固定資產交易的淨現金流
42.01%-78.4萬
26.80%-422.2萬
57.20%-64.2萬
31.83%-97萬
---125.8萬
---135.2萬
-19.67%-576.8萬
---150萬
---142.3萬
55.14%-482萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
42.01%-78.4萬
26.80%-422.2萬
57.20%-64.2萬
31.83%-97萬
---125.8萬
---135.2萬
-19.67%-576.8萬
---150萬
---142.3萬
60.84%-482萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-92.60%199萬
240.22%1.18億
-105.00%-45萬
-116.98%-422.3萬
9,585.8萬
2,690.7萬
-84.79%3,471萬
899.5萬
2,486.6萬
112.36%2.28億
債務發行/償還的淨現金流
2,741.82%726.5萬
-101.11%-39.4萬
-95.09%47.1萬
-101.23%-30.3萬
---28.7萬
---27.5萬
242.17%3,556.9萬
--959.1萬
--2,464.2萬
-6.71%1,039.5萬
普通股發行/償還的淨現金流
--0
43,700.00%1.29億
--492.4萬
--0
--9,706.8萬
--2,750萬
---29.7萬
--0
--0
--0
優先股發行/償還的淨現金流
----
--0
----
----
----
----
--0
----
----
122.73%2.15億
職工行使股票期權收到的現金
-268.42%-28.8萬
-264.19%-198.5萬
-590.22%-225.5萬
-85.27%3.3萬
--6.6萬
--17.1萬
-62.96%120.9萬
--46萬
--22.4萬
2,231.43%326.4萬
其他融資活動的淨現金流額
-919.84%-498.7萬
-409.37%-902.1萬
-239.96%-359萬
---395.3萬
---98.9萬
---48.9萬
-262.17%-177.1萬
---105.6萬
--0
-33.97%-48.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-92.60%199萬
240.22%1.18億
-105.00%-45萬
-116.98%-422.3萬
--9,585.8萬
--2,690.7萬
-84.79%3,471萬
--899.5萬
--2,486.6萬
112.36%2.28億
現金淨流量
期初現金流
22.47%9,598.5萬
-55.60%7,837.6萬
-4.97%1.04億
17.44%1.32億
--7,442.8萬
--7,837.6萬
379.30%1.77億
--1.09億
--1.13億
-44.61%3,682.9萬
當期現金流變化
-40.10%-553.1萬
117.94%1,760.9萬
74.69%-780.6萬
-714.64%-2,860.2萬
--5,796.5萬
---394.8萬
-170.26%-9,814.7萬
---3,084.1萬
---351.1萬
570.91%1.4億
期末現金流
21.53%9,045.4萬
22.47%9,598.5萬
22.47%9,598.5萬
-4.97%1.04億
--1.32億
--7,442.8萬
-55.60%7,837.6萬
--7,837.6萬
--1.09億
379.30%1.77億
自由現金流
75.62%-752.1萬
24.37%-1億
81.53%-735.6萬
14.09%-2,437.9萬
---3,789.3萬
---3,085.5萬
-50.16%-1.33億
---3,983.6萬
---2,837.7萬
35.15%-8,847.6萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 77.17%-673.7萬24.26%-9,626.1萬82.49%-671.4萬13.15%-2,340.9萬-3,663.5萬-2,950.3萬-51.92%-1.27億-3,833.6萬-2,695.4萬32.97%-8,365.6萬
持續經營淨收入 72.42%-1,306.9萬35.45%-8,771.5萬60.35%-1,268.3萬120.43%766.2萬---3,531萬---4,738.4萬-88.07%-1.36億---3,198.7萬---3,749.8萬55.25%-7,226萬
持續經營損益 -83.09%-345.3萬-2,824.99%-6,161.2萬-5,968.49%-1,772萬-14,980.28%-3,243.9萬---956.7萬---188.6萬134.54%226.1萬---29.2萬--21.8萬124.19%96.4萬
折舊和攤銷 2.70%144.8萬14.50%571.6萬4.86%142.5萬10.11%142.7萬--145.4萬--141萬21.31%499.2萬--135.9萬--129.6萬74.29%411.5萬
其他非現金項目 404.93%102.5萬-56.52%86萬-77.35%24.3萬-19.02%16.6萬--24.8萬--20.3萬50.08%197.8萬--107.3萬--20.5萬182.02%131.8萬
營運資金變化 -82.12%229.5萬41.77%-1,150.6萬112.73%191.3萬-336.68%-1,188.6萬---1,437.1萬--1,283.8萬27.82%-1,975.9萬---1,503.3萬--502.2萬-218.14%-2,737.5萬
-存貨（增）減 1.32%307.8萬126.08%328.5萬278.97%841.7萬-25.69%-439.8萬---377.2萬--303.8萬32.31%-1,259.8萬--222.1萬---349.9萬-1,020.47%-1,861.1萬
-預付費用（增）減 75.00%-82.8萬194.54%311.4萬297.77%239.9萬-89.57%10.2萬--392.5萬---331.2萬-129.23%-329.4萬---121.3萬--97.8萬-640.72%-143.7萬
-應付款項及應計費用（減）增 -87.00%171.6萬-369.51%-1,552.2萬61.91%-614.6萬-171.74%-640.6萬---1,617.4萬--1,320.4萬69.01%-330.6萬---1,613.7萬--893萬-161.11%-1,066.8萬
-其他流動負債變化 237.99%31.6萬-140.83%-186.4萬-2,766.35%-277.3萬169.78%60.7萬--53.1萬---22.9萬-180.54%-77.4萬--10.4萬--22.5萬-67.61%96.1萬
-其他營運資本變化 -1,550.36%-198.7萬-343.66%-51.9萬300.00%1.6萬-11.10%-179.1萬--111.9萬--13.7萬-91.05%21.3萬---8,000---161.2萬-48.29%238萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 77.17%-673.7萬24.26%-9,626.1萬82.49%-671.4萬13.15%-2,340.9萬---3,663.5萬---2,950.3萬-51.92%-1.27億---3,833.6萬---2,695.4萬32.97%-8,365.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 42.01%-78.4萬26.80%-422.2萬57.20%-64.2萬31.83%-97萬-125.8萬-135.2萬-19.67%-576.8萬-150萬-142.3萬60.84%-482萬
固定資產交易的淨現金流 42.01%-78.4萬26.80%-422.2萬57.20%-64.2萬31.83%-97萬---125.8萬---135.2萬-19.67%-576.8萬---150萬---142.3萬55.14%-482萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 42.01%-78.4萬26.80%-422.2萬57.20%-64.2萬31.83%-97萬---125.8萬---135.2萬-19.67%-576.8萬---150萬---142.3萬60.84%-482萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -92.60%199萬240.22%1.18億-105.00%-45萬-116.98%-422.3萬9,585.8萬2,690.7萬-84.79%3,471萬899.5萬2,486.6萬112.36%2.28億
債務發行/償還的淨現金流 2,741.82%726.5萬-101.11%-39.4萬-95.09%47.1萬-101.23%-30.3萬---28.7萬---27.5萬242.17%3,556.9萬--959.1萬--2,464.2萬-6.71%1,039.5萬
普通股發行/償還的淨現金流 --043,700.00%1.29億--492.4萬--0--9,706.8萬--2,750萬---29.7萬--0--0--0
優先股發行/償還的淨現金流 ------0------------------0--------122.73%2.15億
職工行使股票期權收到的現金 -268.42%-28.8萬-264.19%-198.5萬-590.22%-225.5萬-85.27%3.3萬--6.6萬--17.1萬-62.96%120.9萬--46萬--22.4萬2,231.43%326.4萬
其他融資活動的淨現金流額 -919.84%-498.7萬-409.37%-902.1萬-239.96%-359萬---395.3萬---98.9萬---48.9萬-262.17%-177.1萬---105.6萬--0-33.97%-48.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -92.60%199萬240.22%1.18億-105.00%-45萬-116.98%-422.3萬--9,585.8萬--2,690.7萬-84.79%3,471萬--899.5萬--2,486.6萬112.36%2.28億
現金淨流量
期初現金流 22.47%9,598.5萬-55.60%7,837.6萬-4.97%1.04億17.44%1.32億--7,442.8萬--7,837.6萬379.30%1.77億--1.09億--1.13億-44.61%3,682.9萬
當期現金流變化 -40.10%-553.1萬117.94%1,760.9萬74.69%-780.6萬-714.64%-2,860.2萬--5,796.5萬---394.8萬-170.26%-9,814.7萬---3,084.1萬---351.1萬570.91%1.4億
期末現金流 21.53%9,045.4萬22.47%9,598.5萬22.47%9,598.5萬-4.97%1.04億--1.32億--7,442.8萬-55.60%7,837.6萬--7,837.6萬--1.09億379.30%1.77億
自由現金流 75.62%-752.1萬24.37%-1億81.53%-735.6萬14.09%-2,437.9萬---3,789.3萬---3,085.5萬-50.16%-1.33億---3,983.6萬---2,837.7萬35.15%-8,847.6萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --無保留意見----------------

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