(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -28.63%3,614.7萬 | -5.91%1,303.1萬 | -6.98%833.3萬 | -54.72%628.2萬 | -39.11%850.1萬 | 47.09%5,064.4萬 | 1,385萬 | 895.8萬 | 1,387.4萬 | 1,396.2萬 |
持續經營淨收入 | -6,645.54%-5,576.8萬 | -942.99%-4,476.3萬 | 90.62%-43.7萬 | 619.08%2,233.1萬 | -830.93%-3,289.9萬 | -83.18%85.2萬 | --531萬 | ---465.7萬 | ---430.2萬 | --450.1萬 |
持續經營損益 | 957.90%6,127.1萬 | --4,969萬 | --336.2萬 | ---709.8萬 | --1,531.7萬 | ---714.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -27.90%2,704.1萬 | -49.50%519.6萬 | -36.76%575.3萬 | -10.47%814萬 | -11.90%795.2萬 | -13.25%3,750.5萬 | --1,029萬 | --909.7萬 | --909.2萬 | --902.6萬 |
遞延稅費 | 28.85%-798.2萬 | 90.02%-76.1萬 | -125.17%-230.8萬 | -105.37%-263.9萬 | -76.96%-227.4萬 | -160.16%-1,121.8萬 | ---762.3萬 | ---102.5萬 | ---128.5萬 | ---128.5萬 |
其他非現金項目 | 624.66%268.1萬 | 248.11%64.4萬 | 524.43%74.7萬 | 400.00%78萬 | 296.15%51萬 | 59.92%-51.1萬 | --18.5萬 | ---17.6萬 | ---26萬 | ---26萬 |
營運資金變化 | -399.14%-734.1萬 | -127.79%-208.6萬 | 44.74%-204.9萬 | -669.54%-1,955.4萬 | 1,265.75%1,634.8萬 | 122.44%245.4萬 | --750.6萬 | ---370.8萬 | ---254.1萬 | --119.7萬 |
-應收款項(增)減 | -146.11%-1,189.2萬 | 65.33%-147.6萬 | 46.47%-117.5萬 | -437.41%-292.2萬 | -938.06%-631.9萬 | 20.85%-483.2萬 | ---425.7萬 | ---219.5萬 | --86.6萬 | --75.4萬 |
-預付費用(增)減 | 177.68%344.9萬 | 153.61%182.8萬 | 134.53%11.5萬 | 276.40%167.5萬 | 85.20%-16.9萬 | -149.86%-444萬 | ---341萬 | ---33.3萬 | --44.5萬 | ---114.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -67.14%394.8萬 | -95.87%28.9萬 | -209.43%-131.1萬 | -1,148.83%-1,877.4萬 | 1,067.93%2,374.4萬 | 313.15%1,201.3萬 | --699.2萬 | --119.8萬 | --179萬 | --203.3萬 |
-其他流動資產變化 | -178.08%-201.3萬 | -129.57%-237.6萬 | 105.37%9.7萬 | 101.92%8.9萬 | -81.83%17.7萬 | 179.20%257.8萬 | --803.4萬 | ---180.5萬 | ---462.5萬 | --97.4萬 |
-其他流動負債變化 | -3.93%-142.8萬 | -231.40%-38.5萬 | -12.78%-35.3萬 | 7.47%-35.9萬 | 65.73%-33.1萬 | -90.83%-137.4萬 | --29.3萬 | ---31.3萬 | ---38.8萬 | ---96.6萬 |
-其他營運資本變化 | 139.91%59.5萬 | 123.29%3.4萬 | 322.31%57.8萬 | 217.17%73.7萬 | -65.35%-75.4萬 | -122.74%-149.1萬 | ---14.6萬 | ---26萬 | ---62.9萬 | ---45.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -28.63%3,614.7萬 | -5.91%1,303.1萬 | -6.98%833.3萬 | -54.72%628.2萬 | -39.11%850.1萬 | 47.09%5,064.4萬 | --1,385萬 | --895.8萬 | --1,387.4萬 | --1,396.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.26%-423萬 | 59.11%-74.1萬 | 42.77%-91.4萬 | -1.98%-108.2萬 | -33.90%-149.3萬 | -47.09%-558.5萬 | -181.2萬 | -159.7萬 | -106.1萬 | -111.5萬 |
資本性支出 | 27.82%-372.1萬 | 72.52%-47.3萬 | 49.11%-76.8萬 | -11.61%-101.9萬 | -44.37%-146.1萬 | -46.12%-515.5萬 | ---172.1萬 | ---150.9萬 | ---91.3萬 | ---101.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -18.37%-50.9萬 | -194.51%-26.8萬 | -65.91%-14.6萬 | 57.43%-6.3萬 | 68.93%-3.2萬 | -59.85%-43萬 | ---9.1萬 | ---8.8萬 | ---14.8萬 | ---10.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.26%-423萬 | 59.11%-74.1萬 | 42.77%-91.4萬 | -1.98%-108.2萬 | -33.90%-149.3萬 | -47.09%-558.5萬 | ---181.2萬 | ---159.7萬 | ---106.1萬 | ---111.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 74.98%-1,303.6萬 | 52.10%-1,463.2萬 | 107.72%43.8萬 | -12.61%-1,694.6萬 | 2,252.68%1,810.4萬 | 7.35%-5,211.2萬 | -3,054.9萬 | -567.3萬 | -1,504.9萬 | -84.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -101.65%-372.7萬 | -102.61%-437.7萬 | --0 | -129.40%-1,764萬 | 2,005.21%1,829萬 | 498.20%2.26億 | --1.68億 | ---126萬 | --6,000萬 | ---96萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --518.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.96億 | ---1.17億 | ---452.4萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -97.33%271.9萬 | -99.43%57.7萬 | 294.59%43.8萬 | -23.40%69.4萬 | 748.74%101萬 | 7,451.67%1.02億 | --1.01億 | --11.1萬 | --90.6萬 | --11.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 93.62%-1,202.8萬 | 94.23%-1,083.2萬 | --0 | --0 | ---119.6萬 | -19,540.83%-1.89億 | ---1.88億 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 74.98%-1,303.6萬 | 52.10%-1,463.2萬 | 107.72%43.8萬 | -12.61%-1,694.6萬 | 2,252.68%1,810.4萬 | 7.35%-5,211.2萬 | ---3,054.9萬 | ---567.3萬 | ---1,504.9萬 | ---84.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.08%1,011.7萬 | 9.47%3,134萬 | -12.83%2,348.3萬 | 20.75%3,522.9萬 | -41.08%1,011.7萬 | -59.87%1,717萬 | --2,862.8萬 | --2,694萬 | --2,917.6萬 | --1,717萬 |
當期現金流變化 | 367.70%1,888.1萬 | 87.35%-234.2萬 | 365.46%785.7萬 | -425.31%-1,174.6萬 | 109.16%2,511.2萬 | 72.47%-705.3萬 | ---1,851.1萬 | --168.8萬 | ---223.6萬 | --1,200.6萬 |
期末現金流 | 186.63%2,899.8萬 | 186.63%2,899.8萬 | 9.47%3,134萬 | -12.83%2,348.3萬 | 20.75%3,522.9萬 | -41.08%1,011.7萬 | --1,011.7萬 | --2,862.8萬 | --2,694萬 | --2,917.6萬 |
自由現金流 | -29.17%3,191.7萬 | 2.09%1,229萬 | 0.79%741.9萬 | -59.42%520萬 | -45.45%700.8萬 | 47.09%4,505.9萬 | --1,203.8萬 | --736.1萬 | --1,281.3萬 | --1,284.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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