(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.09%-1,215.5萬 | -33.38%-1,124.5萬 | 116.92%146.6萬 | 16.20%-176.9萬 | -112.85%-60.7萬 | -132.01%-1,448.5萬 | -145.35%-843.1萬 | -150.20%-866.6萬 | -130.53%-211.1萬 | 89.91%472.3萬 |
持續經營淨收入 | 89.23%-2,903.9萬 | 102.01%271.7萬 | 48.67%-1,354.3萬 | 91.21%-937.1萬 | -406.12%-884.2萬 | -1,348.80%-2.7億 | -646.77%-1.35億 | -234.14%-2,638.4萬 | -3,129.11%-1.07億 | -236.59%-174.7萬 |
持續經營損益 | -423.15%-931.2萬 | -295.81%-756萬 | --0 | ---8,000 | ---174.4萬 | -547.27%-178萬 | 78.90%-191萬 | -91.49%75.9萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -61.29%1,360.2萬 | -75.93%323.4萬 | -74.96%338.3萬 | -30.24%316.5萬 | 4.57%382萬 | 314.63%3,513.6萬 | 356.51%1,343.5萬 | 406.60%1,351.1萬 | 183.03%453.7萬 | 189.69%365.3萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 170.92%1,505.5萬 | -99.54%3.9萬 | 99.36%-2.2萬 | --1,682.6萬 | -470.95%-178.8萬 |
其他非現金項目 | -76.82%527萬 | -99.17%7.1萬 | 102.78%233.2萬 | -89.62%130.7萬 | 267.92%156萬 | 492.42%2,273.7萬 | 160.29%856.9萬 | -93.58%115萬 | 12,247.06%1,259.4萬 | 1,184.85%42.4萬 |
營運資金變化 | -81.03%98萬 | -6,975.82%-1,052萬 | 156.64%481.2萬 | 476.83%257萬 | 7.83%411.8萬 | 125.35%516.5萬 | -95.52%15.3萬 | 241.40%187.5萬 | -147.83%-68.2萬 | 412.01%381.9萬 |
-應收款項(增)減 | 195.08%233.8萬 | 99.01%-2.4萬 | -113.07%-9.8萬 | -45.88%-99.2萬 | 3,238.18%345.2萬 | -1,707.19%-245.9萬 | -1,932.77%-241.9萬 | 198.80%75萬 | -159.54%-68萬 | -138.87%-11萬 |
-預付費用(增)減 | 132.27%282.9萬 | 232.61%463萬 | -293.37%-449萬 | 240.53%126.9萬 | 189.14%142萬 | 116.66%121.8萬 | 202.58%139.2萬 | 160.69%232.2萬 | 36.63%-90.3萬 | -126.28%-159.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -135.84%-174.6萬 | -838.51%-841.9萬 | 595.50%781.9萬 | 226.49%367.3萬 | -215.15%-481.9萬 | -50.74%487.2萬 | -79.04%114萬 | -165.75%-157.8萬 | -73.16%112.5萬 | 295.65%418.5萬 |
-其他流動資產變化 | -502.63%-443.3萬 | -444,300.00%-444.4萬 | --0 | -162.98%-61.8萬 | -52.95%62.9萬 | 350.80%110.1萬 | 99.82%-1,000 | --0 | 78.20%-23.5萬 | 0.07%133.7萬 |
-其他流動負債變化 | --254.3萬 | ---217萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -227.25%-55.1萬 | -326.83%-9.3萬 | -922.05%-313.2萬 | ---76.2萬 | --343.6萬 | --43.3萬 | --4.1萬 | --38.1萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -153.73%-75.6萬 | -43.06%91.5萬 | 140.7萬 | 160.7萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 16.09%-1,215.5萬 | -33.38%-1,124.5萬 | 111.19%130.7萬 | -258.66%-252.5萬 | -95.13%30.8萬 | -132.01%-1,448.5萬 | -145.35%-843.1萬 | -167.66%-1,168萬 | -110.18%-70.4萬 | 154.52%633萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.03%-603.1萬 | 503.49%432.1萬 | 78.66%-391.1萬 | 98.27%-57.4萬 | 91.69%-586.7萬 | 25.81%-1.21億 | 100.57%71.6萬 | -102.23%-1,832.8萬 | -38.42%-3,310.1萬 | -1,146.53%-7,064.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.21%-1,301.5萬 | 63.04%-206.3萬 | 82.18%-391.9萬 | 98.32%-57.4萬 | 90.92%-645.9萬 | 18.72%-1.33億 | 94.29%-558.2萬 | 39.20%-2,199.4萬 | -43.17%-3,423.7萬 | -1,155.28%-7,113.7萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --49.6萬 | --0 | --0 | --0 | --49.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -37.08%698.4萬 | 1.37%638.4萬 | -99.78%8,000 | --0 | --59.2萬 | --1,110萬 | --629.8萬 | --366.6萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.03%-603.1萬 | 503.49%432.1萬 | 60.51%-723.6萬 | 100.53%17.6萬 | 95.34%-329.2萬 | 25.81%-1.21億 | 100.57%71.6萬 | -102.16%-1,832.2萬 | -38.45%-3,310.9萬 | -1,146.50%-7,063.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -77.84%1,377.2萬 | 153.32%910.6萬 | 76.84%-119.5萬 | -83.13%104.8萬 | -93.84%481.3萬 | -64.30%6,213.7萬 | -114.72%-1,707.9萬 | -202.02%-516萬 | -60.48%621.3萬 | 109.59%7,816.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -112.89%-680.9萬 | --0 | 78.72%-150.5萬 | -149.02%-202.1萬 | -104.41%-328.3萬 | -40.92%5,281.9萬 | -126.93%-1,866.5萬 | -236.09%-707.4萬 | -73.78%412.3萬 | 9,199.63%7,443.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 115.94%2,058.1萬 | 420.94%910.6萬 | -83.80%31萬 | 47.69%306.9萬 | 113.56%809.6萬 | -79.91%953.1萬 | -96.32%174.8萬 | --191.4萬 | --207.8萬 | --379.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -300.94%-21.3萬 | 94.69%-16.2萬 | --0 | --1.2萬 | -106.30%-6.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -77.84%1,377.2萬 | 153.32%910.6萬 | 76.84%-119.5萬 | -83.13%104.8萬 | -93.84%481.3萬 | -64.30%6,213.7萬 | -114.72%-1,707.9萬 | -202.02%-516萬 | -60.48%621.3萬 | 109.59%7,816.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.58%1,521.7萬 | -72.25%1,068.7萬 | -76.86%1,536.3萬 | -82.33%1,704.6萬 | -81.58%1,521.7萬 | 1,534.98%8,259.9萬 | -24.70%3,851.3萬 | 75.20%6,638.2萬 | 146.27%9,645.3萬 | 1,534.98%8,259.9萬 |
當期現金流變化 | 97.17%-190.5萬 | 111.27%262.5萬 | 83.22%-467.6萬 | 94.40%-168.3萬 | -86.80%182.9萬 | -186.89%-6,738.2萬 | -174.07%-2,329.6萬 | -310.19%-2,786.9萬 | -2,256.66%-3,007.1萬 | -59.39%1,385.4萬 |
期末現金流 | -12.52%1,331.2萬 | -12.52%1,331.2萬 | -72.25%1,068.7萬 | -76.86%1,536.3萬 | -82.33%1,704.6萬 | -81.58%1,521.7萬 | -81.58%1,521.7萬 | -24.70%3,851.3萬 | 75.20%6,638.2萬 | 146.27%9,645.3萬 |
自由現金流 | 82.93%-2,517萬 | 5.03%-1,330.8萬 | 92.24%-261.2萬 | 91.13%-309.9萬 | 90.51%-615.1萬 | -24.61%-1.47億 | 82.31%-1,401.3萬 | -78.06%-3,367.4萬 | -105.55%-3,494.1萬 | -1,937.96%-6,480.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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