(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.30%-5,230.2萬 | 14.90%-1.59億 | 29.97%-3,342.4萬 | 6.77%-3,449.4萬 | 21.65%-3,825.1萬 | 0.92%-5,298.9萬 | 0.98%-1.87億 | -17.83%-4,773萬 | 11.99%-3,699.7萬 | -2.89%-4,882.2萬 |
持續經營淨收入 | 14.72%-4,192.8萬 | 21.61%-1.8億 | 13.66%-4,814.8萬 | 32.60%-4,000.8萬 | 24.74%-4,249.6萬 | 14.92%-4,916.5萬 | 1.98%-2.29億 | 0.92%-5,576.4萬 | 1.47%-5,936.3萬 | 5.63%-5,646.6萬 |
持續經營損益 | --31.6萬 | --72.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -13.51%98.6萬 | -0.99%438.5萬 | -10.42%100.6萬 | -1.98%108.8萬 | 4.73%115.1萬 | 3.92%114萬 | -14.28%442.9萬 | -12.40%112.3萬 | -15.53%111萬 | -15.27%109.9萬 |
其他非現金項目 | -20.16%29.3萬 | 821.91%1,132.1萬 | 3,516.84%1,030.8萬 | -7.57%29.3萬 | 12.42%35.3萬 | 17.63%36.7萬 | -81.96%122.8萬 | -83.83%28.5萬 | -81.51%31.7萬 | -81.46%31.4萬 |
營運資金變化 | -23.53%-1,473.3萬 | -232.83%-1,484.1萬 | 126.09%96萬 | -99.31%7.7萬 | -4.30%-395.1萬 | -45.19%-1,192.7萬 | -676.10%-445.9萬 | -173.85%-367.9萬 | 50.81%1,122.3萬 | -394.10%-378.8萬 |
-預付費用(增)減 | 66.84%-78.1萬 | -1,414.86%-389.2萬 | 73.32%250.8萬 | -147.08%-135.2萬 | -87.80%-269.3萬 | 9.04%-235.5萬 | -88.75%29.6萬 | 2.62%144.7萬 | 10.72%287.2萬 | -196.76%-143.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -49.74%-1,315.6萬 | -229.87%-802.9萬 | 81.46%-81.3萬 | -75.48%206.1萬 | 66.18%-49.1萬 | -75.58%-878.6萬 | -237.05%-243.4萬 | -199.37%-438.4萬 | 44.43%840.6萬 | -182.50%-145.2萬 |
-其他流動資產變化 | 107.94%5,000 | -84.50%6.2萬 | 160.78%3.1萬 | -80.64%12.1萬 | 88.51%-2.7萬 | -203.28%-6.3萬 | 854.72%40萬 | -250.00%-5.1萬 | 1,520.45%62.5萬 | -298.31%-23.5萬 |
-其他流動負債變化 | -10.79%-80.1萬 | -9.59%-298.2萬 | -10.85%-76.6萬 | -10.74%-75.3萬 | -10.94%-74萬 | -5.86%-72.3萬 | 23.99%-272.1萬 | 20.94%-69.1萬 | 26.72%-68萬 | 64.80%-66.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.30%-5,230.2萬 | 14.90%-1.59億 | 29.97%-3,342.4萬 | 6.77%-3,449.4萬 | 21.65%-3,825.1萬 | 0.92%-5,298.9萬 | 0.98%-1.87億 | -17.83%-4,773萬 | 11.99%-3,699.7萬 | -2.89%-4,882.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 607.10%6,167.3萬 | -10,621.74%-1.11億 | -269.73%-1,436.6萬 | -423.33%-1.18億 | 176.47%1,293.6萬 | 3.59%872.2萬 | 99.12%-103.5萬 | -18.95%846.4萬 | 74.82%-2,259.8萬 | 109.34%467.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.48%-41萬 | -22.89%-10.2萬 | 94.07%-3.1萬 | 13.04%-12萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 300.00%3萬 | 0.00%-1.5萬 | 25.00%-1.5萬 | 13.33%-6.5萬 | 0.00%-1.5萬 | 0.00%-1.5萬 | 0.00%-1.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 605.88%6,167.3萬 | -19,716.07%-1.11億 | -267.42%-1,436.6萬 | -424.53%-1.18億 | 169.03%1,295.1萬 | 1.63%873.7萬 | 99.52%-56萬 | -18.59%858.1萬 | 74.72%-2,255.2萬 | 109.64%481.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 607.10%6,167.3萬 | -10,621.74%-1.11億 | -269.73%-1,436.6萬 | -423.33%-1.18億 | 176.47%1,293.6萬 | 3.59%872.2萬 | 99.12%-103.5萬 | -18.95%846.4萬 | 74.82%-2,259.8萬 | 109.34%467.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -0.75%-255.5萬 | 62.40%1.9億 | -1.04%-290.3萬 | 66.49%1.98億 | -13,928.57%-290.4萬 | -451.73%-253.6萬 | 3,417.27%1.17億 | -874.39%-287.3萬 | 6,132.15%1.19億 | -92.25%2.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-290.3萬 | -100.02%-1,161.3萬 | 0.00%-290.3萬 | 0.00%-290.3萬 | ---290.4萬 | ---290.3萬 | ---580.6萬 | ---290.3萬 | ---290.3萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 67.84%2.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.2億 | --1.8萬 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -5.18%34.8萬 | -84.95%44.4萬 | --0 | -96.49%7.7萬 | --0 | -49.10%36.7萬 | -11.38%295萬 | -96.77%1.2萬 | 14.79%219.6萬 | -92.25%2.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.75%-255.5萬 | 62.40%1.9億 | -1.04%-290.3萬 | 66.49%1.98億 | -13,928.57%-290.4萬 | -451.73%-253.6萬 | 3,417.27%1.17億 | -874.39%-287.3萬 | 6,132.15%1.19億 | -92.25%2.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.32%3,210.9萬 | -38.97%1.12億 | -46.17%8,260.9萬 | -60.77%3,700.4萬 | -53.05%6,524.2萬 | -38.97%1.12億 | -62.30%1.83億 | -28.13%1.53億 | -72.50%9,431.6萬 | -68.41%1.39億 |
當期現金流變化 | 114.56%681.6萬 | -12.68%-7,997.4萬 | -20.30%-5,069.3萬 | -23.29%4,574.1萬 | 36.04%-2,821.9萬 | -5.55%-4,680.3萬 | 76.57%-7,097.7萬 | -41.91%-4,213.9萬 | 145.91%5,962.6萬 | 54.52%-4,412.2萬 |
利率變動影響 | -186.11%-6.2萬 | 121.28%11萬 | -69.61%19.3萬 | 70.75%-13.6萬 | 96.44%-1.9萬 | 146.75%7.2萬 | -213.33%-51.7萬 | 268.88%63.5萬 | -215.38%-46.5萬 | -1,166.00%-53.3萬 |
期末現金流 | -40.43%3,886.3萬 | -71.32%3,210.9萬 | -71.32%3,210.9萬 | -46.17%8,260.9萬 | -60.77%3,700.4萬 | -53.05%6,524.2萬 | -38.97%1.12億 | -38.97%1.12億 | -28.13%1.53億 | -72.50%9,431.6萬 |
自由現金流 | 1.32%-5,230.2萬 | 15.12%-1.59億 | 30.14%-3,342.4萬 | 6.96%-3,446.4萬 | 21.84%-3,826.6萬 | 1.22%-5,300.4萬 | 1.58%-1.88億 | -17.83%-4,784.7萬 | 12.99%-3,704.3萬 | -2.84%-4,895.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據