(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/10/01 | (Q1)2023/07/02 | (FY)2023/04/02 | (Q4)2023/04/02 | (Q3)2023/01/01 | (Q2)2022/10/02 | (Q1)2022/07/03 | (FY)2022/04/03 | (Q4)2022/04/03 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -2.85%3.48億 | -27.68%-5,720萬 | -6.30%-2.09億 | -23.28%1.16億 | 130.97%700萬 | -2.09%3.51億 | -55.02%-4,480萬 | -26.71%-1.97億 | 1.52億 | -2,260萬 |
持續經營淨收入 | -13.15%1.31億 | -18.00%410萬 | -33.65%-8,500萬 | -27.17%6,890萬 | -9.89%-1,000萬 | -9.12%1.38億 | -49.49%500萬 | -10.61%-6,360萬 | --9,460萬 | ---910萬 |
持續經營損益 | 271.43%360萬 | -62.57%700萬 | 57.14%330萬 | -40.32%1,110萬 | 83.87%570萬 | -633.33%-1,540萬 | 619.23%1,870萬 | -86.00%210萬 | --1,860萬 | --310萬 |
折舊和攤銷 | 22.43%3,220萬 | 15.91%3,060萬 | 13.18%2,920萬 | 13.88%1.09億 | 15.89%2,990萬 | 2.66%2,700萬 | 18.39%2,640萬 | 20.56%2,580萬 | --9,580萬 | --2,580萬 |
遞延稅費 | 14.10%5,260萬 | -116.90%-1,540萬 | -19.18%-2,920萬 | 6.49%2,460萬 | 80.00%540萬 | 10.20%5,080萬 | -36.54%-710萬 | -17.79%-2,450萬 | --2,310萬 | --300萬 |
其他非現金項目 | 43.48%990萬 | 98.18%1,090萬 | -8.57%640萬 | -18.37%3,110萬 | -29.24%1,210萬 | -5.80%650萬 | -26.67%550萬 | 6.06%700萬 | --3,810萬 | --1,710萬 |
營運資金變化 | -6.36%1.34億 | 15.03%-6,730萬 | 19.92%-9,890萬 | 8.94%-7,540萬 | 53.57%-2,730萬 | 8.04%1.55億 | -26.72%-7,920萬 | -18.07%-1.24億 | ---8,280萬 | ---5,880萬 |
-應收款項(增)減 | 428.57%1,110萬 | 8.64%-9,730萬 | 88.89%-50萬 | 47.13%-460萬 | 17.92%7,040萬 | 1,614.29%3,600萬 | -48.12%-1.07億 | -421.43%-450萬 | ---870萬 | --5,970萬 |
-存貨(增)減 | -0.87%4,570萬 | 111.70%110萬 | 39.12%-5,230萬 | 17.79%-4,990萬 | 131.46%1,010萬 | -23.43%3,530萬 | 18.26%-940萬 | -35.92%-8,590萬 | ---6,070萬 | ---3,210萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -55.83%2,500萬 | -1.81%3,790萬 | -146.85%-3,530萬 | -97.65%-1,680萬 | -30.58%-8,370萬 | -24.73%4,260萬 | 11.56%3,860萬 | 59.83%-1,430萬 | ---850萬 | ---6,410萬 |
-其他流動資產變化 | 11.48%1,360萬 | -46.84%-1,160萬 | -4.17%-500萬 | -176.47%-940萬 | -111.11%-50萬 | -68.85%380萬 | 59.07%-790萬 | -500.00%-480萬 | ---340萬 | --450萬 |
-其他營運資本變化 | 47.89%3,860萬 | -56.67%260萬 | 58.57%-580萬 | 453.33%530萬 | 11.94%-2,360萬 | 41.38%3,690萬 | 7.14%600萬 | -118.75%-1,400萬 | ---150萬 | ---2,680萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -2.85%3.48億 | -27.68%-5,720萬 | -6.30%-2.09億 | -23.28%1.16億 | 130.97%700萬 | -2.09%3.51億 | -55.02%-4,480萬 | -26.71%-1.97億 | --1.52億 | ---2,260萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -206.67%-2,760萬 | -242.86%-2,640萬 | -533.33%-570萬 | -21.77%-4,530萬 | -94.31%-2,390萬 | -42.22%-1,280萬 | 18.95%-770萬 | 85.94%-90萬 | -3,720萬 | -1,230萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -67.78%-1,510萬 | -222.22%-2,610萬 | -111.54%-550萬 | -28.57%-4,590萬 | -82.26%-2,260萬 | -40.00%-1,260萬 | -2.53%-810萬 | 59.38%-260萬 | ---3,570萬 | ---1,240萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---20萬 | -175.00%-30萬 | 81.82%-20萬 | -46.67%-220萬 | -1,400.00%-130萬 | ---20萬 | 125.00%40萬 | ---110萬 | ---150萬 | --10萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,230萬 | --0 | --0 | --280萬 | --0 | --0 | --0 | --280萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -206.67%-2,760萬 | -242.86%-2,640萬 | -533.33%-570萬 | -21.77%-4,530萬 | -94.31%-2,390萬 | -42.22%-1,280萬 | 18.95%-770萬 | 85.94%-90萬 | ---3,720萬 | ---1,230萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -354.22%-2.04億 | 8.91%7,210萬 | -233.33%-2,100萬 | 72.94%-8,070萬 | 43.60%-4,540萬 | -111.56%-9,520萬 | 139.10%6,620萬 | -85.29%-630萬 | -2.98億 | -8,050萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -289.12%-1.5億 | 54.38%1.02億 | 203.17%650萬 | -22.50%-6,260萬 | -199.31%-4,340萬 | -104.92%-7,910萬 | 1,082.14%6,620萬 | -75.00%-630萬 | ---5,110萬 | ---1,450萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---2,980萬 | ---2,750萬 | 89.15%-2,670萬 | 59.48%-2,670萬 | --0 | --0 | --0 | ---2.46億 | ---6,590萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---5,420萬 | ---30萬 | ---- | 960.00%860萬 | 24,800.00%2,470萬 | ---1,610萬 | ---- | ---- | ---100萬 | ---10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -354.22%-2.04億 | 8.91%7,210萬 | -233.33%-2,100萬 | 72.94%-8,070萬 | 43.60%-4,540萬 | -111.56%-9,520萬 | 139.10%6,620萬 | -85.29%-630萬 | ---2.98億 | ---8,050萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.08%3,750萬 | -41.32%4,800萬 | -0.42%2.87億 | -39.80%2.88億 | -15.55%3.44億 | -1.82%9,710萬 | -73.26%8,180萬 | -39.80%2.88億 | --4.78億 | --4.08億 |
當期現金流變化 | -61.81%1.16億 | -183.94%-1,150萬 | -15.63%-2.36億 | 94.72%-970萬 | 46.01%-6,230萬 | -20.20%2.43億 | 106.60%1,370萬 | -23.55%-2.04億 | ---1.84億 | ---1.15億 |
利率變動影響 | -88.10%50萬 | -37.50%100萬 | -38.89%-250萬 | 232.81%850萬 | 202.22%460萬 | -2.38%410萬 | 128.57%160萬 | 73.53%-180萬 | ---640萬 | ---450萬 |
期末現金流 | -62.14%1.54億 | -61.38%3,750萬 | -41.32%4,800萬 | -0.42%2.87億 | -0.42%2.87億 | -15.55%3.44億 | -1.82%9,710萬 | -73.26%8,180萬 | --2.88億 | --2.88億 |
自由現金流 | -4.72%3.33億 | -58.03%-8,360萬 | -7.18%-2.15億 | -40.38%6,820萬 | 51.58%-1,690萬 | -3.23%3.38億 | -37.76%-5,290萬 | -23.98%-2.01億 | --1.14億 | ---3,490萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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