(FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.39%-56.19萬 | 188.37%10.23萬 | -163.48%-37.44萬 | 42.08%-15.42萬 | 13.06%-13.56萬 | 26.36%-68.02萬 | 7.35%-11.58萬 | -27.00%-14.21萬 | 51.55%-26.63萬 | -13.64%-15.6萬 |
持續經營淨收入 | 30.50%-124.51萬 | -39.37%-66.85萬 | 67.68%-24.18萬 | 32.46%-17.85萬 | 47.78%-15.62萬 | 3.35%-179.14萬 | -176.09%-47.97萬 | -273.46%-74.83萬 | 80.20%-26.43萬 | -107.07%-29.92萬 |
持續經營損益 | 91.01%-132 | -100.60%-47 | --87 | ---8 | -364.52%-164 | ---1,468 | --7,856 | ---- | ---- | --62 |
營運資金變化 | 13.68%3.06萬 | 113.64%21.45萬 | -186.20%-21.22萬 | 299.04%1.86萬 | -2.37%9,818 | 70.87%2.7萬 | 105.98%10.04萬 | -183.80%-7.42萬 | 92.75%-9,336 | 38.86%1.01萬 |
-應收款項(增)減 | -122.21%-3,114 | -230.40%-7,683 | 519.84%3,661 | 143.77%9,602 | -271.78%-8,694 | 371.39%1.4萬 | -27.60%5,892 | 92.39%-872 | 172.13%3,939 | 40.04%5,061 |
-預付費用(增)減 | 348.72%2.95萬 | 208.97%20.86萬 | -4,870.96%-22.34萬 | 126.59%1.97萬 | 39.99%2.47萬 | -28.14%6,582 | 168.33%6.75萬 | -104.87%-4,494 | 45.71%-7.4萬 | -37.48%1.76萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -33.53%4,225 | -49.69%1.36萬 | 110.90%7,500 | -117.63%-1.07萬 | 51.31%-6,143 | -46.06%6,356 | 74.78%2.7萬 | -991.64%-6.88萬 | 361.51%6.08萬 | 48.59%-1.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.39%-56.19萬 | 188.37%10.23萬 | -163.48%-37.44萬 | 42.08%-15.42萬 | 13.06%-13.56萬 | 26.36%-68.02萬 | 7.35%-11.58萬 | -27.00%-14.21萬 | 51.55%-26.63萬 | -13.64%-15.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.52%-125.4萬 | -170.95%-63.63萬 | 83.81%-10.47萬 | 74.12%-39.22萬 | 78.24%-12.08萬 | 29.21%-295.21萬 | 88.10%-23.48萬 | 60.10%-64.69萬 | -214.79%-151.52萬 | -494.97%-55.52萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 57.52%-125.4萬 | -170.95%-63.63萬 | 83.81%-10.47萬 | 74.12%-39.22萬 | 78.24%-12.08萬 | 29.21%-295.21萬 | 88.25%-23.48萬 | 59.48%-64.69萬 | -214.79%-151.52萬 | -494.97%-55.52萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.52%-125.4萬 | -170.95%-63.63萬 | 83.81%-10.47萬 | 74.12%-39.22萬 | 78.24%-12.08萬 | 29.21%-295.21萬 | 88.10%-23.48萬 | 60.10%-64.69萬 | -214.79%-151.52萬 | -494.97%-55.52萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.54%190.94萬 | -71.88%63.56萬 | -63.44%111.46萬 | -65.61%166.1萬 | -65.54%190.94萬 | 1,209.65%554.17萬 | -70.42%226.01萬 | -67.07%304.91萬 | 708.50%483.05萬 | 1,209.65%554.17萬 |
當期現金流變化 | 50.23%-180.78萬 | -52.27%-53.4萬 | 39.28%-47.91萬 | 69.33%-54.64萬 | 65.07%-24.84萬 | -170.96%-363.23萬 | 83.29%-35.07萬 | 51.29%-78.9萬 | -120.56%-178.15萬 | -507.98%-71.12萬 |
期末現金流 | -94.68%10.16萬 | -94.68%10.16萬 | -71.88%63.56萬 | -63.44%111.46萬 | -65.61%166.1萬 | -65.54%190.94萬 | -65.54%190.94萬 | -70.42%226.01萬 | -67.07%304.91萬 | 708.50%483.05萬 |
自由現金流 | 17.39%-56.19萬 | 188.37%10.23萬 | -163.48%-37.44萬 | 42.08%-15.42萬 | 13.06%-13.56萬 | 26.36%-68.02萬 | -15.82%-11.58萬 | -3.80%-14.21萬 | 51.55%-26.63萬 | -13.64%-15.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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