(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -30.89%1.08億 | 39.87%1.43億 | 34.87%1.61億 | 102.44%7.23億 | 194.71%3.45億 | 21.13%1.57億 | 5.88%1.03億 | 743.21%1.2億 | 65.09%3.57億 | -5.08%1.17億 |
其他非現金項目 | -54.56%374.5萬 | -82.99%202.5萬 | -80.77%298.7萬 | 0.55%4,009.5萬 | -64.68%441.7萬 | -11.23%824.1萬 | 33.27%1,190.6萬 | 69.74%1,553.1萬 | 26.72%3,987.4萬 | 15.57%1,250.6萬 |
營運資金變化 | 38.02%4,446.6萬 | 82.44%-633.1萬 | -537.96%-2,622萬 | 92.95%4,074.2萬 | -20.18%4,868.1萬 | 952.84%3,221.7萬 | -234.88%-3,604.6萬 | 94.10%-411萬 | 160.69%2,111.5萬 | 344.94%6,098.6萬 |
-應收款項(增)減 | -311.29%-1,344.2萬 | 166.85%867萬 | 56.21%2,045.3萬 | 71.78%-1,499.5萬 | -177.18%-2,148.1萬 | 124.15%636.2萬 | 33.69%-1,296.9萬 | 137.35%1,309.3萬 | -240.05%-5,313.2萬 | 1,036.47%2,783.2萬 |
-存貨(增)減 | -33.03%388.4萬 | 179.49%336.5萬 | 7.62%-838.7萬 | -167.34%-87萬 | -50.96%120.5萬 | 69.05%580萬 | -84.65%120.4萬 | 27.03%-907.9萬 | 436.10%129.2萬 | -30.34%245.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.82%1.25億 | 27.10%1.6億 | -4.35%1.44億 | 33.73%6.6億 | -9.38%2億 | 38.61%1.84億 | -21.57%1.26億 | 842.89%1.5億 | 164.71%4.93億 | 699.33%2.2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -41.04%-118.9萬 | 67.78%-37.5萬 | -75.37%-106.1萬 | -19.92%-458.2萬 | 23.23%-197萬 | -75.99%-84.3萬 | -168.82%-116.4萬 | -76.38%-60.5萬 | 56.88%-382.1萬 | -109.47%-256.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | -148.30%-626.7萬 | -16.11%-293.4萬 | -374.58%-227.8萬 | 10.79%-1,817.9萬 | -103.41%-1,264.8萬 | -9.98%-252.4萬 | 77.70%-252.7萬 | 10.11%-48萬 | -103.55%-2,037.7萬 | -20.08%-621.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --1.23億 | ---- | ---- | -76.88%-3,220.1萬 | 9,157.23%7,424.3萬 | --0 | ---- | ---- | 79.81%-1,820.5萬 | -58.45%80.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---7.5萬 | ---3,000 | ---250萬 | -100.10%-1,000 | 66.67%-1,000 | --0 | --0 | --0 | -81.14%99.7萬 | -100.06%-3,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2,000 | ---1,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4,041.22%1.19億 | 87.25%-1,396.3萬 | -648.42%-449.8萬 | -36.16%-5,323.5萬 | 921.06%5,988萬 | -44.36%-302.3萬 | -263.85%-1.09億 | -256.92%-60.1萬 | 50.20%-3,909.6萬 | -2,029.37%-729.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 140.74%351萬 | -6,697.99%-2,955.9萬 | 53.15%-9,844.1萬 | -14,448.63%-2.62億 | -14,673.85%-5,406.9萬 | 543.16%145.8萬 | -77.50%44.8萬 | -102,402.44%-2.1億 | 127.72%182.8萬 | 100.65%37.1萬 |
現金股利支付 | 100.00%-2,000 | -86,372.94%-1.47億 | -14,450.00%-29.1萬 | -55.35%-1.41億 | -460.91%-6,990.6萬 | 8.82%-7,134.9萬 | 40.56%-17萬 | 93.75%-2,000 | 57.61%-9,103.5萬 | -5,806.64%-1,246.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --330.1萬 | ---- | ---- | ---3.18億 | ---29.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.84%-62.7萬 | -8,586.71%-3.44億 | 51.65%-1.03億 | -636.62%-7.42億 | -745.05%-1.31億 | -364.34%-3.95億 | -707.99%-395.8萬 | -24,407.38%-2.12億 | 57.08%-1.01億 | 75.95%-1,550.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | 69.74%8.6億 | -10.10%5.96億 | 31.22%8.1億 | 64.05%7.98億 | 69.74%8.6億 | -20.03%5.07億 | 21.98%6.63億 |
當期現金流變化 | 213.88%2.44億 | -1,676.86%-1.98億 | 158.09%3,648.7萬 | -138.45%-1.36億 | -34.93%1.29億 | -570.64%-2.14億 | -90.45%1,253.5萬 | -203.25%-6,280.9萬 | 378.46%3.53億 | 640.71%1.98億 |
期末現金流 | 35.45%8.07億 | -30.47%5.63億 | -4.59%7.61億 | -15.80%7.24億 | -15.80%7.24億 | -10.10%5.96億 | 31.22%8.1億 | 64.05%7.98億 | 69.74%8.6億 | 69.74%8.6億 |
自由現金流 | -34.68%1.18億 | 27.69%1.56億 | -5.99%1.4億 | 35.77%6.37億 | -12.53%1.85億 | 38.98%1.81億 | -17.85%1.22億 | 806.84%1.49億 | 180.08%4.69億 | 899.76%2.12億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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