(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.90%1,251.2萬 | 79.20%1.09億 | 273.91%7,130.1萬 | -93.20%650萬 | 122.58%1,086.1萬 | -62.41%2,047.9萬 | 120.37%6,090.4萬 | 81.91%-4,099.9萬 | 337.81%9,552.6萬 | 24.18%-4,810.9萬 |
持續經營淨收入 | 5.31%-2,134.6萬 | 59.81%-1.51億 | 98.48%-229.4萬 | 24.71%-5,620.4萬 | 38.26%-7,022.9萬 | 39.47%-2,254.3萬 | 29.54%-3.76億 | 65.12%-1.51億 | -34.47%-7,465.4萬 | -190.03%-1.14億 |
折舊和攤銷 | -0.08%2,624.6萬 | -1.17%1.06億 | 1.02%2,684.8萬 | -6.41%2,626.5萬 | -0.16%2,636.8萬 | 1.23%2,626.7萬 | -0.47%1.07億 | -12.38%2,657.8萬 | 7.65%2,806.5萬 | 2.61%2,641.1萬 |
其他非現金項目 | 27.07%218.3萬 | -17.40%631萬 | 54.14%146.9萬 | -45.94%130.5萬 | -18.37%181.8萬 | -15.99%171.8萬 | 5.37%763.9萬 | -60.23%95.3萬 | 21.49%241.4萬 | 53.90%222.7萬 |
營運資金變化 | -65.58%364.6萬 | -57.02%1.16億 | -60.14%3,102.7萬 | -75.38%3,296.1萬 | 32,550.00%4,153.6萬 | -81.92%1,059.3萬 | 188.17%2.7億 | 135.24%7,784.1萬 | 732.68%1.34億 | 99.82%-12.8萬 |
-應收款項(增)減 | -18.73%5,966.1萬 | -48.70%1.25億 | -102.42%-351.4萬 | 126.73%3,982.5萬 | 168.83%1,536.7萬 | -28.82%7,341.4萬 | 153.51%2.44億 | 148.35%1.45億 | 119.86%1,756.5萬 | 69.92%-2,232.7萬 |
-預付費用(增)減 | -13.36%2,899.2萬 | 251.03%751.2萬 | 1.27%-2,712萬 | 2.93%-988.9萬 | -15.82%1,105.8萬 | 25.52%3,346.3萬 | 111.50%214萬 | 5.56%-2,746.8萬 | -145.79%-1,018.7萬 | 162.54%1,313.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1.82%-7,061.2萬 | 36.12%-1,767.8萬 | 83.11%4,920.5萬 | -136.29%-635.7萬 | 963.25%1,139.8萬 | 1.65%-7,192.4萬 | -115.93%-2,767.2萬 | -76.32%2,687.2萬 | -61.39%1,751.8萬 | -95.69%107.2萬 |
-其他流動負債變化 | -228.14%-71.5萬 | -134.60%-61.8萬 | 183.25%287.2萬 | -127.01%-571.6萬 | -74.09%166.8萬 | -57.63%55.8萬 | 131.86%178.6萬 | 20.67%-345萬 | -1,087.74%-251.8萬 | 1,266.12%643.7萬 |
-其他營運資本變化 | 45.10%-1,368萬 | -96.39%180.9萬 | 115.07%958.4萬 | -86.46%1,509.8萬 | 31.60%204.5萬 | -4,246.09%-2,491.8萬 | 25,129.00%5,005.8萬 | -254,248.00%-6,358.7萬 | 80,308.63%1.11億 | 3,271.43%155.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.90%1,251.2萬 | 79.20%1.09億 | 273.91%7,130.1萬 | -93.20%650萬 | 122.58%1,086.1萬 | -62.41%2,047.9萬 | 120.37%6,090.4萬 | 81.91%-4,099.9萬 | 337.81%9,552.6萬 | 24.18%-4,810.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -104.67%-455.6萬 | -1.63%-1,373.2萬 | -298.66%-564.5萬 | -40.57%-342.7萬 | 33.52%-243.4萬 | 62.88%-222.6萬 | 31.76%-1,351.2萬 | -166.17%-141.6萬 | 78.54%-243.8萬 | 12.19%-366.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -104.67%-455.6萬 | -1.63%-1,373.2萬 | -298.66%-564.5萬 | -40.57%-342.7萬 | 33.52%-243.4萬 | 62.88%-222.6萬 | 31.76%-1,351.2萬 | -166.17%-141.6萬 | 78.54%-243.8萬 | 12.19%-366.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -104.67%-455.6萬 | -1.63%-1,373.2萬 | -298.66%-564.5萬 | -40.57%-342.7萬 | 33.52%-243.4萬 | 62.88%-222.6萬 | 31.76%-1,351.2萬 | -166.17%-141.6萬 | 78.54%-243.8萬 | 12.19%-366.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.70%-94.2萬 | 81.66%-2,110.6萬 | 99.31%-108.7萬 | -104.77%-219.3萬 | -1,036.16%-1,542.9萬 | 22.80%-239.7萬 | -144.41%-1.15億 | -169.18%-1.57億 | 92.84%4,600.3萬 | -120.54%-135.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 90.44%-1,533.6萬 | --0 | 105.01%6.6萬 | -931.74%-1,401.1萬 | -0.80%-139.1萬 | -160.36%-1.6億 | -168.31%-1.56億 | -105.53%-131.8萬 | -109.61%-135.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -726.32%-94.2萬 | -565.22%-229.5萬 | 37.10%-21.7萬 | ---137.2萬 | ---59.2萬 | ---11.4萬 | ---34.5萬 | ---34.5萬 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---356.6萬 | ---89.1萬 | ---89.2萬 | ---89.1萬 | ---89.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 1,720.00%9.1萬 | 320.00%2.1萬 | --5,000 | ---- | ---- | --5,000 | --5,000 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.50%-433.8萬 | 102.64%6.6萬 | ---267.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.70%-94.2萬 | 81.66%-2,110.6萬 | 99.31%-108.7萬 | -104.77%-219.3萬 | -1,036.16%-1,542.9萬 | 22.80%-239.7萬 | -144.41%-1.15億 | -169.18%-1.57億 | 92.84%4,600.3萬 | -120.54%-135.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 451.56%9,080.9萬 | -80.48%1,646.4萬 | -87.75%2,638.7萬 | -66.69%2,536.4萬 | -75.06%3,232.5萬 | -80.48%1,646.4萬 | -41.51%8,436.1萬 | 152.76%2.15億 | -32.52%7,615.6萬 | -25.49%1.3億 |
當期現金流變化 | -55.76%701.4萬 | 209.82%7,430.3萬 | 132.45%6,456.9萬 | -99.37%88萬 | 86.82%-700.2萬 | -65.06%1,585.6萬 | -13.30%-6,765.9萬 | -25,644.63%-1.99億 | 602.61%1.39億 | 12.92%-5,312.8萬 |
利率變動影響 | -200.00%-5,000 | 117.65%4.2萬 | -319.40%-14.7萬 | -8.33%14.3萬 | 111.92%4.1萬 | 104.27%5,000 | -53.55%-23.8萬 | 177.01%6.7萬 | 387.50%15.6萬 | -221.50%-34.4萬 |
期末現金流 | 202.61%9,781.8萬 | 451.56%9,080.9萬 | 451.56%9,080.9萬 | -87.75%2,638.7萬 | -66.69%2,536.4萬 | -75.06%3,232.5萬 | -80.48%1,646.4萬 | -80.48%1,646.4萬 | 152.76%2.15億 | -32.52%7,615.6萬 |
自由現金流 | -56.41%795.6萬 | 101.32%9,540.9萬 | 254.79%6,565.6萬 | -96.70%307.3萬 | 116.28%842.7萬 | -62.36%1,825.3萬 | 114.87%4,739.2萬 | 81.32%-4,241.5萬 | 280.65%9,308.8萬 | 23.44%-5,177萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據