(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -694.44%-1.07億 | -44.44%6億 | -63.37%1.48億 | -43.18%1.75億 | -39.77%2.59億 | 129.03%1,800萬 | 16.38%10.8億 | 169.33%4.04億 | -13.73%3.08億 | -12.96%4.3億 |
持續經營淨收入 | 10.39%1.7億 | -80.98%1.99億 | -144.15%-1.81億 | -63.86%6,000萬 | -32.79%1.66億 | -30.94%1.54億 | 21.06%10.46億 | 194.96%4.1億 | -45.75%1.66億 | 0.82%2.47億 |
持續經營損益 | -147.06%-1,600萬 | 3,800.00%3,700萬 | 375.00%1,900萬 | -94.12%300萬 | 29.63%-1,900萬 | 217.24%3,400萬 | 99.68%-100萬 | 103.25%400萬 | 162.20%5,100萬 | 61.43%-2,700萬 |
遞延稅費 | -101.89%-100萬 | -84.76%4,800萬 | -175.65%-8,700萬 | -50.88%2,800萬 | -28.95%5,400萬 | -20.90%5,300萬 | 14.55%3.15億 | 57.53%1.15億 | -18.57%5,700萬 | 4.11%7,600萬 |
其他非現金項目 | 3.47%-1.39億 | 15.61%-5.84億 | 37.86%-1.28億 | 7.39%-1.63億 | 9.15%-1.49億 | 1.37%-1.44億 | 10.82%-6.92億 | 32.24%-2.06億 | -13.55%-1.76億 | -3.80%-1.64億 |
營運資金變化 | 133.33%1,700萬 | 140.77%13.17億 | 533.04%7.09億 | 27.13%3.14億 | 29.70%3.45億 | 34.62%-5,100萬 | -46.06%5.47億 | -72.35%1.12億 | 5.11%2.47億 | -38.00%2.66億 |
-儲備金(增)減 | -26.70%1.4億 | 42.18%15億 | 895.00%5.97億 | 6.78%3.78億 | -4.84%3.34億 | -34.14%1.91億 | -9.67%10.55億 | -87.76%6,000萬 | 107.02%3.54億 | 93.92%3.51億 |
-應計投資收入(增)減 | 6.85%-6,800萬 | 3.23%-1.5億 | 48.00%-2,600萬 | -70.59%-5,800萬 | 126.92%700萬 | -62.22%-7,300萬 | -15.67%-1.55億 | -194.12%-5,000萬 | 29.17%-3,400萬 | -136.36%-2,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3,250.00%6,700萬 | 4,700.00%4,600萬 | 1,600.00%5,100萬 | ---- | ---- | --200萬 | 97.06%-100萬 | 111.54%300萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 28.65%-1.22億 | 77.56%-7,900萬 | -12.12%8,700萬 | 98.55%-100萬 | 110.17%600萬 | 47.06%-1.71億 | -2,614.29%-3.52億 | 335.71%9,900萬 | -159.48%-6,900萬 | -122.78%-5,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 90.32%-300萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 96.67%-100萬 | 93.69%-3,100萬 | 0 | 0 | 94.44%-100萬 |
經營活動現金流淨額 | -729.41%-1.07億 | -43.09%5.97億 | -63.61%1.47億 | -43.18%1.75億 | -39.86%2.58億 | 118.48%1,700萬 | 140.05%10.49億 | 174.83%4.04億 | 404.92%3.08億 | -9.87%4.29億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -60.71%1.43億 | 72.03%12.61億 | 23.84%3.48億 | 95.18%-400萬 | 39.29%5.53億 | 163.77%3.64億 | -23.88%7.33億 | -34.19%2.81億 | -15.28%-8,300萬 | 92.72%3.97億 |
投資產品交易的現金淨流 | -61.08%1.44億 | 5.85%14.3億 | 26.65%4.23億 | -45.45%2,400萬 | -9.99%6.13億 | 26.71%3.7億 | 9.22%13.51億 | -44.15%3.34億 | -22.81%4,400萬 | 54.77%6.81億 |
債券發行/償還的淨現金流 | -35.43%8,200萬 | 270.89%2.7億 | -106.45%-400萬 | 330.00%8,600萬 | 135.47%6,100萬 | 286.76%1.27億 | -393.75%-1.58億 | -11.43%6,200萬 | 122.22%2,000萬 | -70.30%-1.72億 |
業務交易的淨現金流 | 50.38%-6,600萬 | 16.52%-3.84億 | 53.04%-5,400萬 | 34.69%-9,600萬 | 9.82%-1.01億 | -54.65%-1.33億 | -90.08%-4.6億 | 52.28%-1.15億 | -6.52%-1.47億 | 15.79%-1.12億 |
其他投資活動現金流 | ---1,700萬 | ---5,500萬 | ---1,700萬 | ---1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -60.71%1.43億 | 72.03%12.61億 | 23.84%3.48億 | 95.18%-400萬 | 39.29%5.53億 | 163.77%3.64億 | -18.19%7.33億 | -34.19%2.81億 | -15.28%-8,300萬 | 92.72%3.97億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 30.14%-2.99億 | 7.14%-14.43億 | 38.93%-2.73億 | 9.28%-3.52億 | 0.76%-3.9億 | -31.29%-4.28億 | 35.76%-15.54億 | 52.50%-4.47億 | -46.42%-3.88億 | 9.24%-3.93億 |
債務發行付款淨額 | 45.45%-600萬 | 89.23%-3,200萬 | -61.54%-2,100萬 | --0 | --0 | 86.59%-1,100萬 | 80.73%-2.97億 | 97.58%-1,300萬 | 70.33%-1.54億 | -242.86%-4,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-7,200萬 | -362.50%-2.96億 | -16.67%-3,500萬 | -321.05%-8,000萬 | -626.67%-1.09億 | ---7,200萬 | -112.10%-6,400萬 | ---3,000萬 | -103.59%-1,900萬 | ---1,500萬 |
其他籌資活動現金流 | 35.94%-2.21億 | 6.54%-11.15億 | 46.29%-2.17億 | -26.51%-2.72億 | 14.85%-2.81億 | -41.39%-3.45億 | 15.21%-11.93億 | -0.25%-4.04億 | 21.82%-2.15億 | 21.24%-3.3億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 30.14%-2.99億 | 7.14%-14.43億 | 38.93%-2.73億 | 9.28%-3.52億 | 0.76%-3.9億 | -31.29%-4.28億 | 35.76%-15.54億 | 52.50%-4.47億 | -46.42%-3.88億 | 9.24%-3.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.12%22.15億 | 14.51%17.99億 | 27.67%19.93億 | 26.04%21.73億 | 35.71%17.52億 | 14.51%17.99億 | -40.85%15.71億 | -19.41%15.61億 | -22.13%17.24億 | -34.27%12.91億 |
當期現金流變化 | -459.57%-2.63億 | 82.02%4.15億 | -6.72%2.22億 | -11.04%-1.81億 | -2.77%4.21億 | 83.21%-4,700萬 | 120.99%2.28億 | 164.85%2.38億 | 40.94%-1.63億 | 73.90%4.33億 |
利率變動影響 | ---- | --100萬 | --0 | --100萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 11.42%19.52億 | 23.12%22.15億 | 23.12%22.15億 | 27.67%19.93億 | 26.04%21.73億 | 35.71%17.52億 | 14.51%17.99億 | 14.51%17.99億 | -19.41%15.61億 | -22.13%17.24億 |
自由現金流 | -729.41%-1.07億 | -43.09%5.97億 | -63.61%1.47億 | -43.18%1.75億 | -39.86%2.58億 | 118.48%1,700萬 | 140.05%10.49億 | 174.83%4.04億 | 404.92%3.08億 | -9.87%4.29億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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