(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 60.45%-346.4萬 | 262.45%277.3萬 | 115.66%188.3萬 | 29.21%-2,642.6萬 | 25.73%-393.8萬 | 48.09%-875.8萬 | -1,824.24%-170.7萬 | 21.20%-1,202.3萬 | -203.45%-3,733萬 | 37.96%-530.2萬 |
持續經營淨收入 | 92.64%-1,009.8萬 | 37.68%-902.4萬 | 53.35%-874.7萬 | -241.10%-1.82億 | -5.35%-1,175.1萬 | -377.96%-1.37億 | -147.96%-1,448.1萬 | -143.05%-1,874.9萬 | -11.99%-5,342.3萬 | -2.71%-1,115.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -962.62%-177.7萬 | --65.3萬 | ---198.1萬 | ---- | ---- | -64.42%20.6萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -75.33%52.4萬 | -79.69%47.7萬 | -79.57%49.1萬 | 57.92%740.5萬 | -77.04%52.9萬 | 77.15%212.4萬 | 265.89%234.9萬 | 341.73%240.3萬 | 86.07%468.9萬 | 310.70%230.4萬 |
其他非現金項目 | 301.74%220.7萬 | 27.34%36.8萬 | 111.21%22.2萬 | 11.36%-125.6萬 | 404.78%153萬 | -265.26%-109.4萬 | 130.07%28.9萬 | -221.59%-198.1萬 | -137.09%-141.7萬 | -123.94%-50.2萬 |
營運資金變化 | 37.59%405.2萬 | 39.48%1,090.7萬 | 98.16%971.2萬 | 134.33%1,521.5萬 | -113.61%-45.1萬 | -45.64%294.5萬 | 33.38%782萬 | 160.50%490.1萬 | -63.28%649.3萬 | 373.58%331.3萬 |
-應收款項(增)減 | -57.64%130.8萬 | 83.80%477.7萬 | 74.49%-138.8萬 | 452.48%491萬 | 567.10%466.3萬 | 214.71%308.8萬 | 2,400.00%259.9萬 | -862.97%-544萬 | -217.45%-139.3萬 | 133.00%69.9萬 |
-存貨(增)減 | -43.81%720.2萬 | -7.31%720.3萬 | 333.01%360萬 | 359.77%2,634.5萬 | 282.84%730.1萬 | 67.71%1,281.8萬 | 1,157.44%777.1萬 | -205.68%-154.5萬 | -18.10%573萬 | -566.47%-399.3萬 |
-預付費用(增)減 | 186.65%166.2萬 | -70.05%28.6萬 | -83.36%99.7萬 | 18,469.77%789.9萬 | 364.72%287.2萬 | -31.10%-191.8萬 | 158.81%95.5萬 | 1,283.37%599萬 | -248.28%-4.3萬 | 124.58%61.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 53.23%-533.3萬 | 84.17%-90.4萬 | -72.98%286.6萬 | -114.61%-1,740.3萬 | -297.34%-1,089.5萬 | -15,509.46%-1,140.3萬 | -335.70%-571.2萬 | 185.59%1,060.7萬 | -140.15%-810.9萬 | 38.44%552.1萬 |
-其他流動資產變化 | -125.90%-25.9萬 | -104.35%-16.9萬 | 221.30%439.6萬 | -128.56%-259.5萬 | -328.95%-385.2萬 | -48.82%100萬 | -43.62%388.1萬 | -415.95%-362.4萬 | 189.14%908.7萬 | 77.42%-89.8萬 |
-其他營運資本變化 | 17.50%-52.8萬 | 82.92%-28.6萬 | 30.17%-75.9萬 | -422.77%-394.1萬 | -139.53%-54萬 | -553.06%-64萬 | -186.64%-167.4萬 | -302.42%-108.7萬 | 328.65%122.1萬 | 904.41%136.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 60.45%-346.4萬 | 262.45%277.3萬 | 115.66%188.3萬 | 29.21%-2,642.6萬 | 25.73%-393.8萬 | 48.09%-875.8萬 | -1,824.24%-170.7萬 | 21.20%-1,202.3萬 | -203.45%-3,733萬 | 37.96%-530.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -102.39%-32.7萬 | 84.22%-7.7萬 | 75.18%-17.6萬 | 161.07%1,202.5萬 | 91.26%-47.5萬 | 228.42%1,369.7萬 | 36.46%-48.8萬 | 74.88%-70.9萬 | -375.17%-1,969.1萬 | -861.95%-543.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 15.72%-32.7萬 | 73.36%-13萬 | 77.55%-17.6萬 | 36.73%-278.4萬 | 45.78%-112.4萬 | 50.57%-38.8萬 | 56.54%-48.8萬 | -87.11%-78.4萬 | -146.09%-440萬 | -492.29%-207.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.86%-32萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 133.34%521.6萬 | 119.30%64.9萬 | 146.22%456.7萬 | ---- | ---- | -749.86%-1,564.6萬 | ---336.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 1,321.19%959.3萬 | --0 | --951.8萬 | --0 | --7.5萬 | --67.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -102.39%-32.7萬 | 84.22%-7.7萬 | 75.18%-17.6萬 | 161.07%1,202.5萬 | 91.26%-47.5萬 | 228.42%1,369.7萬 | 36.46%-48.8萬 | 74.88%-70.9萬 | -375.17%-1,969.1萬 | -861.95%-543.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 144.83%160.5萬 | -172.49%-394.4萬 | -244.32%-818.9萬 | -64.25%1,393萬 | -36.63%639.5萬 | -112.28%-358萬 | 2,994.15%544.1萬 | 5,555.77%567.4萬 | 3,765.38%3,896.3萬 | 1,440.24%1,009.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.07%-449.6萬 | -344.60%-436.6萬 | -649.80%-743.8萬 | -170.88%-481.5萬 | -108.55%-61.6萬 | -437.44%-222.5萬 | -2,189.36%-98.2萬 | -2,010.64%-99.2萬 | 3,675.26%679.3萬 | 16,115.56%720.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --385.2萬 | --0 | --0 | -35.44%2,107.5萬 | 125.87%701.1萬 | --0 | 6,384.82%726.3萬 | --680.1萬 | --3,264.3萬 | --310.4萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.89%-20萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.7萬 | --3.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 265.98%224.9萬 | 150.24%42.2萬 | -456.30%-75.1萬 | -301.72%-233萬 | --0 | -1,048.31%-135.5萬 | -471.43%-84萬 | -136.84%-13.5萬 | -115.61%-58萬 | -148.08%-25.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 144.83%160.5萬 | -172.49%-394.4萬 | -244.32%-818.9萬 | -64.25%1,393萬 | -36.63%639.5萬 | -112.28%-358萬 | 2,994.15%544.1萬 | 5,555.77%567.4萬 | 3,765.38%3,896.3萬 | 1,440.24%1,009.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.06%465.1萬 | -1.21%587.2萬 | -5.30%1,217.6萬 | -57.76%1,285.7萬 | -22.86%1,019.4萬 | -21.51%913萬 | -51.71%594.4萬 | -57.76%1,285.7萬 | -36.29%3,043.5萬 | -66.96%1,321.5萬 |
當期現金流變化 | -260.85%-218.6萬 | -138.45%-124.8萬 | 8.16%-648.2萬 | 97.39%-47.1萬 | 407.29%198.2萬 | -16.47%135.9萬 | 478.76%324.6萬 | 61.18%-705.8萬 | -3.14%-1,805.8萬 | 93.46%-64.5萬 |
利率變動影響 | 92.54%-2.2萬 | 145.00%2.7萬 | 22.76%17.8萬 | -143.75%-21萬 | --0 | -570.45%-29.5萬 | -133.33%-6萬 | 154.39%14.5萬 | 180.70%48萬 | -6.21%28.7萬 |
期末現金流 | -76.03%244.3萬 | -49.06%465.1萬 | -1.21%587.2萬 | -5.30%1,217.6萬 | -5.30%1,217.6萬 | -22.86%1,019.4萬 | -21.51%913萬 | -51.71%594.4萬 | -57.76%1,285.7萬 | -57.76%1,285.7萬 |
自由現金流 | 58.55%-379.1萬 | 220.41%264.3萬 | 113.33%170.7萬 | 30.54%-2,921萬 | 31.36%-506.2萬 | 48.20%-914.6萬 | -63.32%-219.5萬 | 18.30%-1,280.7萬 | -187.92%-4,205萬 | 19.05%-737.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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