(Q3)2021/04/30 | (Q2)2021/01/31 | (Q1)2020/10/31 | (FY)2020/07/31 | (Q4)2020/07/31 | (Q3)2020/04/30 | (Q2)2020/01/31 | (Q1)2019/10/31 | (FY)2019/07/31 | (Q4)2019/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 166.52%57.67萬 | 64.69%-98.02萬 | 27.57%-133.55萬 | 36.07%-612.13萬 | 58.16%-63.42萬 | 78.79%-86.69萬 | 23.18%-277.63萬 | -417.07%-184.38萬 | -317.50%-957.42萬 | -144.07%-151.58萬 |
持續經營淨收入 | 247.29%848.53萬 | -235.25%-2,440.66萬 | -18.00%-1,098.91萬 | -211.01%-3,423.21萬 | -126.20%-1,187.87萬 | 48.35%-576.08萬 | 41.23%-728萬 | -152.36%-931.25萬 | -130.62%-1,100.68萬 | -135.44%-525.15萬 |
持續經營損益 | -2,458.47%-1,546.17萬 | 984.70%1,525.71萬 | -279.18%-401.25萬 | 346.17%519.28萬 | 157.52%89.12萬 | 257.09%65.56萬 | --140.66萬 | --223.94萬 | ---210.95萬 | ---154.94萬 |
折舊和攤銷 | 22.60%28.04萬 | 22.54%28.2萬 | 25.27%27.83萬 | 135.39%100.38萬 | 360.67%32.28萬 | 32.91%22.87萬 | -34.73%23.01萬 | 765.65%22.22萬 | 1,693.27%42.64萬 | -2,076.46%-12.38萬 |
其他非現金項目 | -81.78%19.69萬 | -73.86%26.62萬 | -85.19%30.59萬 | 130.33%439.93萬 | 116.22%23.48萬 | -48.27%108.04萬 | -76.84%101.83萬 | 110.57%206.58萬 | 62.83%-1,450.62萬 | 90.77%-144.72萬 |
營運資金變化 | 162.53%665.7萬 | 407.39%710.1萬 | 453.46%1,186萬 | -8.95%1,008.48萬 | 106.56%400.67萬 | -45.07%253.58萬 | -56.88%139.95萬 | 68.21%214.29萬 | 1,353.09%1,107.56萬 | 740.50%193.98萬 |
-應收款項(增)減 | 19.68%11.72萬 | 116.92%1.44萬 | -573.58%-1.91萬 | -100.98%-6,272 | 61.49%-2.29萬 | 245.82%9.79萬 | -112.78%-8.53萬 | 458.11%4,024 | 1,999.93%63.75萬 | -77.00%-5.94萬 |
-存貨(增)減 | 873.23%38.58萬 | 175.28%10.07萬 | 124.07%2.36萬 | -110.05%-11.32萬 | 249.33%16.87萬 | -105.85%-4.99萬 | -193.10%-13.38萬 | -140.53%-9.82萬 | 55,316.86%112.64萬 | -389,510.34%-11.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -10.98%229.19萬 | 248.28%608.79萬 | 316.11%984.62萬 | 11.56%1,035.89萬 | 68.57%367萬 | -32.45%257.46萬 | -23.68%174.8萬 | 135.13%236.62萬 | 964.62%928.52萬 | 994.71%217.72萬 |
-其他流動資產變化 | -94.23%-11.76萬 | 19.49%-4.07萬 | 90.10%-1.62萬 | -32.47%1.79萬 | 603.47%29.26萬 | -165.37%-6.05萬 | -54.82%-5.06萬 | -764.89%-16.36萬 | 135.57%2.65萬 | -188.74%-5.81萬 |
-其他流動負債變化 | 23.22%-2.02萬 | -2,517.61%-206.14萬 | 5,785.80%202.54萬 | ---17.24萬 | -2,064.19%-10.18萬 | -32,230.49%-2.63萬 | -1,804.55%-7.88萬 | --3.44萬 | --0 | ---4,702 |
-其他營運資本變化 | --400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 166.52%57.67萬 | 64.69%-98.02萬 | 27.57%-133.55萬 | 36.07%-612.13萬 | 58.16%-63.42萬 | 78.79%-86.69萬 | 23.18%-277.63萬 | -417.07%-184.38萬 | -317.50%-957.42萬 | -144.07%-151.58萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -98.07%4.47萬 | 0 | 0 | -100.03%-165 | -95.71%4.49萬 | 27,214.04%231.88萬 | 3,642,100.00%3.64萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | -267.00%-4,616 | --0 | --0 | 99.20%-165 | 27.84%-4,451 | 132.32%2,764 | 3,642,100.00%3.64萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.56萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | -97.84%4.93萬 | --0 | --0 | --0 | -95.32%4.93萬 | --228.04萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | -98.07%4.47萬 | --0 | --0 | -100.03%-165 | -95.71%4.49萬 | 27,214.04%231.88萬 | 3,642,100.00%3.64萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50.73%50.23萬 | -70.44%74.04萬 | 5.63%215.59萬 | -10.73%581.05萬 | -35.63%24.5萬 | -59.25%101.95萬 | -16.51%250.5萬 | 226.06%204.1萬 | 1,334.61%650.87萬 | 302.78%38.06萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -118.38%-18.73萬 | -102.82%-6.75萬 | -102.94%-6萬 | -12.41%570.07萬 | -59.80%24.5萬 | -57.64%101.95萬 | -19.01%239.52萬 | 281.54%204.1萬 | 5,061.52%650.87萬 | 3,192.93%60.94萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --68.96萬 | 2,321.34%265.79萬 | --35.67萬 | --10.98萬 | --0 | --0 | --10.98萬 | --0 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --185萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---1 | --0 | --9,144 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50.73%50.23萬 | -70.44%74.04萬 | 5.63%215.59萬 | -10.73%581.05萬 | -35.63%24.5萬 | -59.25%101.95萬 | -16.51%250.5萬 | 226.06%204.1萬 | 1,334.61%650.87萬 | 302.78%38.06萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 121.52%59.6萬 | 54.29%83.36萬 | -94.82%1.55萬 | -71.47%29.85萬 | -70.41%41.66萬 | -88.67%26.91萬 | -77.14%54.03萬 | -71.47%29.85萬 | -63.66%104.64萬 | -10.18%140.78萬 |
當期現金流變化 | 607.27%107.9萬 | 11.69%-23.97萬 | 238.89%82.03萬 | 64.36%-26.61萬 | 64.57%-38.93萬 | 115.67%15.26萬 | -2,903.67%-27.15萬 | -81.60%24.21萬 | 59.60%-74.67萬 | -108.68%-109.88萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | -648.98%-2,202 | -1,302.99%-1.69萬 | -13.17%-1.19萬 | ---- | ---- | -118.08%-294 | -107.90%-1,206 | -292.03%-1.05萬 |
期末現金流 | 302.03%167.5萬 | 121.52%59.6萬 | 54.29%83.36萬 | -94.82%1.55萬 | -94.82%1.55萬 | -70.41%41.66萬 | -88.67%26.91萬 | -77.14%54.03萬 | -71.47%29.85萬 | -71.47%29.85萬 |
自由現金流 | 166.52%57.67萬 | 64.70%-98.02萬 | 27.74%-133.55萬 | 38.06%-612.59萬 | 58.28%-63.42萬 | 80.06%-86.69萬 | 24.16%-277.65萬 | -409.51%-184.83萬 | -329.70%-989.06萬 | -144.76%-152.01萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
暫無數據