(FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -288.26%-2.04億 | -103.25%-1,100萬 | -89.23%1,910萬 | -5.51%-1.09億 | 66.21%-1.03億 | 124.91%1.08億 | 406.62%3.38億 | 160.37%1.77億 | -799.13%-1.03億 | -1,516.49%-3.04億 |
持續經營淨收入 | 102.14%670萬 | 30.91%6,310萬 | 96.73%-310萬 | 97.42%-280萬 | 68.02%-5,050萬 | 17.89%-3.13億 | 132.68%4,820萬 | 10.15%-9,470萬 | -76.46%-1.09億 | -136.38%-1.58億 |
持續經營損益 | 131.91%150萬 | 340.74%650萬 | -269.70%-560萬 | --0 | 109.23%60萬 | -119.92%-470萬 | -177.14%-270萬 | 135.71%330萬 | 1,100.00%120萬 | -134.95%-650萬 |
折舊和攤銷 | -8.91%5,620萬 | 30.99%1,860萬 | -25.17%1,130萬 | -17.65%1,260萬 | -19.88%1,370萬 | -20.08%6,170萬 | -40.83%1,420萬 | -10.65%1,510萬 | -13.07%1,530萬 | -8.56%1,710萬 |
遞延稅費 | 96.15%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.05%-260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -33.33%80萬 | 63.16%-210萬 | -51.26%580萬 | -1,450.00%-310萬 | 104.17%20萬 | 134.29%120萬 | -171.43%-570萬 | 1,587.50%1,190萬 | -100.00%-20萬 | -860.00%-480萬 |
營運資金變化 | -202.39%-2.96億 | -139.48%-1.1億 | -98.12%430萬 | -442.25%-1.16億 | 62.05%-7,460萬 | 268.75%2.89億 | 2,183.61%2.79億 | 207.64%2.28億 | -189.87%-2,130萬 | -4,112.24%-1.97億 |
-應收款項(增)減 | 486.90%6,500萬 | 97.67%-70萬 | 48.85%-1,330萬 | 1,346.67%4,340萬 | -1.93%3,560萬 | 56.25%-1,680萬 | 49.33%-3,010萬 | -71.05%-2,600萬 | -90.94%300萬 | 1,070.97%3,630萬 |
-存貨(增)減 | -82.62%3,990萬 | -16.35%3.97億 | 13.77%-3.58億 | -53.48%8,350萬 | -739.39%-8,310萬 | 169.66%2.3億 | 120.13%4.75億 | 24.12%-4.15億 | 675.32%1.8億 | -130.56%-990萬 |
-預付費用(增)減 | 141.27%1,040萬 | -65.19%470萬 | 115.04%170萬 | 175.86%800萬 | 86.80%-400萬 | -287.69%-2,520萬 | 1,064.29%1,350萬 | -927.27%-1,130萬 | 363.64%290萬 | -944.83%-3,030萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -500.76%-3.98億 | -44.32%-5.12億 | -43.23%3.82億 | -20.03%-2.45億 | 87.60%-2,230萬 | -129.50%-6,620萬 | -132.72%-3.55億 | 91.27%6.73億 | -657.92%-2.04億 | -1,477.19%-1.8億 |
-其他流動負債變化 | ---290萬 | -141.67%-50萬 | -42.86%-100萬 | ---- | ---- | --0 | -20.00%120萬 | -800.00%-70萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -106.27%-1,050萬 | -99.02%170萬 | -192.59%-750萬 | -95.00%-390萬 | 93.80%-80萬 | 841.15%1.68億 | 1,975.00%1.74億 | 836.36%810萬 | 85.40%-200萬 | 20.37%-1,290萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -288.26%-2.04億 | -103.25%-1,100萬 | -89.23%1,910萬 | -5.51%-1.09億 | 66.21%-1.03億 | 124.91%1.08億 | 406.62%3.38億 | 160.37%1.77億 | -799.13%-1.03億 | -1,516.49%-3.04億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.09%-3,320萬 | 207.85%2,060萬 | 102.04%510萬 | -159.70%-5,220萬 | -110.14%-670萬 | -243.67%-2.23億 | 19.41%-1,910萬 | -1,850.00%-2.5億 | -47.79%-2,010萬 | 549.66%6,610萬 |
資本性支出 | 37.57%-3,490萬 | 33.62%-770萬 | 38.46%-800萬 | 50.73%-1,010萬 | 15.74%-910萬 | 9.84%-5,590萬 | 45.54%-1,160萬 | -4.00%-1,300萬 | -51.85%-2,050萬 | 26.53%-1,080萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --1,310萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | -96.58%280萬 | --0 | --0 | 275.00%150萬 | -98.31%130萬 | --8,190萬 | --450萬 | --10萬 | --40萬 | --7,690萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 94.30%-1,420萬 | 330.08%2,830萬 | --0 | ---4,370萬 | --120萬 | ---2.49億 | ---1,230萬 | ---2.37億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10萬 | 121.43%60萬 | 112.50%30萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.09%-3,320萬 | 207.85%2,060萬 | 102.04%510萬 | -159.70%-5,220萬 | -110.14%-670萬 | -243.67%-2.23億 | 19.41%-1,910萬 | -1,850.00%-2.5億 | -47.79%-2,010萬 | 549.66%6,610萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.84%-1,160萬 | 23.91%-350萬 | -766.67%-260萬 | -42.11%-270萬 | -154.55%-280萬 | -100.66%-790萬 | -48.39%-460萬 | -30萬 | -100.18%-190萬 | -100.65%-110萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -174.36%-1,070萬 | 30.77%-270萬 | ---260萬 | ---270萬 | ---270萬 | 98.83%-390萬 | ---390萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 77.50%-90萬 | -14.29%-80萬 | --0 | --0 | 90.91%-10萬 | 97.08%-400萬 | -250.00%-70萬 | ---30萬 | 97.81%-190萬 | 97.80%-110萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.84%-1,160萬 | 23.91%-350萬 | -766.67%-260萬 | -42.11%-270萬 | -154.55%-280萬 | -100.66%-790萬 | -48.39%-460萬 | ---30萬 | -100.18%-190萬 | -100.65%-110萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.39%11.96億 | 8.11%9.29億 | -4.37%9.15億 | -0.35%10.8億 | -9.39%11.96億 | 107.86%13.2億 | -41.45%8.6億 | -46.10%9.57億 | 40.58%10.84億 | 107.86%13.2億 |
當期現金流變化 | -103.02%-2.49億 | -98.06%610萬 | 129.75%2,160萬 | -30.78%-1.64億 | 53.03%-1.12億 | -117.45%-1.22億 | 329.39%3.15億 | 76.31%-7,260萬 | -112.42%-1.25億 | -275.92%-2.39億 |
利率變動影響 | -473.33%-860萬 | -83.64%360萬 | 69.48%-760萬 | 50.00%-60萬 | -253.85%-400萬 | 90.96%-150萬 | 298.20%2,200萬 | -2,390.00%-2,490萬 | 73.33%-120萬 | --260萬 |
期末現金流 | -21.50%9.39億 | -21.50%9.39億 | 8.11%9.29億 | -4.37%9.15億 | -0.35%10.8億 | -9.39%11.96億 | -9.39%11.96億 | -41.45%8.6億 | -46.10%9.57億 | 40.58%10.84億 |
自由現金流 | -556.21%-2.39億 | -105.73%-1,870萬 | -93.24%1,110萬 | 3.79%-1.19億 | 64.47%-1.12億 | 110.54%5,230萬 | 348.18%3.27億 | 153.66%1.64億 | -395.60%-1.24億 | -839.40%-3.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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