(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.46%-1,050.88萬 | 24.92%-3,487.99萬 | 3.75%-761.5萬 | -0.77%-868.32萬 | 57.03%-697.49萬 | 15.27%-1,160.69萬 | 19.19%-4,645.75萬 | 38.22%-791.16萬 | 49.15%-861.71萬 | -19.24%-1,623.07萬 |
持續經營淨收入 | -3.64%-1,073.67萬 | 20.97%-3,689.94萬 | 11.38%-907.86萬 | -7.96%-920.25萬 | 37.75%-825.89萬 | 29.30%-1,035.94萬 | 26.39%-4,668.88萬 | 41.20%-1,024.44萬 | 50.82%-852.38萬 | 7.86%-1,326.76萬 |
持續經營損益 | ---- | 146.63%8,627 | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.90%3,498 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -66.65%1.46萬 | -25.99%15.33萬 | -49.04%2.33萬 | -9.72%4.27萬 | -20.73%4.34萬 | -26.08%4.38萬 | -21.71%20.71萬 | -25.83%4.57萬 | -29.74%4.73萬 | -18.84%5.48萬 |
其他非現金項目 | -22.61%16.96萬 | 3.79%85.62萬 | -12.33%18.75萬 | 8.87%22.72萬 | 9.22%22.24萬 | 10.21%21.91萬 | 10.14%82.5萬 | 10.19%21.38萬 | 10.16%20.87萬 | 10.13%20.37萬 |
營運資金變化 | 50.25%-118.44萬 | 45.11%-255.91萬 | -74.46%29.99萬 | 49.46%-63.84萬 | 103.82%16.01萬 | -520.18%-238.06萬 | -300.10%-466.19萬 | -61.37%117.4萬 | 13.57%-126.33萬 | -307.97%-418.88萬 |
-預付費用(增)減 | 276.36%42.34萬 | 136.57%29.24萬 | -62.95%5.08萬 | -229.25%-27.07萬 | 1,147.25%75.24萬 | 77.65%-24.01萬 | -213.51%-79.97萬 | -91.82%13.71萬 | 127.98%20.94萬 | 67.73%-7.18萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 23.67%-143.03萬 | 34.68%-186.85萬 | -65.16%45.24萬 | 90.93%-11.05萬 | 91.30%-33.67萬 | -301.43%-187.37萬 | -194.57%-286.08萬 | -18.79%129.84萬 | -151.48%-121.79萬 | -562.74%-387.16萬 |
-其他流動負債變化 | 33.45%-17.76萬 | 1.84%-98.3萬 | 22.25%-20.33萬 | -0.94%-25.73萬 | -4.18%-25.56萬 | -11.32%-26.68萬 | -11.45%-100.15萬 | -11.32%-26.15萬 | -11.37%-25.49萬 | -11.55%-24.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.46%-1,050.88萬 | 24.92%-3,487.99萬 | 3.75%-761.5萬 | -0.77%-868.32萬 | 57.03%-697.49萬 | 15.27%-1,160.69萬 | 19.19%-4,645.75萬 | 38.22%-791.16萬 | 49.15%-861.71萬 | -19.24%-1,623.07萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -238.60%-7,439 | 74.59%-2.14萬 | -80,000.00%-801 | -216.79%-7,866 | 74.43%-1.05萬 | 94.58%-2,197 | -463.41%-8.42萬 | 99.96%-1 | 42.71%-2,483 | -707.25%-4.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -238.60%-7,439 | 74.59%-2.14萬 | -80,000.00%-801 | -216.79%-7,866 | 74.43%-1.05萬 | 94.58%-2,197 | -463.41%-8.42萬 | 99.96%-1 | 42.71%-2,483 | -707.25%-4.12萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -238.60%-7,439 | 74.59%-2.14萬 | -80,000.00%-801 | -216.79%-7,866 | 74.43%-1.05萬 | 94.58%-2,197 | -463.41%-8.42萬 | 99.96%-1 | 42.71%-2,483 | -707.25%-4.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.98%4,898 | 593.30%2,882.35萬 | -99.98%999 | 6.16萬 | 2.01萬 | 2,874.08萬 | -61.23%415.74萬 | 264.81%415.74萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 590.50%2,870.7萬 | --0 | --0 | --0 | --2,870.7萬 | -61.14%415.74萬 | 264.81%415.74萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -85.50%4,898 | --11.65萬 | --999 | --6.16萬 | --2.01萬 | --3.38萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.98%4,898 | 593.30%2,882.35萬 | -99.98%999 | --6.16萬 | --2.01萬 | --2,874.08萬 | -61.23%415.74萬 | 264.81%415.74萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.70%4,179.28萬 | -46.96%4,787.06萬 | -4.29%4,940.76萬 | -3.66%5,803.71萬 | -15.05%6,500.23萬 | -46.96%4,787.06萬 | -34.14%9,025.49萬 | -49.35%5,162.48萬 | -49.31%6,024.44萬 | -42.24%7,651.62萬 |
當期現金流變化 | -161.36%-1,051.14萬 | 85.66%-607.78萬 | -102.84%-761.48萬 | -0.11%-862.94萬 | 57.19%-696.53萬 | 224.70%1,713.17萬 | 9.40%-4,238.43萬 | 67.83%-375.42萬 | 49.09%-861.96萬 | -19.50%-1,627.18萬 |
期末現金流 | -51.88%3,128.15萬 | -12.70%4,179.28萬 | -12.70%4,179.28萬 | -4.29%4,940.76萬 | -3.66%5,803.71萬 | -15.05%6,500.23萬 | -46.96%4,787.06萬 | -46.96%4,787.06萬 | -49.35%5,162.48萬 | -49.31%6,024.44萬 |
自由現金流 | 9.41%-1,051.63萬 | 25.01%-3,490.13萬 | 3.74%-761.58萬 | -0.83%-869.11萬 | 57.07%-698.54萬 | 15.50%-1,160.91萬 | 19.06%-4,654.17萬 | 38.23%-791.16萬 | 49.15%-861.96萬 | -19.50%-1,627.18萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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