(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 1.68%7.86億 | -20.33%25.86億 | -61.99%3.74億 | 31.63%7.99億 | -50.04%6.4億 | 174.11%7.73億 | 285.05%32.46億 | 147.91%9.84億 | -22.58%6.07億 | 501.41%12.81億 |
其他非現金項目 | -500.00%-1,200萬 | 532.00%1.58億 | 515.00%8,300萬 | 376.19%5,800萬 | -93.31%1,900萬 | -200.00%-200萬 | -81.62%2,500萬 | ---2,000萬 | -520.00%-2,100萬 | 283.78%2.84億 |
營運資金變化 | -115.96%-4,500萬 | -26.94%1.79億 | -92.25%5,300萬 | 55.68%-1.21億 | 91.90%-3,500萬 | 148.79%2.82億 | 119.40%2.45億 | 160.00%6.84億 | -151.12%-2.73億 | -114.93%-4.32億 |
-應收款項(增)減 | -95.45%1,000萬 | -107.10%-3,500萬 | -136.05%-1.86億 | --7,200萬 | 33.49%-1.41億 | 122.61%2.2億 | 147.18%4.93億 | --5.16億 | ---- | -18.44%-2.12億 |
-存貨(增)減 | 73.37%2.93億 | 89.43%-5,000萬 | -113.44%-5,000萬 | -436.23%-2.32億 | 108.54%6,300萬 | 161.90%1.69億 | -43.77%-4.73億 | 156.45%3.72億 | 143.40%6,900萬 | -1,109.84%-7.38億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.35%-3.42億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.20%4.24億 | -14.43%26.28億 | -39.30%6.72億 | 313.14%7.23億 | -1.87%7.33億 | 159.07%5億 | 191.92%30.71億 | 221.38%11.07億 | -82.91%1.75億 | 69.77%7.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -93.01%-3.59億 | 2.04%-10.56億 | -7.80%-4.01億 | -0.77%-2.63億 | -23.35%-2.06億 | -52.46%-1.86億 | -38.38%-10.78億 | -356.55%-3.72億 | 53.23%-2.61億 | -9.87%-1.67億 |
業務交易的淨現金流 | ---1,600萬 | --0 | -60.42%-7,700萬 | --0 | --7,700萬 | --0 | -111.35%-4,800萬 | ---4,800萬 | ---- | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -138.96%-3,000萬 | 127.86%3,900萬 | -11.54%6,900萬 | ---2,900萬 | ---7,800萬 | --7,700萬 | -34.62%-1.4億 | --7,800萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -271.56%-4.05億 | 19.67%-10.17億 | -19.59%-4.09億 | -1.39%-2.92億 | 14.81%-2.07億 | 10.66%-1.09億 | -175.22%-12.66億 | -161.07%-3.42億 | 51.76%-2.88億 | -38.07%-2.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 67.87%-1.96億 | -171.51%-5.05億 | 114.61%7,700萬 | -81.39%5,900萬 | 96.19%-3,100萬 | -170.93%-6.1億 | -146.04%-1.86億 | -179.25%-5.27億 | 456.18%3.17億 | -27,200.00%-8.13億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 37.66%-4,800萬 | -233.33%-5億 | -464.71%-1.92億 | ---7,300萬 | -295.00%-1.58億 | ---7,700萬 | ---1.5億 | -129.31%-3,400萬 | --0 | ---4,000萬 |
現金股利支付 | ---- | -0.48%-4.22億 | --0 | -2.90%-2.13億 | ---- | ---- | 15.66%-4.2億 | --0 | 2.82%-2.07億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%3,300萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 53.81%-3.52億 | -52.11%-19.12億 | 57.12%-3.13億 | -358.41%-2.92億 | 50.95%-5.45億 | -211.73%-7.62億 | -137.17%-12.57億 | -276.76%-7.3億 | 126.40%1.13億 | -165.79%-11.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.46%20.71億 | 33.61%24.21億 | -9.37%21.87億 | --19.75億 | -23.24%20.25億 | 33.61%24.21億 | 8.18%18.12億 | --24.13億 | ---- | 56.56%26.38億 |
當期現金流變化 | 10.24%-3.33億 | -154.93%-3.01億 | -242.86%-5,000萬 | --1.39億 | 96.87%-1,900萬 | -149.27%-3.71億 | 783.87%5.48億 | -42.62%3,500萬 | --0 | -294.16%-6.07億 |
利率變動影響 | 237.50%3,300萬 | -177.42%-4,800萬 | -140.74%-6,500萬 | --7,400萬 | -243.48%-3,300萬 | -132.88%-2,400萬 | -17.33%6,200萬 | ---2,700萬 | ---- | 330.00%2,300萬 |
期末現金流 | -12.49%17.72億 | -14.46%20.71億 | -14.46%20.71億 | --21.87億 | -3.80%19.75億 | -23.24%20.25億 | 33.61%24.21億 | --24.21億 | ---- | 0.00%20.53億 |
自由現金流 | -79.30%6,500萬 | -21.12%15.72億 | -63.13%2.71億 | 634.88%4.6億 | -9.14%5.27億 | 342.25%3.14億 | 630.04%19.93億 | 195.83%7.35億 | -118.45%-8,600萬 | 101.39%5.8億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
暫無數據