美股市場個股詳情

GKTRF GEK TERNA S.A

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延時15分鐘行情收盤價 08/08 16:00 (美東)
19.33億總市值12.30市盈率TTM

GEK TERNA S.A關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
10.35%2.68億
67.06%2.43億
174.16%1.46億
-31.74%5,311.6萬
--7,781.7萬
其他非現金項目
9.92%1.21億
29.37%1.1億
98.68%8,536萬
-56.87%4,296.3萬
--9,961.5萬
營運資金變化
42.18%-2.21億
-947.67%-3.83億
38.42%4,512.5萬
276.08%3,260萬
---1,851.4萬
-應收款項（增）減
-9.65%-2.16億
-3,221.45%-1.97億
-86.71%629.9萬
-47.55%4,738.4萬
--9,033.5萬
-存貨（增）減
706.61%202萬
97.00%-33.3萬
-606.02%-1,108.7萬
197.46%219.1萬
---224.8萬
-預付費用（增）減
17.64%5,831.5萬
188.61%4,957萬
-216.79%-5,594萬
145.79%4,789.7萬
--1,948.7萬
-其他流動資產變化
38.54%-624.1萬
49.35%-1,015.5萬
62.23%-2,005.1萬
-470.03%-5,308.4萬
--1,434.6萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-3.63%2.35億
-22.27%2.44億
-0.73%3.14億
32.79%3.16億
--2.38億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流
35.95%-1.62億
-25.60%-2.53億
-67.19%-2.01億
35.67%-1.2億
---1.87億
業務交易的淨現金流
57.61%-4,325.2萬
-1,507.63%-1.02億
90.08%-634.7萬
-13.39%-6,399.6萬
---5,643.9萬
投資產品交易的淨現金流
79.85%-421.4萬
-1,514.06%-2,091.4萬
121.49%147.9萬
-942.23%-688.1萬
--81.7萬
其他投資活動的淨現金流
-94.68%869.6萬
131.80%1.63億
61.64%7,047.8萬
--4,360.3萬
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
36.79%-1.84億
-33.33%-2.91億
-51.05%-2.19億
39.25%-1.45億
---2.38億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流
-92.28%2,717.1萬
19.23%3.52億
-42.59%2.95億
285.25%5.14億
--1.33億
普通股發行/償還的淨現金流
-133.02%-4,937.1萬
-8.80%-2,118.7萬
19.40%-1,947.4萬
-291.78%-2,416.1萬
---616.7萬
其他融資活動的淨現金流額
85.91%-390.7萬
-3,265.98%-2,773.4萬
103.08%87.6萬
-164.32%-2,840.4萬
--4,415.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-234.32%-2.32億
8.27%1.73億
-53.98%1.6億
387.18%3.47億
--7,128.1萬
現金淨流量
期初現金流
9.33%14.92億
23.09%13.64億
86.39%11.08億
13.65%5.95億
--5.23億
當期現金流變化
-244.58%-1.82億
-50.78%1.26億
-50.82%2.55億
628.96%5.19億
--7,116.3萬
利率變動影響
-73.79%47.1萬
118.35%179.7萬
116.45%82.3萬
-1,981.20%-500.4萬
--26.6萬
期末現金流
-12.14%13.11億
9.33%14.92億
23.09%13.64億
86.39%11.08億
--5.95億
自由現金流
733.45%7,045.2萬
-110.03%-1,112.2萬
-42.78%1.11億
318.84%1.94億
--4,624.6萬
貨幣單位
歐元
歐元
歐元
歐元
歐元
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 10.35%2.68億67.06%2.43億174.16%1.46億-31.74%5,311.6萬--7,781.7萬
其他非現金項目 9.92%1.21億29.37%1.1億98.68%8,536萬-56.87%4,296.3萬--9,961.5萬
營運資金變化 42.18%-2.21億-947.67%-3.83億38.42%4,512.5萬276.08%3,260萬---1,851.4萬
-應收款項（增）減 -9.65%-2.16億-3,221.45%-1.97億-86.71%629.9萬-47.55%4,738.4萬--9,033.5萬
-存貨（增）減 706.61%202萬97.00%-33.3萬-606.02%-1,108.7萬197.46%219.1萬---224.8萬
-預付費用（增）減 17.64%5,831.5萬188.61%4,957萬-216.79%-5,594萬145.79%4,789.7萬--1,948.7萬
-其他流動資產變化 38.54%-624.1萬49.35%-1,015.5萬62.23%-2,005.1萬-470.03%-5,308.4萬--1,434.6萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -3.63%2.35億-22.27%2.44億-0.73%3.14億32.79%3.16億--2.38億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
固定資產交易的淨現金流 35.95%-1.62億-25.60%-2.53億-67.19%-2.01億35.67%-1.2億---1.87億
業務交易的淨現金流 57.61%-4,325.2萬-1,507.63%-1.02億90.08%-634.7萬-13.39%-6,399.6萬---5,643.9萬
投資產品交易的淨現金流 79.85%-421.4萬-1,514.06%-2,091.4萬121.49%147.9萬-942.23%-688.1萬--81.7萬
其他投資活動的淨現金流 -94.68%869.6萬131.80%1.63億61.64%7,047.8萬--4,360.3萬----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 36.79%-1.84億-33.33%-2.91億-51.05%-2.19億39.25%-1.45億---2.38億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨現金流 -92.28%2,717.1萬19.23%3.52億-42.59%2.95億285.25%5.14億--1.33億
普通股發行/償還的淨現金流 -133.02%-4,937.1萬-8.80%-2,118.7萬19.40%-1,947.4萬-291.78%-2,416.1萬---616.7萬
其他融資活動的淨現金流額 85.91%-390.7萬-3,265.98%-2,773.4萬103.08%87.6萬-164.32%-2,840.4萬--4,415.9萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -234.32%-2.32億8.27%1.73億-53.98%1.6億387.18%3.47億--7,128.1萬
現金淨流量
期初現金流 9.33%14.92億23.09%13.64億86.39%11.08億13.65%5.95億--5.23億
當期現金流變化 -244.58%-1.82億-50.78%1.26億-50.82%2.55億628.96%5.19億--7,116.3萬
利率變動影響 -73.79%47.1萬118.35%179.7萬116.45%82.3萬-1,981.20%-500.4萬--26.6萬
期末現金流 -12.14%13.11億9.33%14.92億23.09%13.64億86.39%11.08億--5.95億
自由現金流 733.45%7,045.2萬-110.03%-1,112.2萬-42.78%1.11億318.84%1.94億--4,624.6萬
貨幣單位 歐元歐元歐元歐元歐元

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