(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 59.84%-75.46萬 | 41.32%-436.99萬 | 3.40%-131.76萬 | 40.21%-76.66萬 | 84.21%-40.65萬 | 15.60%-187.92萬 | 30.04%-744.68萬 | 12.92%-136.39萬 | 28.48%-128.21萬 | 47.09%-257.43萬 |
持續經營淨收入 | -990.42%-474.67萬 | 101.06%15.8萬 | 103.41%42.47萬 | 145.28%37.26萬 | -132.07%-117.24萬 | 110.06%53.31萬 | 39.70%-1,492.22萬 | 14.23%-1,245.4萬 | 72.70%-82.29萬 | 180.52%365.56萬 |
持續經營損益 | 275.37%328.46萬 | -95.08%-411.78萬 | -213.55%-140.38萬 | -24.77%-102.29萬 | 103.43%18.18萬 | -167.65%-187.29萬 | -377.36%-211.08萬 | 783.66%123.63萬 | -453.54%-81.98萬 | -2,986.74%-529.58萬 |
折舊和攤銷 | -0.04%4,790 | -98.45%1.94萬 | -98.38%4,900 | -98.43%4,898 | -98.48%4,828 | -98.49%4,792 | 59.50%124.88萬 | -7.00%30.24萬 | 30.54%31.22萬 | 59.44%31.71萬 |
其他非現金項目 | -59.28%2,170 | -85.82%1.51萬 | -92.58%2,194 | -59.72%2,194 | -53.49%5,388 | -91.10%5,329 | -88.17%10.65萬 | -92.50%2.96萬 | -96.69%5,447 | -92.74%1.16萬 |
營運資金變化 | 227.50%70.06萬 | 69.71%-57.32萬 | 17.90%-47.41萬 | -387.63%-12.34萬 | 145.44%57.38萬 | -477.44%-54.95萬 | -333.19%-189.25萬 | -305.03%-57.74萬 | -85.99%4.29萬 | -45.66%-126.29萬 |
-應收款項(增)減 | 863.94%17.11萬 | -273.20%-35.19萬 | -869.84%-51.02萬 | -263.83%-21.09萬 | -36.47%39.16萬 | 97.15%-2.24萬 | -124.90%-9.43萬 | -106.29%-5.26萬 | 153.83%12.87萬 | 473.84%61.64萬 |
-存貨(增)減 | 828.02%54.29萬 | 111.24%31.57萬 | 71.11%-35.31萬 | 125.62%6.24萬 | 161.76%54.79萬 | 112.87%5.85萬 | -722.30%-280.73萬 | -597.35%-122.21萬 | -248.74%-24.34萬 | -1,522.91%-88.72萬 |
-預付費用(增)減 | -64.45%3.46萬 | 24.15%11.42萬 | 11.80%39.19萬 | -73.41%3.13萬 | 52.70%-40.62萬 | -79.86%9.72萬 | 109.47%9.19萬 | 656.46%35.05萬 | -54.58%11.75萬 | 24.92%-85.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 92.94%-4.79萬 | -168.91%-64.73萬 | -100.74%-2,623 | -113.52%-6,169 | 131.75%4.05萬 | -201.51%-67.9萬 | 1,626.71%93.94萬 | 157.37%35.24萬 | 2.11%4.56萬 | -122.16%-12.77萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | 82.87%-3,807 | --0 | --0 | --0 | 29.37%-3,807 | 90.49%-2.22萬 | 94.98%-5,666 | 86.39%-5,611 | 86.13%-5,555 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 59.84%-75.46萬 | 41.32%-436.99萬 | 3.40%-131.76萬 | 40.21%-76.66萬 | 84.21%-40.65萬 | 15.60%-187.92萬 | 30.04%-744.68萬 | 12.92%-136.39萬 | 28.48%-128.21萬 | 47.09%-257.43萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -99.68%1.61萬 | 1.99萬 | 0 | -100.11%-2,137 | 99.98%-1,654 | 116.09%499.01萬 | 0 | 6,964.05%1,000.36萬 | 106.04%199.04萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 31.91%-3,792 | ---1 | --0 | ---2,137 | 31.20%-1,654 | 92.53%-5,569 | --0 | 95.82%-3,165 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --1.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%499.56萬 | --0 | 183,241.11%1,000.68萬 | 128.43%199.04萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -99.68%1.61萬 | --1.99萬 | --0 | -100.11%-2,137 | 99.98%-1,654 | 116.09%499.01萬 | --0 | 6,964.05%1,000.36萬 | 106.04%199.04萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -136.39%-519.21萬 | 0 | 5.79萬 | 0 | -152.66%-525萬 | -61.68%1,426.83萬 | 432,339,400.00%432.34萬 | 0 | -1,200,650.00%-2.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -73.78%882.59萬 | -451,550.00%-9,033 | --0 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | -221.85%-525萬 | --0 | --0 | --0 | ---525萬 | --430.84萬 | --430.84萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | -94.89%5.79萬 | --0 | --5.79萬 | ---- | ---- | -68.22%113.4萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -136.39%-519.21萬 | --0 | --5.79萬 | --0 | -152.66%-525萬 | -61.68%1,426.83萬 | 432,339,400.00%432.34萬 | --0 | -2,401,200.00%-2.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -60.02%635.96萬 | 288.51%1,590.55萬 | -40.85%765.73萬 | 98.03%836.6萬 | 81.58%877.46萬 | 288.51%1,590.55萬 | -51.94%409.39萬 | 263.26%1,294.6萬 | -23.22%422.46萬 | -88.85%483.25萬 |
當期現金流變化 | 89.42%-75.46萬 | -180.82%-954.58萬 | -143.85%-129.77萬 | -108.13%-70.87萬 | 32.78%-40.86萬 | -1,065.53%-713.09萬 | 366.94%1,181.16萬 | 458.32%295.95萬 | 549.89%872.15萬 | 98.39%-60.79萬 |
期末現金流 | -36.12%560.5萬 | -60.02%635.96萬 | -60.02%635.96萬 | -40.85%765.73萬 | 98.03%836.6萬 | 81.58%877.46萬 | 288.51%1,590.55萬 | 288.51%1,590.55萬 | 263.26%1,294.6萬 | -23.22%422.46萬 |
自由現金流 | 59.88%-75.46萬 | 41.31%-437.37萬 | 3.40%-131.76萬 | 40.36%-76.66萬 | 84.13%-40.86萬 | 15.61%-188.09萬 | 30.48%-745.24萬 | 12.80%-136.39萬 | 31.21%-128.53萬 | 47.10%-257.43萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據