(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.82%758.5萬 | 1,032.30%329.5萬 | 1,348.62%860.3萬 | 727.04%1,391.4萬 | -59.72%496.8萬 | 259.73%934.4萬 | 117.90%29.1萬 | 90.26%-68.9萬 | -28.86%-221.9萬 | 615.59%1,233.3萬 |
持續經營淨收入 | -55.16%16.5萬 | 309.69%41.1萬 | 290.53%264萬 | 104.18%36.7萬 | 66.25%-48.1萬 | 109.87%36.8萬 | 60.16%-19.6萬 | 121.63%67.6萬 | -469.55%-877.3萬 | -467.27%-142.5萬 |
持續經營損益 | --30.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,050.00%2.3萬 | 200.00%1,000 |
折舊和攤銷 | -5.58%142.2萬 | -19.23%120.1萬 | -16.00%123.9萬 | 6.93%598.7萬 | -5.18%151.9萬 | -5.22%150.6萬 | -6.36%148.7萬 | 79.88%147.5萬 | 187.87%559.9萬 | 228.95%160.2萬 |
遞延稅費 | -491.38%-22.7萬 | 701.96%30.7萬 | 280.00%85.5萬 | 96.29%-12萬 | 89.60%-35.2萬 | 110.72%5.8萬 | -110.67%-5.1萬 | 4.65%22.5萬 | -476.29%-323.3萬 | -153.18%-338.5萬 |
其他非現金項目 | 14.18%64.4萬 | -38.53%-15.1萬 | 33.66%27萬 | 197.79%88.4萬 | -16.24%22.7萬 | -22.21%56.4萬 | 94.86%-10.9萬 | -7.76%20.2萬 | -184.80%-90.4萬 | 1.50%27.1萬 |
營運資金變化 | -29.14%489.9萬 | 156.33%77.4萬 | 197.78%330.6萬 | -30.99%294萬 | -94.81%78.1萬 | 286.06%691.4萬 | 9.96%-137.4萬 | 39.16%-338.1萬 | 156.08%426萬 | 721.50%1,505.9萬 |
-應收款項(增)減 | 102.22%23.5萬 | 97.86%-5.9萬 | 71.11%-75.7萬 | -633.74%-1,256.9萬 | -67.53%340.5萬 | -108.77%-1,059.3萬 | 74.57%-276.1萬 | -170.20%-262萬 | 70.84%-171.3萬 | 938.37%1,048.8萬 |
-存貨(增)減 | 14.57%-362.3萬 | 7.12%-151.4萬 | 183.87%78萬 | -384.78%-991.9萬 | -207.37%-311.8萬 | -57.13%-424.1萬 | -214.71%-163萬 | -150.08%-93萬 | -32.83%348.3萬 | 1,461.29%290.4萬 |
-預付費用(增)減 | -313.45%-25.4萬 | -75.88%-35萬 | -25.22%-113.7萬 | 51.65%-74.8萬 | -17.53%24萬 | 6,050.00%11.9萬 | 78.63%-19.9萬 | -0.33%-90.8萬 | -264.00%-154.7萬 | 3.19%29.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 40.48%250.2萬 | -338.94%-170.6萬 | -257.33%-474.5萬 | 207.07%346.7萬 | -172.48%-204.4萬 | 212.65%178.1萬 | -43.69%71.4萬 | 152.50%301.6萬 | -191.06%-323.8萬 | 30.86%282萬 |
-其他流動資產變化 | 2,441.67%30.5萬 | -31.80%29.6萬 | -37.26%29.3萬 | 13.88%120.6萬 | -6.98%29.3萬 | -96.15%1.2萬 | -5.03%43.4萬 | 1,968.00%46.7萬 | 583.23%105.9萬 | 707.69%31.5萬 |
-其他流動負債變化 | -878.95%-29.6萬 | 33.25%-27.3萬 | 40.60%-25.6萬 | -9.04%-104.9萬 | 17.39%-24.7萬 | 113.77%3.8萬 | 3.08%-40.9萬 | -1,331.43%-43.1萬 | -508.86%-96.2萬 | -611.90%-29.9萬 |
-其他營運資本變化 | -69.54%603萬 | 76.83%438萬 | 562.18%912.8萬 | 214.18%2,255.2萬 | 254.25%225.2萬 | 253.28%1,979.8萬 | -67.15%247.7萬 | 56.17%-197.5萬 | 171.53%717.8萬 | 61.50%-146萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.82%758.5萬 | 1,032.30%329.5萬 | 1,348.62%860.3萬 | 727.04%1,391.4萬 | -59.72%496.8萬 | 259.73%934.4萬 | 117.90%29.1萬 | 90.26%-68.9萬 | -28.86%-221.9萬 | 615.59%1,233.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -613.71%-869.3萬 | -98.99%-177.5萬 | -427.82%-149.9萬 | 93.44%-374.9萬 | -19.49%-135.5萬 | -78.59%-121.8萬 | -14.21%-89.2萬 | 99.48%-28.4萬 | -276.27%-5,710.6萬 | -63.17%-113.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -54.43%-188.1萬 | -98.99%-177.5萬 | -427.82%-149.9萬 | -61.32%-374.9萬 | -226.51%-135.5萬 | -78.59%-121.8萬 | -14.21%-89.2萬 | 36.32%-28.4萬 | -8.04%-232.4萬 | 40.29%-41.5萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,028.2萬 | ---71.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.08%550萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -613.71%-869.3萬 | -98.99%-177.5萬 | -427.82%-149.9萬 | 93.44%-374.9萬 | -19.49%-135.5萬 | -78.59%-121.8萬 | -14.21%-89.2萬 | 99.48%-28.4萬 | -276.27%-5,710.6萬 | -63.17%-113.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -88.61%-957.2萬 | -118.54%-35.7萬 | 10.46%-64.2萬 | -144.67%-644.1萬 | 75.34%-257.5萬 | -226.62%-507.5萬 | 882.93%192.6萬 | -103.40%-71.7萬 | 423.73%1,441.9萬 | -846.01%-1,044.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -69.04%-857.9萬 | -130.22%-58.2萬 | -2.09%-58.5萬 | -134.50%-629.8萬 | 75.05%-257.6萬 | -197.99%-507.5萬 | 107.10%192.6萬 | -102.55%-57.3萬 | 45,735.00%1,825.4萬 | -206,380.00%-1,032.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --22.5萬 | -159.09%-5.7萬 | 48.78%-2.1萬 | --1,000 | --0 | --0 | 46.34%-2.2萬 | -78.26%-4.1萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.77%-352.3萬 | 100.09%1,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 54.98%-12.2萬 | --0 | --0 | --0 | 18.67%-12.2萬 | ---27.1萬 | ---12.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -88.61%-957.2萬 | -118.54%-35.7萬 | 10.46%-64.2萬 | -144.67%-644.1萬 | 75.34%-257.5萬 | -226.62%-507.5萬 | 882.93%192.6萬 | -103.40%-71.7萬 | 423.73%1,441.9萬 | -846.01%-1,044.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 82.69%2,580萬 | 91.10%2,466.2萬 | 23.85%1,825.7萬 | -75.24%1,474.1萬 | 23.04%1,721.5萬 | -14.22%1,412.2萬 | -32.59%1,290.5萬 | -75.24%1,474.1萬 | 80.65%5,953.2萬 | -78.07%1,399.1萬 |
當期現金流變化 | -450.05%-1,068萬 | -12.23%116.3萬 | 482.37%646.2萬 | 108.29%372.4萬 | 37.48%103.8萬 | 220.88%305.1萬 | 149.94%132.5萬 | 95.83%-169萬 | -271.26%-4,490.6萬 | 118.01%75.5萬 |
利率變動影響 | 2.38%4.3萬 | 76.85%-2.5萬 | 60.96%-5.7萬 | -280.87%-20.8萬 | 180.00%4,000 | -19.23%4.2萬 | -300.00%-10.8萬 | -253.68%-14.6萬 | -67.70%11.5萬 | 92.75%-5,000 |
期末現金流 | -11.92%1,516.3萬 | 82.69%2,580萬 | 91.10%2,466.2萬 | 23.85%1,825.7萬 | 23.85%1,825.7萬 | 23.04%1,721.5萬 | -14.22%1,412.2萬 | -32.59%1,290.5萬 | -75.24%1,474.1萬 | -75.24%1,474.1萬 |
自由現金流 | -29.81%570.4萬 | 346.59%148.2萬 | 830.11%710.4萬 | 323.75%1,016.5萬 | -69.68%361.3萬 | 224.40%812.6萬 | 75.03%-60.1萬 | 87.06%-97.3萬 | -17.09%-454.3萬 | 485.95%1,191.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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