(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 0.77%1.55億 | 1.48億 | -19.05%2.92億 | -102.64%-532.23萬 | 31.53%1.54億 | 22.26%3.61億 | 69.93%2.01億 | -33.41%1.17億 | -23.42%4,461.43萬 | 96.46%-171.11萬 |
持續經營淨收入 | 288.57%1.17億 | --1.23億 | -465.13%-4.15億 | 148.32%3,170.26萬 | -288.66%-6,225.38萬 | -53.54%1.14億 | -182.55%-6,560.86萬 | -61.47%3,299.72萬 | -14.36%8,026.35萬 | 567.10%6,602.47萬 |
持續經營損益 | -99.22%54.67萬 | ---112.92萬 | 728.24%6,350.67萬 | -43.93%996.87萬 | 404.40%7,032.99萬 | -121.72%-1,010.86萬 | -53.45%1,777.76萬 | 545.84%1,394.34萬 | 67.48%-1,445.8萬 | -148.93%-2,737.16萬 |
折舊和攤銷 | 13.88%2,514.7萬 | --3,574.55萬 | 11.99%1.1億 | -78.16%794.34萬 | 3.68%2,208.11萬 | 48.95%9,811.07萬 | 130.20%3,637.49萬 | 17.91%2,129.79萬 | 30.75%2,136.34萬 | 21.75%1,907.44萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -17.47%5,660.19萬 | --6,975.93萬 | 4,884.90%1.76億 | 1,823.46%6,508.67萬 | 2,644.23%6,858.56萬 | 68.21%-366.96萬 | 151.83%338.38萬 | -1,475.11%-269.57萬 | 15.81%-176.58萬 | 5.56%-259.2萬 |
營運資金變化 | -805.23%-6,324.18萬 | ---8,619.9萬 | -893.55%-2.21億 | -245.33%-1.49億 | -115.70%-698.63萬 | 134.67%2,790.94萬 | 5,795.26%1.03億 | -30.83%4,451.14萬 | -134.34%-5,002.17萬 | 38.74%-6,938.29萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -132.52%-6,113.52萬 | ---- | ---- | -42.43%-2,629.29萬 | -81.95%266.44萬 | 95.69%776.28萬 | 51.91%-2,120.84萬 | -324.28%-1,551.17萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | -153.01%-79.31萬 | ---- | ---- | 216.78%149.6萬 | -116.31%-3.77萬 | 88.48%-14.68萬 | 223.56%50.75萬 | 397.55%117.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -135.74%-185.71萬 | 168.28%366.53萬 | 1,250.59%867.46萬 | -209.03%-609.13萬 | -286.95%-810.57萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 39.23%1.04億 | ---- | ---- | 272.83%7,439.85萬 | 100.91%3,611.76萬 | -75.83%1,602.2萬 | -101.38%-70.65萬 | 118.58%2,296.55萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 140.05%4,388.09萬 | ---- | ---- | -184.66%-1.1億 | 211.02%2,013.38萬 | 106.92%181.13萬 | -493.38%-5,234.01萬 | -640.99%-7,916.48萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | -875.28%-1.14億 | ---- | ---- | 363.95%1,464.88萬 | 27.84%-516.23萬 | 1,212.71%557.76萬 | -27.52%335.2萬 | -16.26%1,088.14萬 |
-其他營運資本變化 | -805.23%-6,324.18萬 | ---8,619.9萬 | -357.67%-1.93億 | -367.21%-1.21億 | -245.25%-698.63萬 | 279.28%7,507.59萬 | 1,203.24%4,542.15萬 | -76.50%480.98萬 | 187.88%2,646.51萬 | 94.24%-162.05萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 0.77%1.55億 | --1.48億 | -19.05%2.92億 | -102.64%-532.23萬 | 31.53%1.54億 | 22.26%3.61億 | 69.93%2.01億 | -33.41%1.17億 | -23.42%4,461.43萬 | 96.46%-171.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -421.55%-9,512.28萬 | 2,585.97萬 | 142.92%3.98億 | 117.91%4,592.47萬 | 117.27%2,958.28萬 | -732.24%-9.28億 | -55.04%-2.56億 | -211.69%-1.71億 | -424.65%-2.43億 | -266.56%-2.58億 |
固定資產交易的淨現金流 | 97.24%-86.37萬 | ---2,989.4萬 | 88.23%-6,337.65萬 | 96.53%-365.47萬 | 55.82%-3,123.9萬 | -381.59%-5.39億 | -142.65%-1.05億 | -162.98%-7,071萬 | -1,301.41%-2.6億 | -346.14%-1.03億 |
無形資產交易淨現金流 | 182.71%18.57萬 | ---30.98萬 | 46.45%-10.8萬 | --17.67萬 | -11.28%-22.45萬 | 77.28%-20.17萬 | --0 | ---20.17萬 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 145.99%7,966.66萬 | ---- | ---- | -968.38%-1.73億 | 57.16%-635.2萬 | 47.42%-304.3萬 | -2,431.47%-1.19億 | ---5,452.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -434.61%-1.24億 | --977.28萬 | 33.70%4.72億 | -198.79%-2,206.4萬 | 296.24%3,695.26萬 | 133.62%3.53億 | 126.02%2,233.33萬 | -238.94%-1,883.04萬 | 772.58%2.71億 | -70.19%7,862.49萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 21.21%2,920.42萬 | --4,629.07萬 | 84.19%-9,004.69萬 | 95.10%-819.99萬 | 130.70%2,409.38萬 | -235.08%-5.7億 | -715.63%-1.67億 | -119.07%-7,847.85萬 | -1,890.02%-1.34億 | -109.19%-1.79億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -421.55%-9,512.28萬 | --2,585.97萬 | 142.92%3.98億 | 117.91%4,592.47萬 | 117.27%2,958.28萬 | -732.24%-9.28億 | -55.04%-2.56億 | -211.69%-1.71億 | -424.65%-2.43億 | -266.56%-2.58億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -955.45%-2.96億 | -1,780萬 | -233.75%-3.42億 | -223.53%-1.9億 | 171.61%3,462.5萬 | 121.27%2.56億 | 57.58%1.54億 | -1,073.95%-4,835萬 | 361.32%1,374萬 | 1,208.50%1.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,007.89%-2.96億 | ---1,780萬 | -154.91%-3.06億 | -141.78%-1.96億 | 165.25%3,262.5萬 | 520.00%5.58億 | 495.70%4.68億 | -614.00%-5,000萬 | --1,000萬 | 1,200.00%1.3億 |
現金股利支付 | --0 | ---- | 87.20%-4,099.95萬 | --0 | --0 | ---3.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -69.22%550.33萬 | -20.35%510.33萬 | 21.21%200萬 | -29.96%1,788.09萬 | -66.74%640.71萬 | -42.79%165萬 | 25.57%374萬 | 1,420.96%608.39萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -955.45%-2.96億 | ---1,780萬 | -233.75%-3.42億 | -223.53%-1.9億 | 171.61%3,462.5萬 | 121.27%2.56億 | 57.58%1.54億 | -1,073.95%-4,835萬 | 361.32%1,374萬 | 1,208.50%1.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 70.78%11.39億 | ---- | -49.41%3.21億 | 301.05%8.87億 | 105.61%6.67億 | 85.21%6.34億 | -62.47%2.21億 | -31.68%3.24億 | 11.28%5.1億 | 85.21%6.34億 |
當期現金流變化 | -208.60%-2.37億 | --1.56億 | 211.86%3.49億 | -251.27%-1.5億 | 311.80%2.18億 | -204.20%-3.12億 | 94.55%9,903.83萬 | -188.42%-1.03億 | -1,327.16%-1.84億 | -205.80%-1.24億 |
利率變動影響 | -114.18%-39.59萬 | --38.36萬 | 179.82%107.29萬 | -973.91%-236.91萬 | 1,368.24%279.26萬 | 82.46%-134.42萬 | 104.00%27.11萬 | 85.07%-22.02萬 | -254.57%-180.42萬 | 171.15%40.91萬 |
期末現金流 | 1.63%9.02億 | --1.56億 | 109.12%6.7億 | 109.12%6.7億 | 301.05%8.87億 | -49.41%3.21億 | -49.41%3.21億 | -62.47%2.21億 | -31.68%3.24億 | 11.28%5.1億 |
自由現金流 | 26.02%1.54億 | --1.1億 | 211.39%2.23億 | -113.34%-1,282.06萬 | 420.53%1.22億 | -209.78%-2億 | 29.50%9,612.28萬 | -84.19%2,346.38萬 | -642.07%-2.15億 | -46.47%-1.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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