(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -83.29%-1,607.8萬 | -21.23%-5,371.9萬 | -182.54%-3,259.1萬 | 152.98%825.1萬 | -337.79%-2,060.7萬 | 29.79%-877.2萬 | 8.20%-4,431.1萬 | 41.08%-1,153.5萬 | -68.83%-1,557.5萬 | 61.74%-470.7萬 |
持續經營淨收入 | -7.13%-1,887.5萬 | 32.44%-6,621.5萬 | 27.22%-1,847.7萬 | 64.14%-1,570萬 | -9.57%-1,442萬 | -12.41%-1,761.8萬 | -65.54%-9,800.7萬 | -53.74%-2,538.7萬 | -204.49%-4,378.6萬 | 27.90%-1,316.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.90%49.9萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -2.71%445.1萬 | 140.99%1,900.7萬 | 36.36%468.4萬 | 225.13%499.4萬 | 222.52%475.4萬 | 217.27%457.5萬 | 53.80%788.7萬 | 120.76%343.5萬 | 28.00%153.6萬 | 20.52%147.4萬 |
其他非現金項目 | 180.34%65.6萬 | 3.53%90.8萬 | -75.44%25.3萬 | 160.20%30.4萬 | -45.07%11.7萬 | 68.35%23.4萬 | 885.39%87.7萬 | 8,483.33%103萬 | -527.97%-50.5萬 | 467.24%21.3萬 |
營運資金變化 | -1,143.92%-654.3萬 | -5,228.38%-2,440.4萬 | -666.93%-2,338.6萬 | 713.74%1,452.1萬 | -1,042.44%-1,501.3萬 | 86.19%-52.6萬 | 96.65%-45.8萬 | 130.08%412.5萬 | -328.62%-236.6萬 | 824.09%159.3萬 |
-應收款項(增)減 | 131.47%13.5萬 | -527.69%-214.7萬 | -207.26%-38.1萬 | -650.61%-123.1萬 | -430.00%-10.6萬 | -152.96%-42.9萬 | 295.33%50.2萬 | 54.24%-12.4萬 | -149.10%-16.4萬 | 97.35%-2萬 |
-存貨(增)減 | -103.33%-5.5萬 | 133.43%67萬 | 71.97%-46.7萬 | 100.23%1,000 | -697.67%-51.4萬 | 10,212.50%165萬 | -673.75%-200.4萬 | -307.33%-166.6萬 | -252.00%-44萬 | -63.56%8.6萬 |
-預付費用(增)減 | -50.34%-329.7萬 | -888.81%-2,562萬 | -1,097.35%-2,480.4萬 | 518.17%1,221.9萬 | -5,238.39%-1,084.2萬 | 7.35%-219.3萬 | 79.91%-259.1萬 | 129.47%248.7萬 | -121.87%-292.2萬 | -81.34%21.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -845.74%-332.6萬 | -25.91%269.3萬 | -33.90%226.6萬 | 204.48%353.2萬 | -369.83%-355.1萬 | 119.66%44.6萬 | 1,441.33%363.5萬 | 174.60%342.8萬 | 108.63%116萬 | 258.17%131.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -83.29%-1,607.8萬 | -21.23%-5,371.9萬 | -182.54%-3,259.1萬 | 152.98%825.1萬 | -337.79%-2,060.7萬 | 29.79%-877.2萬 | 8.20%-4,431.1萬 | 41.08%-1,153.5萬 | -68.83%-1,557.5萬 | 61.74%-470.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -115.43%-1,751.2萬 | 34.12%1.14億 | -85.66%695.8萬 | -172.03%-3,235.3萬 | 260.38%2,600萬 | 1,344.14%1.14億 | 120.69%8,509.2萬 | 191.84%4,852.4萬 | 425.73%4,491.8萬 | 96.25%-1,621.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 20.49%-1,751.2萬 | 35.27%-5,442.1萬 | 196.10%695.8萬 | -5.48%-3,235.3萬 | 53.17%-700萬 | 29.44%-2,202.6萬 | -48.10%-8,407.7萬 | 71.95%-724萬 | -82.70%-3,067.2萬 | -56.73%-1,494.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.89%-1萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -0.37%1.69億 | --0 | --0 | 2,710.76%3,300萬 | 246.77%1.36億 | 148.98%1.69億 | 30.86%5,576.4萬 | 120.17%7,559萬 | 99.70%-126.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -115.43%-1,751.2萬 | 34.12%1.14億 | -85.66%695.8萬 | -172.03%-3,235.3萬 | 260.38%2,600萬 | 1,344.14%1.14億 | 120.69%8,509.2萬 | 191.84%4,852.4萬 | 425.73%4,491.8萬 | 96.25%-1,621.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,241.94%-145.2萬 | -100.14%-18.9萬 | 9.30%-3.9萬 | -2.13%-4.8萬 | -100.03%-4萬 | 80.63%-6.2萬 | -73.22%1.39億 | -101.53%-4.3萬 | 99.44%-4.7萬 | 116.90%1.39億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11.29%-5.5萬 | -16.67%-18.9萬 | 7.14%-3.9萬 | 0.00%-4.8萬 | -229.03%-4萬 | 39.81%-6.2萬 | -100.24%-16.2萬 | -101.44%-4.2萬 | 98.42%-4.8萬 | -99.96%3.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---139.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -69.35%1.5億 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 95.22%-28.3萬 | 99.95%-1,000 | 100.02%1,000 | -3,400.00%-6.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.55%-1,099.3萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,241.94%-145.2萬 | -100.14%-18.9萬 | 9.30%-3.9萬 | -2.13%-4.8萬 | -100.03%-4萬 | 80.63%-6.2萬 | -73.22%1.39億 | -101.53%-4.3萬 | 99.44%-4.7萬 | 116.90%1.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 19.09%3.76億 | 131.84%3.15億 | 44.12%4.01億 | 70.76%4.25億 | 220.47%4.2億 | 131.84%3.15億 | 73.65%1.36億 | 104.47%2.78億 | 71.59%2.49億 | -75.05%1.31億 |
當期現金流變化 | -133.47%-3,504.2萬 | -66.42%6,022.1萬 | -169.49%-2,567.2萬 | -182.43%-2,415萬 | -95.47%535.3萬 | 2,213.67%1.05億 | 210.85%1.79億 | 26,490.00%3,694.6萬 | 424.75%2,929.6萬 | 131.06%1.18億 |
期末現金流 | -18.93%3.41億 | 19.09%3.76億 | 19.09%3.76億 | 44.12%4.01億 | 70.76%4.25億 | 220.47%4.2億 | 131.84%3.15億 | 131.84%3.15億 | 104.47%2.78億 | 71.59%2.49億 |
自由現金流 | -8.83%-3,359萬 | 15.75%-1.08億 | -36.53%-2,563.3萬 | 48.05%-2,402.4萬 | -40.69%-2,765.2萬 | 29.41%-3,086.5萬 | -12.42%-1.28億 | 58.79%-1,877.5萬 | -32.09%-4,624.7萬 | 10.01%-1,965.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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