(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -94.26%-34.37萬 | -71.04%-121.18萬 | -94.24%-39.18萬 | -70.37%-39.6萬 | 19.76%-24.7萬 | -627.70%-17.69萬 | -2,826.75%-70.85萬 | -3,693.85%-20.17萬 | -3,548.67%-23.25萬 | -2,358.84%-30.78萬 |
持續經營淨收入 | -895.36%-351.97萬 | -247.42%-1,010.23萬 | -42.20%-36.96萬 | -2,937.38%-902.3萬 | 84.66%-35.61萬 | -1,088.61%-35.36萬 | -2,961.74%-290.78萬 | -2,333.61%-25.99萬 | -1,344.45%-29.71萬 | -3,542.26%-232.11萬 |
持續經營損益 | --88.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,029 | ---1 | --1 | ---- |
折舊和攤銷 | 24,079.92%6.38萬 | 1,466.70%24.85萬 | 46,101.31%24.76萬 | 157.58%340 | 97.78%267 | -98.25%264 | 62.90%1.59萬 | -94.50%536 | --132 | --135 |
其他非現金項目 | 30.68%1.96萬 | 59.81%7.13萬 | 28.61%1.93萬 | ---- | ---- | --1.5萬 | 321.25%4.46萬 | --1.5萬 | --2.5萬 | ---- |
營運資金變化 | -351.59%-18.77萬 | -1,389.95%-39.62萬 | -777.90%-28.92萬 | -721.76%-24.54萬 | 168.24%6.38萬 | 77.22%7.46萬 | 35.68%3.07萬 | 317.79%4.27萬 | 178.09%3.95萬 | -5,191.79%-9.35萬 |
-應收款項(增)減 | ---25.35萬 | ---42.74萬 | ---24.51萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 234.54%4.14萬 | 11.82%-10.11萬 | -19,520.26%-4.55萬 | ---6.65萬 | 98.72%-1,468 | --1.24萬 | ---11.46萬 | ---232 | --0 | ---11.44萬 |
-預付費用(增)減 | 87.43%-792 | -4,246.25%-1.04萬 | -15.98%4,159 | 206.15%5,509 | ---1.38萬 | ---6,300 | ---240 | --4,950 | ---5,190 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 29.28%4.46萬 | -142.82%-3.28萬 | -117.98%-7,584 | -6.89%2.8萬 | -3,180.82%-8.77萬 | 2,130.61%3.45萬 | 679.19%7.67萬 | 404.10%4.22萬 | 829.45%3.01萬 | 261.12%2,847 |
-其他流動資產變化 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 100.96%374 | --0 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | -28.68%-1.93萬 | -77.12%-7.08萬 | -26.61%-1.9萬 | ---- | ---- | ---1.5萬 | ---4萬 | ---1.5萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 126.98%24.64萬 | 122.29%2.39萬 | -45.20%2.17萬 | 740.44%15.18萬 | 22.11%4.91萬 | 109.92%10.86萬 | -73.63%1.08萬 | --3.96萬 | --1.81萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -94.26%-34.37萬 | -71.04%-121.18萬 | -94.24%-39.18萬 | -70.37%-39.6萬 | 19.76%-24.7萬 | -627.70%-17.69萬 | -2,826.75%-70.85萬 | -3,693.85%-20.17萬 | -3,548.67%-23.25萬 | -2,358.84%-30.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 24.94%-4,015 | -178,500.00%-1,784 | 15.59%-2,231 | 98.14%-5,349 | 100.00%1 | -2,643 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 24.95%-4,015 | ---1,784 | 15.59%-2,231 | ---- | ---- | 98.22%-5,350 | --0 | ---2,643 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | 24.94%-4,015 | -178,500.00%-1,784 | 15.59%-2,231 | ---- | ---- | 98.14%-5,349 | 100.00%1 | ---2,643 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10.81%16.5萬 | 123.90%171.01萬 | 88.75%37.75萬 | 362.11%87.8萬 | -26.36%26.96萬 | 2,309.80%18.5萬 | 141.11%76.38萬 | -35.75%20萬 | 6,233.33%19萬 | 14,543.48%36.61萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -60.39%30.25萬 | -161.25%-12.25萬 | -21.05%15萬 | -75.42%9萬 | 2,309.80%18.5萬 | 141.11%76.38萬 | -35.75%20萬 | 6,233.33%19萬 | 14,543.48%36.61萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --16.5萬 | --90.76萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10.81%16.5萬 | 123.90%171.01萬 | 88.75%37.75萬 | 362.11%87.8萬 | -26.36%26.96萬 | 2,309.80%18.5萬 | 141.11%76.38萬 | -35.75%20萬 | 6,233.33%19萬 | 14,543.48%36.61萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 891.73%54.98萬 | 913.60%5.54萬 | 890.11%56.59萬 | -15.75%8.61萬 | 36.12%6.35萬 | 913.60%5.54萬 | --5,469 | 8,231.20%5.72萬 | 2,420.38%10.23萬 | --4.67萬 |
當期現金流變化 | -2,307.04%-17.87萬 | 889.33%49.43萬 | -837.83%-1.61萬 | 1,163.69%47.97萬 | -59.31%2.26萬 | -80.35%8,095 | 813.60%5萬 | -135.92%-1,718 | -1,237.88%-4.51萬 | --5.56萬 |
期末現金流 | 484.13%37.11萬 | 891.73%54.98萬 | 891.73%54.98萬 | 890.11%56.59萬 | -15.75%8.61萬 | 36.12%6.35萬 | 913.60%5.54萬 | 913.60%5.54萬 | 8,231.20%5.72萬 | 2,420.38%10.23萬 |
自由現金流 | -94.26%-34.37萬 | -70.32%-121.58萬 | -95.13%-39.36萬 | -69.41%-39.83萬 | 20.46%-24.7萬 | -627.70%-17.69萬 | -119.37%-71.38萬 | 34.18%-20.17萬 | -3,590.16%-23.51萬 | -2,380.47%-31.05萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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