(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | -6.9億 | 93.13%-1.14億 | -16.6億 |
持續經營淨收入 | 69.36%-1.06億 | 82.59%-4.74億 | ---3.46億 | -275.97%-27.22億 | ---7.24億 |
持續經營損益 | 21.98%-1.42億 | -248.54%-7.18億 | ---1.82億 | 58.80%-2.06億 | ---5億 |
折舊和攤銷 | 8.66%2.51億 | -46.36%9.64億 | --2.31億 | 52.81%17.97億 | --11.76億 |
遞延稅費 | 57.89%-4,800萬 | 117.83%3.42億 | ---1.14億 | 144.99%1.57億 | ---3.49億 |
其他非現金項目 | 168.27%7,100萬 | -120.64%-5,800萬 | ---1.04億 | 3,022.22%2.81億 | --900萬 |
營運資金變化 | -168.57%-4.7億 | 95.16%11.3億 | ---1.75億 | 145.52%5.79億 | ---12.72億 |
-應收款項(增)減 | -93.92%3,300萬 | -39.35%-7.26億 | --5.43億 | 63.84%-5.21億 | ---14.41億 |
-存貨(增)減 | 2.98%-7.17億 | 74.71%-2.4億 | ---7.39億 | -337.25%-9.49億 | --4億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -126.69%-6.71億 | -193.35%-7.16億 | ---2.96億 | 190.53%7.67億 | --2.64億 |
-其他營運資本變化 | 179.18%8.85億 | 119.34%28.12億 | --3.17億 | 358.99%12.82億 | ---4.95億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 35.65%-4.44億 | 1,140.35%11.86億 | ---6.9億 | 93.13%-1.14億 | ---16.6億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -592.68%-2.84億 | -127.95%-7.34億 | -4,100萬 | 71.78%-3.22億 | -11.41億 |
固定資產交易的淨現金流 | -74.59%-2.13億 | -48.70%-6.84億 | ---1.22億 | 9.45%-4.6億 | ---5.08億 |
業務交易的淨現金流 | -1,140.00%-6,200萬 | 381.13%1.49億 | ---500萬 | 85.64%-5,300萬 | ---3.69億 |
其他投資活動的淨現金流 | -111.63%-1,000萬 | -204.19%-1.99億 | --8,600萬 | 172.35%1.91億 | ---2.64億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -595.12%-2.85億 | -127.95%-7.34億 | ---4,100萬 | 71.78%-3.22億 | ---11.41億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | 7.04億 | -59.37%8.11億 | 19.96億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -227.78%-2,300萬 | 6.67%1,600萬 | --1,800萬 | 114.42%1,500萬 | ---1.04億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 185.28%19.57億 | -153.27%-4.24億 | --6.86億 | -62.10%7.96億 | --21億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 174.72%19.34億 | -150.31%-4.08億 | --7.04億 | -59.37%8.11億 | --19.96億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -24.96%15.51億 | 14.83%20.67億 | --20.67億 | -32.61%18億 | --26.71億 |
當期現金流變化 | 4,403.57%12.05億 | -88.27%4,400萬 | ---2,800萬 | 146.58%3.75億 | ---8.05億 |
利率變動影響 | -346.15%-3,200萬 | 125.29%2,200萬 | --1,300萬 | -31.82%-8,700萬 | ---6,600萬 |
期末現金流 | 57.02%32.55億 | -24.96%15.51億 | --20.73億 | 14.83%20.67億 | --18億 |
自由現金流 | 18.80%-6.61億 | 170.49%4.42億 | ---8.14億 | 71.97%-6.27億 | ---22.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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