(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.64%1.33億 | -0.65%3,372.5萬 | -48.42%2,520.8萬 | 35.32%4,186.8萬 | -35.35%3,191.5萬 | -13.64%1.63億 | -42.76%3,394.4萬 | -62.38%4,886.9萬 | 175.94%3,093.9萬 | 22.08%4,936.5萬 |
持續經營淨收入 | 125.21%1,957.7萬 | 267.60%3,909.9萬 | 84.38%-1,844.8萬 | -111.05%-427.7萬 | -87.24%320.3萬 | -166.14%-7,764.3萬 | -156.22%-2,332.9萬 | -309.74%-1.18億 | 480.73%3,869.5萬 | -15.59%2,510.7萬 |
持續經營損益 | 152.56%2,415.2萬 | -38.87%2,255.5萬 | 68.02%-1,019.3萬 | 100.64%21.6萬 | 166.81%1,157.4萬 | 22.61%-4,594.8萬 | 307.69%3,689.8萬 | -51.34%-3,187.5萬 | -603.89%-3,364.7萬 | 36.35%-1,732.4萬 |
折舊和攤銷 | -15.85%7,844.3萬 | -19.34%1,632.9萬 | -12.05%2,108.4萬 | -14.35%2,080萬 | -18.15%2,023萬 | -7.21%9,321.9萬 | -18.64%2,024.5萬 | --2,397.3萬 | --2,428.4萬 | -0.83%2,471.7萬 |
遞延稅費 | -954.84%-8,918.5萬 | -1,584.03%-7,906.5萬 | -118.18%-131.4萬 | -2,057.24%-998.8萬 | -85.86%118.2萬 | 170.91%1,043.3萬 | 70.99%-469.5萬 | --722.9萬 | ---46.3萬 | 7.72%836.2萬 |
其他非現金項目 | -88.57%2,059.6萬 | 574.79%904.9萬 | -97.53%414.3萬 | -35.04%377.2萬 | -34.89%363.2萬 | 2,339.23%1.8億 | -57.12%134.1萬 | --1.68億 | --580.7萬 | 348.39%557.8萬 |
營運資金變化 | 559.17%4,148.1萬 | 11,753.49%1,529.1萬 | 881.04%2,076萬 | 479.79%1,946.8萬 | -917.98%-1,403.8萬 | -128.87%-903.4萬 | -99.42%12.9萬 | -131.78%-265.8萬 | -222.56%-512.6萬 | -157.97%-137.9萬 |
-應收款項(增)減 | -1,102.64%-6,031.9萬 | 122.46%83.7萬 | -2,494.57%-6,786.2萬 | 378.82%1,242.7萬 | -150.33%-572.1萬 | 137.42%601.6萬 | 66.65%-372.7萬 | --283.4萬 | ---445.7萬 | 66.51%1,136.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 136.34%299.1萬 | 99.10%751萬 | 76.93%-56.6萬 | 19.51%804.2萬 | 26.31%-1,199.5萬 | -145.33%-823萬 | -61.05%377.2萬 | -131.23%-245.3萬 | -30.87%672.9萬 | -78.55%-1,627.8萬 |
-其他流動負債變化 | -15.59%-1,318.7萬 | -1,804.55%-754.2萬 | 69.98%-143萬 | 32.67%-219.3萬 | 32.42%-202.2萬 | ---1,140.8萬 | ---39.6萬 | ---476.3萬 | ---325.7萬 | ---299.2萬 |
-其他營運資本變化 | 2,341.06%1.12億 | 2,917.92%1,448.6萬 | 5,156.26%9,061.8萬 | 128.79%119.2萬 | -12.64%570萬 | -84.29%458.8萬 | -97.97%48萬 | --172.4萬 | ---414.1萬 | 39.72%652.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.64%1.33億 | -0.65%3,372.5萬 | -48.42%2,520.8萬 | 35.32%4,186.8萬 | -35.35%3,191.5萬 | -13.64%1.63億 | -42.76%3,394.4萬 | -62.38%4,886.9萬 | 175.94%3,093.9萬 | 22.08%4,936.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.00%-5,699.9萬 | -14.14%-1,513.1萬 | 20.73%-1,241.6萬 | 13.70%-1,392.7萬 | 4.37%-1,552.5萬 | 55.24%-6,129.1萬 | -21.25%-1,325.7萬 | -1,566.2萬 | -1,613.7萬 | -38.63%-1,623.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.87%-5,699.9萬 | -14.14%-1,513.1萬 | 20.73%-1,241.6萬 | 1.49%-1,392.7萬 | 4.37%-1,552.5萬 | -20.22%-5,929.1萬 | -5.23%-1,325.7萬 | ---1,566.2萬 | ---1,413.7萬 | -38.63%-1,623.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 97.76%-200萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 7.00%-5,699.9萬 | -14.14%-1,513.1萬 | 20.73%-1,241.6萬 | 13.70%-1,392.7萬 | 4.37%-1,552.5萬 | 55.24%-6,129.1萬 | -21.25%-1,325.7萬 | ---1,566.2萬 | ---1,613.7萬 | -38.63%-1,623.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.40%-4,535萬 | 32.85%-383.7萬 | 89.97%-1,693.1萬 | -475.94%-2,453.5萬 | 99.17%-4.7萬 | -856.90%-1.84億 | -29.39%-571.4萬 | -1,036.24%-1.69億 | -144.15%-426萬 | 41.42%-565.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 83.76%-5,040萬 | 0.00%-260萬 | 92.53%-2,260萬 | -769.23%-2,260萬 | 0.00%-260萬 | -1,678.90%-3.1億 | 0.00%-260萬 | -1,937.85%-3.03億 | -126.95%-260萬 | 73.05%-260萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1,505萬 | 800.00%186.9萬 | 3,380.25%828.3萬 | --225.9萬 | 9,000.00%263.9萬 | --0 | ---26.7萬 | --23.8萬 | --0 | --2.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6.15億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.14%6.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.35%-1,000萬 | -6.52%-310.6萬 | -100.35%-261.4萬 | -152.65%-419.4萬 | 97.21%-8.6萬 | 40,131.33%7.41億 | ---291.6萬 | --7.49億 | ---166萬 | ---308.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 75.40%-4,535萬 | 32.85%-383.7萬 | 89.97%-1,693.1萬 | -475.94%-2,453.5萬 | 99.17%-4.7萬 | -856.90%-1.84億 | -29.39%-571.4萬 | -1,036.24%-1.69億 | -144.15%-426萬 | 41.42%-565.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.54%1.02億 | 54.18%1.18億 | -42.49%1.26億 | -43.70%1.21億 | -46.54%1.02億 | 18.73%1.92億 | -48.55%7,640.2萬 | 50,321.74%2.18億 | 18.91%2.15億 | 18.73%1.92億 |
當期現金流變化 | 136.80%3,036.7萬 | -1.44%1,475.7萬 | 96.95%-413.9萬 | -67.69%340.6萬 | -40.52%1,634.3萬 | -352.37%-8,252.1萬 | -65.94%1,497.3萬 | -1,137.31%-1.36億 | 154.39%1,054.2萬 | 44.04%2,747.8萬 |
利率變動影響 | 222.30%808.9萬 | -24.70%829.7萬 | 43.50%-364.7萬 | 111.83%89.8萬 | 170.86%254.1萬 | -166.80%-661.4萬 | 1,286.11%1,101.9萬 | ---645.5萬 | ---759.2萬 | -562.11%-358.6萬 |
期末現金流 | 37.56%1.41億 | 37.56%1.41億 | 54.18%1.18億 | -42.49%1.26億 | -43.70%1.21億 | -46.54%1.02億 | -46.54%1.02億 | -48.55%7,640.2萬 | 50,321.74%2.18億 | 18.91%2.15億 |
自由現金流 | -27.07%7,571.7萬 | -10.12%1,859.4萬 | -61.48%1,279.2萬 | 66.30%2,794.1萬 | -50.53%1,639萬 | -25.61%1.04億 | -55.71%2,068.7萬 | -64.36%3,320.7萬 | 157.88%1,680.2萬 | 15.33%3,313萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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