(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 115.28%6.18萬 | 33.29%-91.38萬 | -21.02%-246.95萬 | -88.97%3.64萬 | 66.35%-40.43萬 | -148.46%-136.97萬 | -7.89%-73.19萬 | -9.65%-204.06萬 | 157.42%33萬 | -205.54%-120.15萬 |
持續經營淨收入 | -150.01%-43.12萬 | 57.54%-52.61萬 | 70.37%-276.31萬 | -15.83%-147.7萬 | 116.69%86.22萬 | 27.73%-123.91萬 | 22.32%-90.93萬 | -196.50%-932.52萬 | -26.90%-127.51萬 | -48.71%-516.51萬 |
持續經營損益 | -214.10%-1.55萬 | -106.65%-2.11萬 | 3,613.14%252.98萬 | 6,685.40%222.87萬 | -70.99%1.36萬 | 656.12%31.74萬 | -374.17%-2.99萬 | 138.77%6.81萬 | 115.33%3.28萬 | 262.49%4.7萬 |
其他非現金項目 | 100.94%1.14萬 | -519.76%-6,805 | -3,920.41%-262.88萬 | -2,777.13%-141.45萬 | -8,063.65%-121.32萬 | -104.32%-1,098 | ---- | -90.65%6.88萬 | 119.35%5.28萬 | -106.45%-1.49萬 |
營運資金變化 | 843.33%49.71萬 | 22.99%-35.98萬 | -104.45%-16.1萬 | -26.70%70.83萬 | -102.32%-6.69萬 | -428.99%-46.72萬 | 14.69%-33.52萬 | 1,497.01%361.9萬 | 740.22%96.63萬 | 3,861.82%287.76萬 |
-應收款項(增)減 | -100.72%-15.7萬 | 318.35%2.5萬 | -11.84%-1.56萬 | -30.53%4.67萬 | -393.60%-7.82萬 | -47.08%5,985 | 112.97%9,943 | 70.52%-1.39萬 | 440.36%6.72萬 | -241.97%-1.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5,656.54%65.41萬 | 18.68%-38.48萬 | -104.00%-14.54萬 | -26.41%66.16萬 | -99.61%1.14萬 | -462.03%-47.32萬 | -9.12%-34.51萬 | 1,815.62%363.29萬 | 567.15%89.9萬 | 3,400.80%289.34萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 115.28%6.18萬 | 33.29%-91.38萬 | -21.02%-246.95萬 | -88.97%3.64萬 | 66.35%-40.43萬 | -148.46%-136.97萬 | -7.89%-73.19萬 | -9.65%-204.06萬 | 157.42%33萬 | -205.54%-120.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -92.25%-59.8萬 | -2.68%-167.66萬 | -204.84%-93.58萬 | 69.53%-9.32萬 | -136.86%-31.1萬 | 83.89%-33.65萬 | -134.54%-163.29萬 | 342.16%89.26萬 | -63.93%-30.59萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -174.23%-57.22萬 | -155.54%-129.14萬 | -235.39%-75.28萬 | 37.39%-8.28萬 | -184.73%-20.86萬 | -227.71%-24.73萬 | -1,153.07%-50.54萬 | -13,063.99%-22.44萬 | ---13.22萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 74.77%-2.58萬 | 65.84%-38.51萬 | -116.39%-18.31萬 | 94.00%-1.04萬 | -76.42%-10.24萬 | 95.57%-8.92萬 | -71.91%-112.75萬 | 404.46%111.71萬 | 6.91%-17.37萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -92.25%-59.8萬 | -2.68%-167.66萬 | -204.84%-93.58萬 | 69.53%-9.32萬 | -136.86%-31.1萬 | 83.89%-33.65萬 | -134.54%-163.29萬 | 342.16%89.26萬 | -63.93%-30.59萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -129.40%-14.61萬 | 927.40%152.81萬 | 15.48%416.17萬 | 170.82%91.39萬 | -67.41%49.69萬 | -127.01%-18.47萬 | 6.90%293.56萬 | 39.74%360.38萬 | -231.10%-129.04萬 | 317.74%152.47萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,509.16%-14.61萬 | 803.67%129.96萬 | 118.11%11.16萬 | 122.26%39.1萬 | 98.47%-5,600 | -25.20%-18.47萬 | -105.20%-8.91萬 | 63.43%-61.61萬 | -742.86%-175.63萬 | 31.98%-36.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --38.6萬 | 29.64%311.89萬 | 51.54%75.01萬 | --0 | --0 | 373.75%236.88萬 | 22.54%240.58萬 | -27.86%49.5萬 | --141.08萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -48.14%95.6萬 | -20,249,900.00%-20.25萬 | 4.50%50.25萬 | --0 | 23.53%65.6萬 | -19.88%184.33萬 | -100.00%-1 | -47.70%48.09萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---15.75萬 | 15.12%-2.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.91萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -129.40%-14.61萬 | 927.40%152.81萬 | 15.48%416.17萬 | 170.82%91.39萬 | -67.41%49.69萬 | -127.01%-18.47萬 | 6.90%293.56萬 | 39.74%360.38萬 | -231.10%-129.04萬 | 317.74%152.47萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 205.77%3.38萬 | -99.06%1.76萬 | -80.55%9,273 | -77.08%1.05萬 | -61.21%1.11萬 | 6,785.28%187.65萬 | -80.55%9,273 | 84.31%4.77萬 | 572.85%4.57萬 | -87.14%2.85萬 |
當期現金流變化 | -14,519.76%-8.44萬 | 100.87%1.63萬 | 122.50%1.57萬 | 121.35%1.45萬 | -103.35%-577 | -147,683.23%-186.55萬 | 9,245.09%186.72萬 | -419.44%-6.97萬 | -265.72%-6.77萬 | 108.02%1.72萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.13萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -581.87%-5.05萬 | 205.77%3.38萬 | 169.06%2.5萬 | 169.06%2.5萬 | -77.08%1.05萬 | -61.21%1.11萬 | 6,785.29%187.65萬 | -80.55%9,273 | -80.55%9,273 | 572.85%4.57萬 |
自由現金流 | 115.28%6.18萬 | 33.29%-91.38萬 | -21.02%-246.95萬 | -88.97%3.64萬 | 66.35%-40.43萬 | -148.46%-136.97萬 | -7.89%-73.19萬 | -9.65%-204.06萬 | 157.42%33萬 | -205.54%-120.15萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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