(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.95%2.97億 | 6.93%10.48億 | 43.13%2.98億 | 4.33%2.82億 | -21.08%1.98億 | 7.73%2.7億 | 18.14%9.8億 | 20.79%2.08億 | 19.21%2.7億 | 19.82%2.51億 |
持續經營淨收入 | 747.05%4.02億 | 289.80%13.76億 | 1,087.74%11.14億 | 31.00%1.31億 | -8.18%8,310萬 | -30.90%4,740萬 | 45.35%3.53億 | 7.32%9,380萬 | 2.35%1億 | 92.96%9,050萬 |
持續經營損益 | ---- | -83.70%450萬 | -177.97%-460萬 | ---770萬 | ---- | ---- | 338.10%2,760萬 | -60.40%590萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -23.30%3,720萬 | -11.97%1.71億 | -21.82%3,870萬 | -16.29%4,060萬 | -10.12%4,350萬 | 0.62%4,850萬 | -2.51%1.95億 | -0.80%4,950萬 | -4.34%4,850萬 | -3.20%4,840萬 |
遞延稅費 | -2,495.00%-2.6億 | -5,297.83%-9.93億 | ---- | ---- | ---- | ---1,000萬 | -14.29%-1,840萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -74.92%750萬 | -18.91%6,260萬 | 42.28%4,610萬 | 1,200.00%1,100萬 | -186.52%-2,440萬 | 69.89%2,990萬 | 68.56%7,720萬 | 22.26%3,240萬 | -140.00%-100萬 | 171.15%2,820萬 |
營運資金變化 | -51.99%3,870萬 | 60.32%1.31億 | 206.08%2,790萬 | -13.60%3,050萬 | -149.71%-850萬 | 45.75%8,060萬 | -43.08%8,140萬 | 39.40%-2,630萬 | 6.33%3,530萬 | -66.27%1,710萬 |
-預付費用(增)減 | 25.08%-2,210萬 | -20.75%-4,190萬 | 222.73%540萬 | -58.18%-870萬 | -82.00%-910萬 | -48.99%-2,950萬 | 8.20%-3,470萬 | -204.76%-440萬 | -292.86%-550萬 | 59.35%-500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 82.11%8,450萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.22%4,640萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -44.78%6,080萬 | 26.11%8,790萬 | 9.22%-6,200萬 | -3.92%3,920萬 | -97.29%60萬 | 46.60%1.1億 | -34.06%6,970萬 | 44.34%-6,830萬 | 17.92%4,080萬 | -64.92%2,210萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.95%2.97億 | 6.93%10.48億 | 43.13%2.98億 | 4.33%2.82億 | -21.08%1.98億 | 7.73%2.7億 | 18.14%9.8億 | 20.79%2.08億 | 19.21%2.7億 | 19.82%2.51億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 291.67%4,370萬 | 22.42%-1.02億 | -148.48%-4,100萬 | 88.94%-940萬 | -62.22%-2,920萬 | -82.40%-2,280萬 | 79.23%-1.32億 | 74.73%-1,650萬 | 59.60%-8,500萬 | 66.29%-1,800萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 80.70%-440萬 | 29.65%-4,200萬 | 76.61%-400萬 | 24.19%-940萬 | 67.60%-580萬 | -85.37%-2,280萬 | -16.83%-5,970萬 | 1.72%-1,710萬 | 1.59%-1,240萬 | -47.93%-1,790萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | -8,750.00%-3,540萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.80%-40萬 | --0 | ---40萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --810萬 | 117.52%1,270萬 | --30萬 | --0 | --1,240萬 | --0 | 80.28%-7,250萬 | --0 | ---7,250萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --4,000萬 | ---4,050萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 366.67%280萬 | --320萬 | --0 | ---- | ---- | -97.63%60萬 | ---- | ---- | 99.49%-10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 291.67%4,370萬 | 22.42%-1.02億 | -148.48%-4,100萬 | 88.94%-940萬 | -62.22%-2,920萬 | -82.40%-2,280萬 | 79.23%-1.32億 | 74.73%-1,650萬 | 59.60%-8,500萬 | 66.29%-1,800萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.70%-1.35億 | 4.90%-12.62億 | 47.74%-1.28億 | -312.41%-5.25億 | -138.36%-4.84億 | 83.45%-1.24億 | -545.05%-13.27億 | -4,410.53%-2.46億 | 48.50%-1.27億 | -174.09%-2.03億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-630萬 | 59.13%-2,640萬 | 84.33%-630萬 | 8.54%-750萬 | 22.22%-630萬 | 22.22%-630萬 | -108.42%-6,460萬 | -396.30%-4,020萬 | -1.23%-820萬 | 0.00%-810萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -7.18%-1.28億 | 1.88%-12.7億 | 32.88%-1.37億 | -322.61%-5.22億 | -126.73%-4.92億 | 84.04%-1.2億 | -146.12%-12.95億 | ---2.04億 | 50.66%-1.23億 | -126.51%-2.17億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -34.38%210萬 | -0.80%4,960萬 | 70.31%2,180萬 | -10.91%490萬 | -15.09%1,970萬 | -62.35%320萬 | -31.88%5,000萬 | -28.89%1,280萬 | -50.89%550萬 | -28.83%2,320萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -78.57%-250萬 | 16.00%-1,470萬 | 51.41%-690萬 | 25.00%-90萬 | -358.33%-550萬 | -55.56%-140萬 | -3.55%-1,750萬 | -238.10%-1,420萬 | -500.00%-120萬 | 57.14%-120萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.70%-1.35億 | 4.90%-12.62億 | 47.74%-1.28億 | -312.41%-5.25億 | -138.36%-4.84億 | 83.45%-1.24億 | -545.05%-13.27億 | -4,410.53%-2.46億 | 48.50%-1.27億 | -174.09%-2.03億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.72%4.59億 | -38.36%7.74億 | -60.15%3.29億 | -24.38%5.83億 | 20.16%8.92億 | -38.36%7.74億 | 64.10%12.56億 | -27.74%8.26億 | -43.98%7.7億 | -42.56%7.43億 |
當期現金流變化 | 66.99%2.06億 | 33.92%-3.17億 | 336.72%1.28億 | -538.89%-2.53億 | -1,158.05%-3.15億 | 124.07%1.23億 | -197.40%-4.79億 | -148.13%-5,420萬 | 124.91%5,760萬 | -63.61%2,980萬 |
利率變動影響 | -333.33%-70萬 | 148.15%130萬 | -35.00%130萬 | 66.67%-60萬 | 114.29%30萬 | 137.50%30萬 | -107.69%-270萬 | 766.67%200萬 | -200.00%-180萬 | -1,150.00%-210萬 |
期末現金流 | -25.59%6.64億 | -40.72%4.59億 | -40.72%4.59億 | -60.15%3.29億 | -24.38%5.83億 | 20.16%8.92億 | -38.36%7.74億 | -38.36%7.74億 | -27.74%8.26億 | -43.98%7.7億 |
自由現金流 | 18.30%2.93億 | 5.50%9.7億 | 53.85%2.94億 | 5.87%2.72億 | -32.70%1.57億 | 3.73%2.48億 | 59.63%9.2億 | 23.56%1.91億 | 2,042.50%2.57億 | 18.09%2.33億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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