(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 96.37%-1.53萬 | -98.33%7,171 | 93.27%-12.28萬 | 99.38%-6,794 | -124.29%-12.53萬 | 4.72%-42.07萬 | 153.58%43.01萬 | 65.61%-182.32萬 | 32.14%-109.49萬 | 129.13%51.6萬 |
持續經營淨收入 | 38.86%-46.55萬 | 60.28%-28.25萬 | 29.47%-287.83萬 | -62.09%-84.09萬 | -83.15%-56.47萬 | 36.44%-76.13萬 | 65.40%-71.13萬 | -12.51%-408.11萬 | -0.03%-51.88萬 | 83.62%-30.83萬 |
持續經營損益 | --0 | ---11.46萬 | 323.67%671 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.72%-300 | --0 | -407.91%-106.33萬 |
折舊和攤銷 | -28.90%7,579 | -28.90%7,579 | -21.77%4.19萬 | -40.30%1萬 | -19.34%1.05萬 | -6.85%1.07萬 | -12.88%1.07萬 | 19.31%5.35萬 | 42.20%1.68萬 | 2.95%1.3萬 |
其他非現金項目 | -24.74%3.14萬 | 2.81%5.74萬 | 147.12%18.76萬 | 108.99%4.79萬 | 26.53%4.21萬 | -18.63%4.17萬 | 10.86%5.58萬 | 85.98%-39.8萬 | 63.95%-53.29萬 | -76.08%3.33萬 |
營運資金變化 | 147.76%32.89萬 | -75.63%22.97萬 | 77.65%190.79萬 | 178.83%55.31萬 | -74.43%27.94萬 | -48.09%13.27萬 | 120.59%94.27萬 | 2,591.45%107.39萬 | -80.23%-70.16萬 | 307.84%109.25萬 |
-應收款項(增)減 | -75.58%3.85萬 | -97.24%1.99萬 | 187.18%85.65萬 | -100.80%-1,007 | -373.69%-2.28萬 | 69.11%15.77萬 | 913.16%72.26萬 | 130.50%29.82萬 | 110.55%12.53萬 | -92.02%8,347 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | 206.97%9.26萬 | 205.80%9.26萬 | 137.50%3,000 | ---- | ---- | -866.31%-8.65萬 | ---8.75萬 | ---8,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,424.85%29.04萬 | -4.64%20.98萬 | 11.20%95.88萬 | 162.41%46.15萬 | -72.60%29.92萬 | -114.28%-2.19萬 | -38.20%22萬 | -8.62%86.22萬 | -192.59%-73.94萬 | 275.80%109.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 96.37%-1.53萬 | -98.33%7,171 | 93.27%-12.28萬 | 99.38%-6,794 | -124.29%-12.53萬 | 4.72%-42.07萬 | 153.58%43.01萬 | 65.61%-182.32萬 | 32.14%-109.49萬 | 129.13%51.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 116.58%6,000 | 0 | -139.13%-3.62萬 | -89.64%-3.65萬 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 116.58%6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | 21.64%-3.62萬 | -50.61%-3.65萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 116.58%6,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | -139.13%-3.62萬 | -89.64%-3.65萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -64.97%179.84萬 | 18.75%92.08萬 | -134.78%-71.5萬 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---71.5萬 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -31.44%267.32萬 | 10.85%95.02萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.17%1.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.44%-17.18萬 | 69.67%-2.93萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -64.97%179.84萬 | 18.75%92.08萬 | -134.78%-71.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.98%2.26萬 | -88.34%1.54萬 | -31.56%13.22萬 | -93.52%2.22萬 | -73.86%14.15萬 | 11.67%56.22萬 | -31.56%13.22萬 | -27.92%19.31萬 | -67.37%34.27萬 | -43.75%54.14萬 |
當期現金流變化 | 96.37%-1.53萬 | -98.33%7,171 | -91.57%-11.68萬 | 96.77%-6,794 | 39.95%-11.93萬 | -1,209.38%-42.07萬 | 38.56%43.01萬 | 18.53%-6.09萬 | 75.44%-21.05萬 | -326.61%-19.87萬 |
期末現金流 | -94.84%7,298 | -95.98%2.26萬 | -88.34%1.54萬 | -88.34%1.54萬 | -93.52%2.22萬 | -73.86%14.15萬 | 11.67%56.22萬 | -31.56%13.22萬 | -31.56%13.22萬 | -67.37%34.27萬 |
自由現金流 | 96.37%-1.53萬 | -98.33%7,171 | 93.40%-12.28萬 | 99.40%-6,794 | -124.29%-12.53萬 | 4.72%-42.07萬 | 153.58%43.01萬 | 66.10%-185.97萬 | 30.91%-113.14萬 | 129.12%51.6萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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