(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.69%-156.42萬 | 17.88%-1,422.82萬 | 60.40%-182.49萬 | 36.09%-290.65萬 | -7.83%-480.06萬 | -26.30%-469.61萬 | -84.01%-1,732.63萬 | -30.94%-460.85萬 | -77.62%-454.76萬 | -363.51%-445.22萬 |
持續經營淨收入 | 29.66%-168.02萬 | 33.65%-1,074.08萬 | 21.04%-181.56萬 | 47.31%-266.27萬 | 22.69%-387.37萬 | 37.56%-238.88萬 | -37.06%-1,618.87萬 | 58.46%-229.94萬 | -92.01%-505.31萬 | -183.48%-501.04萬 |
折舊和攤銷 | -57.96%2,785 | -0.27%1.24萬 | -29.70%1,920 | -34.03%1,921 | -43.32%1,921 | 95.51%6,624 | 345.32%1.24萬 | 38.84%2,731 | 254.26%2,912 | --3,389 |
其他非現金項目 | 100.12%3,866 | 7.03%-324.1萬 | 100.10%2,167 | 60.27%5,167 | --5,167 | -148.82%-325.35萬 | -485.18%-348.61萬 | ---218.17萬 | --3,224 | --0 |
營運資金變化 | -89.89%8.81萬 | -152.32%-46.7萬 | 62.32%-11.29萬 | -193.38%-25.4萬 | -1,001.19%-97.15萬 | 7.28%87.14萬 | 220.36%89.24萬 | -13.39%-29.96萬 | 1,131.98%27.2萬 | -14.11%10.78萬 |
-應收款項(增)減 | 102.76%6,063 | -58.91%32.75萬 | -27.21%21.38萬 | 275.92%33.1萬 | -99.35%2,509 | -172.47%-21.98萬 | 181.29%79.7萬 | 176.10%29.37萬 | 34.76%-18.81萬 | 513.22%38.82萬 |
-預付費用(增)減 | 107.38%3,509 | -407.32%-6.62萬 | -1,168.60%-4.21萬 | 171.63%1.19萬 | 5,911.92%1.16萬 | -813.00%-4.76萬 | -133.62%-1.3萬 | -477.05%-3,318 | -177.89%-1.66萬 | -98.34%193 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -93.10%7.86萬 | -771.43%-72.83萬 | 51.76%-28.46萬 | -225.20%-59.68萬 | -251.29%-98.56萬 | 126.68%113.87萬 | -45.82%10.85萬 | -588.03%-59萬 | 98.03%47.67萬 | -235.02%-28.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.69%-156.42萬 | 17.88%-1,422.82萬 | 60.40%-182.49萬 | 36.09%-290.65萬 | -7.83%-480.06萬 | -26.30%-469.61萬 | -84.01%-1,732.63萬 | -30.94%-460.85萬 | -77.62%-454.76萬 | -363.51%-445.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -131.99%-1.04萬 | 75.65%-29.73萬 | 70.88%-4.01萬 | 57.17%-21.48萬 | 86.79%-7.5萬 | 332.04%3.25萬 | -63.22%-122.09萬 | -17,668.84%-13.76萬 | 30.59%-50.15萬 | -24,297.36%-56.79萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 49.95%-1.04萬 | 77.43%-27.56萬 | 70.93%-4.01萬 | 72.05%-13.98萬 | 86.83%-7.5萬 | -48.33%-2.08萬 | -63.02%-122.12萬 | -7,704.59%-13.78萬 | 30.91%-50萬 | ---56.93萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -9,687.67%-2.18萬 | --0 | -5,047.56%-7.5萬 | --0 | --5.32萬 | -78.88%227 | -89.60%265 | -220.02%-1,457 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -131.99%-1.04萬 | 75.65%-29.73萬 | 70.88%-4.01萬 | 57.17%-21.48萬 | 86.79%-7.5萬 | 332.04%3.25萬 | -63.22%-122.09萬 | -17,668.84%-13.76萬 | 30.59%-50.15萬 | -24,297.36%-56.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -30.34%968.85萬 | 136.34%4,484 | 0 | -28.23%1,390.92萬 | -107.42%-1.23萬 | 0 | -130.09%-545.89萬 | |||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -30.34%968.85萬 | 136.34%4,484 | --0 | ---- | ---- | -28.23%1,390.92萬 | -107.42%-1.23萬 | --0 | -130.09%-545.89萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -30.34%968.85萬 | 136.34%4,484 | --0 | ---- | ---- | -28.23%1,390.92萬 | -107.42%-1.23萬 | --0 | -130.09%-545.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -45.36%583.66萬 | -30.42%1,068.1萬 | -50.29%768.34萬 | -47.39%1,078.07萬 | -72.38%601.58萬 | 74.30%1,068.1萬 | 150.51%1,535.14萬 | -17.36%1,545.7萬 | -6.68%2,049.19萬 | 355.38%2,178.32萬 |
當期現金流變化 | 66.24%-157.46萬 | -4.29%-483.7萬 | 60.90%-186.05萬 | 38.18%-312.13萬 | 145.89%480.84萬 | -129.80%-466.36萬 | -150.32%-463.8萬 | -41.94%-475.84萬 | -55.42%-504.9萬 | -160.99%-1,047.9萬 |
利率變動影響 | -277.77%-6,101 | 77.14%-7,384 | 177.79%1.37萬 | 68.79%2.4萬 | -21.58%-4.35萬 | -123.38%-1,615 | -567.60%-3.23萬 | -1,829.40%-1.77萬 | 316.46%1.42萬 | -534.49%-3.58萬 |
期末現金流 | -29.25%425.59萬 | -45.36%583.66萬 | -45.36%583.66萬 | -50.29%768.34萬 | -47.39%1,078.07萬 | -72.38%601.58萬 | -30.42%1,068.1萬 | -30.42%1,068.1萬 | -17.36%1,545.7萬 | -6.68%2,049.19萬 |
自由現金流 | 66.62%-157.46萬 | 21.80%-1,450.38萬 | 60.71%-186.5萬 | 39.65%-304.63萬 | 2.91%-487.56萬 | -26.39%-471.69萬 | -82.46%-1,854.75萬 | -34.79%-474.63萬 | -53.71%-504.76萬 | -422.78%-502.15萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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