(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,499.26%1,302.8萬 | -303.70%-363.4萬 | -286.94%-157.4萬 | -109.08%-14萬 | -153.68%-137.7萬 | 82.84%-54.3萬 | 113.79%178.4萬 | 136.82%84.2萬 | 154.39%154.2萬 | 181.84%256.5萬 |
持續經營淨收入 | -156.03%-475.9萬 | -36.08%2,608.5萬 | -120.20%-575.8萬 | 789.77%1,138.9萬 | -4.81%1,196.1萬 | 652.57%849.3萬 | 159.24%4,080.9萬 | 131.31%2,850萬 | -68.92%128萬 | 151.12%1,256.6萬 |
持續經營損益 | 104.72%43.9萬 | 31.93%-3,166.3萬 | 96.38%-169.3萬 | -5,462.78%-965.3萬 | -137,850.00%-1,102萬 | -44,371.43%-929.7萬 | -190.27%-4,651.8萬 | -163.08%-4,672.7萬 | 105.24%18萬 | 100.14%8,000 |
折舊和攤銷 | 8,277.78%301.6萬 | -2.05%14.3萬 | 0.00%3.6萬 | -2.78%3.5萬 | -2.70%3.6萬 | -2.70%3.6萬 | -1.35%14.6萬 | -2.70%3.6萬 | -2.70%3.6萬 | 0.00%3.7萬 |
其他非現金項目 | 537.87%292.5萬 | -162.57%-288.2萬 | -69.90%652.3萬 | 11.66%-326.5萬 | -501.71%-70.4萬 | -1,755.56%-66.8萬 | 609.71%460.6萬 | 2,488.89%2,166.9萬 | -8,914.63%-369.6萬 | -77.27%-11.7萬 |
營運資金變化 | 384.01%793.3萬 | -73.58%187.5萬 | -115.21%-39.8萬 | -69.64%75.2萬 | -103.40%-11.8萬 | 211.65%163.9萬 | 198.79%709.8萬 | 273.59%261.6萬 | 263.28%247.7萬 | 508.59%347.3萬 |
-應收款項(增)減 | -600.24%-621.8萬 | -87.99%67.8萬 | ---- | ---- | --0 | 188.41%124.3萬 | 221.93%564.3萬 | ---- | ---- | 388.68%359.7萬 |
-存貨(增)減 | --1,408.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -2,933.33%-34萬 | -190.00%-9,000 | ---- | ---- | 17.67%31.3萬 | -95.20%1.2萬 | 104.26%1萬 | ---- | ---- | 11.76%26.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5.99%40.7萬 | -16.54%120.6萬 | ---- | ---- | -10.51%-43.1萬 | 223.08%38.4萬 | 162.23%144.5萬 | ---- | ---- | -346.84%-39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,499.26%1,302.8萬 | -303.70%-363.4萬 | -286.94%-157.4萬 | -109.08%-14萬 | -153.68%-137.7萬 | 82.84%-54.3萬 | 113.79%178.4萬 | 136.82%84.2萬 | 154.39%154.2萬 | 181.84%256.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9,798.76%6,374.8萬 | 177.52%286.4萬 | 41.60%75.9萬 | 129.00%75.8萬 | 471.54%70.3萬 | 1,433.33%64.4萬 | -73.58%103.2萬 | 1,575.00%53.6萬 | 635.56%33.1萬 | -56.84%12.3萬 |
資本性支出 | -25,082.76%-730.3萬 | -775.00%-3.5萬 | --0 | 66.67%-1,000 | ---5,000 | -2,800.00%-2.9萬 | 87.10%-4,000 | --0 | 25.00%-3,000 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --7,020.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 9,798.76%6,374.8萬 | 177.52%286.4萬 | 41.60%75.9萬 | 129.00%75.8萬 | 471.54%70.3萬 | 1,433.33%64.4萬 | -73.58%103.2萬 | 1,575.00%53.6萬 | 635.56%33.1萬 | -56.84%12.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2,922.58%-93.7萬 | 16.92%-10.8萬 | 54.84%-1.4萬 | 0.00%-3.2萬 | 6.06%-3.1萬 | 8.82%-3.1萬 | -129.48%-13萬 | 6.06%-3.1萬 | -130.19%-3.2萬 | -123.40%-3.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3,377.42%-107.8萬 | 2.31%-12.7萬 | -6.45%-3.3萬 | 0.00%-3.2萬 | 6.06%-3.1萬 | 8.82%-3.1萬 | -1.56%-13萬 | 6.06%-3.1萬 | 0.00%-3.2萬 | 0.00%-3.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --18.1萬 | --1.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2,922.58%-93.7萬 | 16.92%-10.8萬 | 54.84%-1.4萬 | 0.00%-3.2萬 | 6.06%-3.1萬 | 8.82%-3.1萬 | -129.48%-13萬 | 6.06%-3.1萬 | -130.19%-3.2萬 | -123.40%-3.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.50%5,527萬 | 4.84%5,611.1萬 | 2.49%5,607.9萬 | 4.71%5,550.3萬 | 11.49%5,617.3萬 | 4.84%5,611.1萬 | -13.89%5,352.1萬 | -2.02%5,471.6萬 | -9.47%5,300.5萬 | -17.72%5,038.4萬 |
當期現金流變化 | 108,241.43%7,583.9萬 | -132.69%-87.8萬 | -161.54%-82.9萬 | -68.17%58.6萬 | -126.55%-70.5萬 | 102.22%7萬 | 131.28%268.6萬 | 158.87%134.7萬 | 168.59%184.1萬 | 198.04%265.5萬 |
利率變動影響 | -3,712.50%-30.5萬 | 138.54%3.7萬 | -58.33%2萬 | 92.31%-1萬 | 202.94%3.5萬 | -140.00%-8,000 | -128.57%-9.6萬 | 245.45%4.8萬 | -490.91%-13萬 | -261.90%-3.4萬 |
期末現金流 | 132.86%1.31億 | -1.50%5,527萬 | -1.50%5,527萬 | 2.49%5,607.9萬 | 4.71%5,550.3萬 | 11.49%5,617.3萬 | 4.84%5,611.1萬 | 4.84%5,611.1萬 | -2.02%5,471.6萬 | -9.47%5,300.5萬 |
自由現金流 | 1,100.87%572.5萬 | -306.12%-366.9萬 | -286.94%-157.4萬 | -109.16%-14.1萬 | -153.88%-138.2萬 | 81.93%-57.2萬 | 112.33%178萬 | 136.62%84.2萬 | 154.21%153.9萬 | 181.82%256.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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