(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -182.59%-1,202萬 | -142.31%-248.5萬 | -120.90%-167萬 | -286.24%-376.2萬 | -208.03%-410.3萬 | 167.74%1,455.4萬 | 198.05%587.4萬 | 205.17%799.2萬 | 254.67%202萬 | 79.78%-133.2萬 |
持續經營淨收入 | -11.49%1,286萬 | 159.91%1,233萬 | -6.16%328.8萬 | -168.69%-359.3萬 | -20.48%83.5萬 | 122.06%1,452.9萬 | 107.56%474.4萬 | 123.36%350.4萬 | -61.23%523.1萬 | 164.81%105萬 |
持續經營損益 | 25.66%-3,362.2萬 | 14.51%-1,770萬 | -5.68%-943.7萬 | 83.18%-147.4萬 | 26.69%-501.1萬 | -5.67%-4,523萬 | -2.43%-2,070.3萬 | -458.13%-893萬 | 52.10%-876.2萬 | -153.05%-683.5萬 |
折舊和攤銷 | -56.11%7.9萬 | -89.58%5,000 | -93.18%3,000 | -22.73%3.4萬 | -15.91%3.7萬 | 102.25%18萬 | 9.09%4.8萬 | 41.94%4.4萬 | 528.57%4.4萬 | 528.57%4.4萬 |
遞延稅費 | ---26.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 482.41%115.9萬 | 1,594.74%32.2萬 | ---- | ---- | ---- | 176.54%19.9萬 | 105.85%1.9萬 | 152.38%5.3萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -78.39%243.4萬 | -88.40%81.5萬 | -27.10%151.7萬 | 234.16%80.9萬 | -125.64%-70.7萬 | 1,619.70%1,126.1萬 | 237.71%702.6萬 | -68.56%208.1萬 | -151.19%-60.3萬 | 180.24%275.7萬 |
-應收款項(增)減 | 773.89%121.3萬 | 145.11%53.5萬 | 10,770.00%106.7萬 | -2,864.81%-149.3萬 | 14.76%110.4萬 | -234.33%-18萬 | -280.13%-118.6萬 | -100.26%-1萬 | -59.40%5.4萬 | 127.42%96.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -71.61%699.2萬 | -70.75%698.7萬 | -30.97%65.3萬 | 227.70%164.1萬 | -310.58%-228.9萬 | 2,159.53%2,463.2萬 | 1,142.97%2,388.4萬 | -43.22%94.6萬 | -1,876.92%-128.5萬 | 314.40%108.7萬 |
-其他流動資產變化 | 56.25%-577.1萬 | 57.20%-670.7萬 | -117.73%-20.3萬 | 5.25%66.1萬 | -32.49%47.8萬 | -4,209.35%-1,319.1萬 | -526.88%-1,567.2萬 | 1.15%114.5萬 | -43.42%62.8萬 | 22.28%70.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -182.59%-1,202萬 | -142.31%-248.5萬 | -120.90%-167萬 | -286.24%-376.2萬 | -208.03%-410.3萬 | 167.74%1,455.4萬 | 198.05%587.4萬 | 205.17%799.2萬 | 254.67%202萬 | 79.78%-133.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99,266.67%5,950萬 | 74,342.42%2,450萬 | 3,500萬 | 0 | 0 | 99.98%-6萬 | -3.3萬 | 0 | 99.03%-2.7萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6萬 | ---3.3萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --5,950萬 | --2,450萬 | --3,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99,266.67%5,950萬 | 74,342.42%2,450萬 | --3,500萬 | --0 | --0 | 99.98%-6萬 | ---3.3萬 | --0 | 99.03%-2.7萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -119.19%-900萬 | 0 | 0 | -102.95%-410.6萬 | -2,064.59%-410.6萬 | 0 | ||||
債務發行/償還的淨現金流 | -125.00%-900萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -130.77%-400萬 | ---400萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.63%-10.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -119.19%-900萬 | --0 | ---900萬 | --0 | --0 | -102.95%-410.6萬 | -2,064.59%-410.6萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 157.01%1,700.4萬 | 119.20%3,346.9萬 | 25.59%913.9萬 | 144.15%1,290.1萬 | 157.01%1,700.4萬 | -95.59%661.6萬 | 23.16%1,526.9萬 | -75.42%727.7萬 | -82.97%528.4萬 | -95.59%661.6萬 |
當期現金流變化 | 270.43%3,848萬 | 1,168.88%2,201.5萬 | 204.43%2,433萬 | -288.76%-376.2萬 | -208.03%-410.3萬 | 107.24%1,038.8萬 | 130.01%173.5萬 | 146.44%799.2萬 | 239.96%199.3萬 | 98.88%-133.2萬 |
期末現金流 | 226.30%5,548.4萬 | 226.30%5,548.4萬 | 119.20%3,346.9萬 | 25.59%913.9萬 | 144.15%1,290.1萬 | 157.01%1,700.4萬 | 157.01%1,700.4萬 | 23.16%1,526.9萬 | -75.42%727.7萬 | -82.97%528.4萬 |
自由現金流 | -182.93%-1,202萬 | -142.54%-248.5萬 | -120.90%-167萬 | -288.76%-376.2萬 | -208.03%-410.3萬 | 167.46%1,449.4萬 | 197.50%584.1萬 | 205.17%799.2萬 | 252.60%199.3萬 | 79.78%-133.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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