(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 66.14%-71.79萬 | -275.23%-14.76萬 | -696.08%-35.98萬 | 93.77%-5.86萬 | 86.13%-15.19萬 | -212萬 | -3.93萬 | -4.52萬 | -94.04萬 | -109.5萬 |
持續經營淨收入 | -28.80%696.79萬 | -49.96%142.63萬 | -68.41%84.2萬 | 72.14%435.52萬 | -80.22%34.44萬 | --978.71萬 | --285.03萬 | --266.56萬 | --253.01萬 | --174.11萬 |
持續經營損益 | 95.32%-38.33萬 | 46.43%-55.03萬 | 121.26%37.05萬 | 17.71%-203.79萬 | 162.50%183.44萬 | ---818.14萬 | ---102.73萬 | ---174.27萬 | ---247.64萬 | ---293.5萬 |
其他非現金項目 | -200.29%-777.06萬 | 46.41%-109.78萬 | -32.74%-155.09萬 | -744.47%-268.06萬 | -357.88%-244.12萬 | ---258.77萬 | ---204.84萬 | ---116.84萬 | ---31.74萬 | --94.66萬 |
營運資金變化 | 141.12%46.8萬 | -60.07%7.43萬 | -110.69%-2.14萬 | 145.03%30.47萬 | 113.03%11.05萬 | ---113.8萬 | --18.6萬 | --20.03萬 | ---67.66萬 | ---84.78萬 |
-預付費用(增)減 | 194.67%47.04萬 | -7.84%13.81萬 | -9.90%14.12萬 | 69.72%13.99萬 | 105.77%5.11萬 | ---49.69萬 | --14.99萬 | --15.67萬 | --8.24萬 | ---88.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 99.62%-2,428 | -276.61%-6.39萬 | -473.12%-16.26萬 | 121.70%16.47萬 | 55.42%5.93萬 | ---64.11萬 | --3.62萬 | --4.36萬 | ---75.91萬 | --3.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 66.14%-71.79萬 | -275.23%-14.76萬 | -696.08%-35.98萬 | 93.77%-5.86萬 | 86.13%-15.19萬 | ---212萬 | ---3.93萬 | ---4.52萬 | ---94.04萬 | ---109.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 167.27%1.49億 | -37.5萬 | 1.49億 | 0 | 0 | -2.21億 | 0 | 0 | 0 | -2.21億 |
其他投資活動的淨現金流 | 167.27%1.49億 | ---37.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---2.21億 | --0 | --0 | --0 | ---2.21億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 167.27%1.49億 | ---37.5萬 | --1.49億 | --0 | --0 | ---2.21億 | --0 | --0 | --0 | ---2.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -166.25%-1.48億 | 51.79萬 | -1.49億 | 0 | 0 | 2.24億 | 0 | 0 | 0 | 2.24億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 645.45%150萬 | --51.79萬 | --98.21萬 | --0 | --0 | ---27.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---27.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -166.77%-1.5億 | --0 | ---1.5億 | --0 | --0 | --2.24億 | --0 | --0 | --0 | --2.24億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.88萬 | --0 | --0 | --0 | ---22.88萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -166.25%-1.48億 | --51.79萬 | ---1.49億 | --0 | --0 | --2.24億 | --0 | --0 | --0 | --2.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 118.39%28.81萬 | -0.77%32.49萬 | -79.18%7.76萬 | -89.63%13.62萬 | 118.39%28.81萬 | --13.19萬 | --32.74萬 | --37.26萬 | --131.3萬 | --13.19萬 |
當期現金流變化 | -79.47%3.21萬 | 87.88%-4,767 | 647.21%24.73萬 | 93.77%-5.86萬 | -112.86%-15.19萬 | --15.62萬 | ---3.93萬 | ---4.52萬 | ---94.04萬 | --118.11萬 |
期末現金流 | 11.13%32.01萬 | 11.13%32.01萬 | -0.77%32.49萬 | -79.18%7.76萬 | -89.63%13.62萬 | --28.81萬 | --28.81萬 | --32.74萬 | --37.26萬 | --131.3萬 |
自由現金流 | 66.14%-71.79萬 | -275.23%-14.76萬 | -696.08%-35.98萬 | 93.77%-5.86萬 | 86.13%-15.19萬 | ---212萬 | ---3.93萬 | ---4.52萬 | ---94.04萬 | ---109.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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