(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.29%-63.21萬 | 67.27%-15.13萬 | -329.02%-20.39萬 | 85.35%-16.06萬 | 43.75%-11.63萬 | -290.53%-167.62萬 | -509.88%-46.22萬 | 190.30%8.9萬 | -1,108.15%-109.64萬 | -25.98%-20.67萬 |
持續經營淨收入 | 36.69%-167.35萬 | -159.84%-99.12萬 | 80.68%-16.89萬 | 2.77%-21.5萬 | 74.41%-29.84萬 | -411.18%-264.33萬 | -273.78%-38.15萬 | -445.12%-87.46萬 | -231.84%-22.11萬 | -520.38%-116.62萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --2,499 | -82.10%15.79萬 | -9,042,800.00%-9.04萬 | ---- | ---- | ---- | --88.21萬 | ---1 |
營運資金變化 | 157.96%2.78萬 | 5,434.00%5.57萬 | -38.39%-4.87萬 | -293.35%-1.32萬 | 265.18%3.41萬 | -565.41%-4.8萬 | -96.17%1,006 | -123.37%-3.52萬 | 128.24%6,813 | -186.19%-2.06萬 |
-應收款項(增)減 | 194.68%4.77萬 | 98.45%-615 | 143.06%1,796 | 39.84%-1,617 | 1,311.14%4.82萬 | -46,791.67%-5.04萬 | -16,128.34%-3.96萬 | -848.83%-4,171 | -1,601.68%-2,688 | -354.63%-3,978 |
-預付費用(增)減 | -73.58%2,463 | 292.43%3.81萬 | -230.78%-4.74萬 | -37.68%5,482 | 21.92%6,269 | 186.65%9,323 | -7.00%9,701 | 38.26%-1.43萬 | 302.42%8,797 | -18.95%5,142 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -223.48%-2.24萬 | -41.04%1.82萬 | 81.03%-3,173 | -2,520.17%-1.7萬 | 6.46%-2.04萬 | -132.99%-6,917 | 98.06%3.09萬 | -343.67%-1.67萬 | 103.53%704 | -218.03%-2.18萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.29%-63.21萬 | 67.27%-15.13萬 | 74.29%-20.39萬 | 67.23%-7.02萬 | 0.00%-20.67萬 | -290.53%-167.62萬 | -509.88%-46.22萬 | -704.19%-79.31萬 | -136.12%-21.43萬 | -25.98%-20.67萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 43.40%-29.58萬 | 105.71%2.51萬 | -182.44%-20.36萬 | -592.86%-5.8萬 | -1,800.38%-5.92萬 | -12,762.49%-52.26萬 | -16,052.17%-43.9萬 | -7.21萬 | -8,370 | -131.75%-3,117 |
其他投資活動的淨現金流 | 43.40%-29.58萬 | 105.71%2.51萬 | -182.44%-20.36萬 | -592.86%-5.8萬 | -1,800.38%-5.92萬 | -12,762.49%-52.26萬 | -16,052.17%-43.9萬 | ---7.21萬 | ---8,370 | -131.75%-3,117 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 43.40%-29.58萬 | 105.71%2.51萬 | -182.44%-20.36萬 | -592.86%-5.8萬 | -1,800.38%-5.92萬 | -12,762.49%-52.26萬 | -16,052.17%-43.9萬 | ---7.21萬 | ---8,370 | -131.75%-3,117 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.30%353.93萬 | 27,493,471.43%192.46萬 | 7,500 | 0 | 79.97%160.73萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --306.18萬 | --175.46萬 | ---30萬 | --0 | --160.73萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -46.53%47.75萬 | 2,428,471.43%17萬 | --30.75萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 296.30%353.93萬 | 20,306,775.00%162.46萬 | --30.75萬 | --0 | 79.97%160.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 195.88%202.49萬 | -6.02%122.32萬 | -12.28%163.08萬 | -11.16%184.94萬 | 195.88%202.49萬 | 204.77%68.44萬 | 70.62%130.15萬 | 115.81%185.92萬 | 118.63%208.18萬 | 204.77%68.44萬 |
當期現金流變化 | -169.22%-92.79萬 | -117.45%-12.62萬 | 26.91%-40.76萬 | 1.80%-21.86萬 | -112.56%-17.55萬 | 191.54%134.05萬 | 1,021.59%72.33萬 | -465.45%-55.76萬 | -145.35%-22.26萬 | 92.05%139.75萬 |
期末現金流 | -45.82%109.7萬 | -45.82%109.7萬 | -6.02%122.32萬 | -12.28%163.08萬 | -11.16%184.94萬 | 195.88%202.49萬 | 195.88%202.49萬 | 70.62%130.15萬 | 115.81%185.92萬 | 118.63%208.18萬 |
自由現金流 | 62.29%-63.21萬 | 67.27%-15.13萬 | 74.29%-20.39萬 | 67.23%-7.02萬 | 0.00%-20.67萬 | -290.53%-167.62萬 | -509.88%-46.22萬 | -704.19%-79.31萬 | -136.12%-21.43萬 | -25.98%-20.67萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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