(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.79%-1,306萬 | -55.58%-433.9萬 | 16.58%-428.1萬 | 22.28%-263.7萬 | 33.25%-180.1萬 | 18.88%-1,401.2萬 | 7.53%-278.9萬 | 7.48%-513.2萬 | 30.04%-339.3萬 | 30.10%-269.8萬 |
持續經營淨收入 | -169.11%-1,721.3萬 | -60.47%-460.7萬 | 45.85%-665萬 | 40.95%-329.3萬 | -105.83%-266.1萬 | 248.35%2,490.8萬 | -863.42%-287.1萬 | -63.58%-1,228萬 | -37.36%-557.7萬 | 1,026.62%4,563.6萬 |
持續經營損益 | 115.03%636.9萬 | 117.57%173.4萬 | -24.85%250.1萬 | 7.70%155.2萬 | 101.21%58.2萬 | -3,691.10%-4,237.5萬 | -10.45%79.7萬 | 1,047.59%332.8萬 | --144.1萬 | ---4,794.1萬 |
折舊和攤銷 | 0.59%34.3萬 | 54.55%8.5萬 | -15.00%8.5萬 | -15.00%8.5萬 | 1.16%8.7萬 | -8.09%34.1萬 | -40.22%5.5萬 | 8.70%10萬 | 3.09%10萬 | -4.44%8.6萬 |
其他非現金項目 | -17.99%-372.6萬 | -279.30%-119.1萬 | -16.83%-171.5萬 | 25.05%-75.4萬 | 82.38%-6.5萬 | 28.03%-315.8萬 | 14.21%-31.4萬 | 2.26%-146.8萬 | 23.56%-100.6萬 | 69.35%-36.9萬 |
營運資金變化 | 79.62%-18.4萬 | -74.55%-67.2萬 | 179.15%55.8萬 | -77.07%17.2萬 | 57.09%-24.2萬 | -439.47%-90.3萬 | 86.28%-38.5萬 | -125.73%-70.5萬 | 75,100.00%75萬 | -268.86%-56.4萬 |
-應收款項(增)減 | 89.36%-5,000 | ---- | ---- | 78.49%-2萬 | -47.66%5.6萬 | -109.31%-4.7萬 | ---- | ---- | -165.96%-9.3萬 | -58.04%10.7萬 |
-預付費用(增)減 | 37.23%-5.9萬 | ---- | ---- | -71.00%6.7萬 | 18.75%-3.9萬 | -136.15%-9.4萬 | ---- | ---- | 20.94%23.1萬 | 76.47%-4.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.25%-12萬 | ---- | ---- | -79.58%12.5萬 | 58.43%-25.9萬 | -52.71%-76.2萬 | ---- | ---- | 283.78%61.2萬 | -320.14%-62.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.79%-1,306萬 | -55.58%-433.9萬 | 16.58%-428.1萬 | 22.28%-263.7萬 | 33.25%-180.1萬 | 18.88%-1,401.2萬 | 7.53%-278.9萬 | 7.48%-513.2萬 | 30.04%-339.3萬 | 30.10%-269.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -76.56%244.6萬 | -77.62%161.4萬 | 138.88%47.2萬 | 517.78%18.8萬 | -96.19%17.1萬 | 5,710.22%1,043.5萬 | 2,652.29%721.1萬 | -249.14%-121.4萬 | -1,025.00%-4.5萬 | 456.36%448.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -57.79%135萬 | --135萬 | --0 | --0 | --0 | 3,775.86%319.8萬 | --0 | -6,000.00%-128.1萬 | --0 | 6,591.30%447.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 613.11%677.3萬 | 658.45%677.4萬 | --0 | ---1,000 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 102.40%50.6萬 | -36.77%19.6萬 | --31萬 | --0 | ---- | -78.26%25萬 | 46.23%31萬 | --0 | ---6萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | -140.00%-1.4萬 | --1.5萬 | ---- | ---2.9萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -76.56%244.6萬 | -77.62%161.4萬 | 138.88%47.2萬 | 517.78%18.8萬 | -96.19%17.1萬 | 5,710.22%1,043.5萬 | 2,652.29%721.1萬 | -249.14%-121.4萬 | -1,025.00%-4.5萬 | 456.36%448.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -28.27%762.4萬 | 36.49%-4.7萬 | -157.69%-13.4萬 | -100.55%-5.9萬 | 17,193.48%786.3萬 | 98.41%1,062.9萬 | -102.17%-7.4萬 | -102.77%-5.2萬 | 11,769.23%1,080.1萬 | -64.29%-4.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 8.94%-21.4萬 | 36.49%-4.7萬 | 11.54%-4.6萬 | 6.35%-5.9萬 | -36.96%-6.3萬 | -30.56%-23.5萬 | -54.17%-7.4萬 | -20.93%-5.2萬 | -40.00%-6.3萬 | -4.55%-4.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -27.85%783.8萬 | --0 | ---- | --0 | --792.6萬 | 101.75%1,086.4萬 | --0 | --0 | --1,086.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---8.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -28.27%762.4萬 | 36.49%-4.7萬 | -157.69%-13.4萬 | -100.55%-5.9萬 | 17,193.48%786.3萬 | 98.41%1,062.9萬 | -102.17%-7.4萬 | -102.77%-5.2萬 | 11,769.23%1,080.1萬 | -64.29%-4.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 216.32%1,030.9萬 | 69.18%1,008.8萬 | 13.50%1,403萬 | 230.95%1,654.1萬 | 216.32%1,030.9萬 | -78.78%325.9萬 | 129.70%596.3萬 | 126.72%1,236.1萬 | -51.07%499.8萬 | -78.78%325.9萬 |
當期現金流變化 | -142.40%-299萬 | -163.75%-277.2萬 | 38.37%-394.3萬 | -134.06%-250.8萬 | 258.42%623.3萬 | 158.27%705.2萬 | 555.81%434.8萬 | -124.02%-639.8萬 | 254.59%736.3萬 | 133.79%173.9萬 |
利率變動影響 | -200.00%-6,000 | -50.00%-3,000 | --1,000 | ---3,000 | ---1,000 | ---2,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | -29.06%731.3萬 | -29.06%731.3萬 | 69.18%1,008.8萬 | 13.50%1,403萬 | 230.95%1,654.1萬 | 216.32%1,030.9萬 | 216.32%1,030.9萬 | 129.70%596.3萬 | 126.72%1,236.1萬 | -51.07%499.8萬 |
自由現金流 | 14.60%-1,306萬 | -55.58%-433.9萬 | 33.24%-428.1萬 | 22.28%-263.7萬 | 33.25%-180.1萬 | 11.91%-1,529.3萬 | -55.72%-278.9萬 | -15.18%-641.3萬 | 30.23%-339.3萬 | 31.33%-269.8萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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