(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 3.86%58.39億 | 2.31%56.22億 | 0.13%54.95億 | -6.60%54.88億 | --58.76億 |
其他非現金項目 | 5.96%5.78億 | -7.61%5.46億 | 6.69%5.91億 | -2.64%5.54億 | --5.69億 |
營運資金變化 | 137.52%2.84億 | -150.10%-7.58億 | 208.13%15.12億 | -362.62%-13.98億 | --5.32億 |
-應收款項(增)減 | 138.15%1.22億 | -150.96%-3.2億 | 221.61%6.29億 | -218.40%-5.17億 | --4.37億 |
-預付費用(增)減 | -63.94%7,090.2萬 | 50.06%1.97億 | 119.29%1.31億 | -867.42%-6.79億 | ---7,021.2萬 |
-其他流動資產變化 | -170.17%-1,938.2萬 | 141.64%2,762.2萬 | -195.99%-6,633萬 | 1,399.54%6,909.9萬 | --460.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 9.78%86.27億 | -22.18%78.59億 | 35.80%100.99億 | -23.30%74.37億 | --96.96億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | 49.50%-32.52億 | -222.25%-64.39億 | 73.25%-19.98億 | -67.95%-74.7億 | ---44.48億 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,454.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -9,783.04%-3.98億 | 98.86%-402.8萬 | -356.87%-3.53億 | 176.11%1.37億 | ---1.8億 |
其他投資活動的淨現金流 | -66.53%9,585.3萬 | 247.50%2.86億 | 446.44%8,241.1萬 | -251.11%-2,378.8萬 | --1,574.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 42.28%-35.54億 | -171.41%-61.57億 | 69.16%-22.69億 | -58.30%-73.57億 | ---46.47億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | --25.5億 | ---- | ---- | 145.00%49億 | --20億 |
現金股利支付 | -0.38%-56.52億 | -7.03%-56.31億 | 9.88%-52.61億 | -0.75%-58.37億 | ---57.94億 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 24.90%-31.02億 | 21.48%-41.31億 | -461.19%-52.61億 | 75.29%-9.37億 | ---37.94億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -12.84%187.44億 | 15.37%215.06億 | -3.10%186.42億 | 18.24%192.38億 | --162.71億 |
當期現金流變化 | 181.13%19.71億 | -194.55%-24.29億 | 399.64%25.69億 | -168.33%-8.57億 | --12.55億 |
期末現金流 | 8.58%207.15億 | -10.06%190.77億 | 15.40%212.11億 | 4.88%183.81億 | --175.26億 |
自由現金流 | 144.59%34.72億 | 188.33%14.19億 | 1,569.81%4.92億 | -100.64%-3,349.3萬 | --52.13億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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