(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.45%-45.6萬 | -47.28%-529.9萬 | -14.47%-350.4萬 | -197.01%-1,687.6萬 | -218.83%-488.3萬 | -333.89%-533.4萬 | -238.73%-359.8萬 | -64.66%-306.1萬 | 37.63%-568.2萬 | 26.25%-153.15萬 |
持續經營淨收入 | 27.37%-762.8萬 | 217.57%753.4萬 | 192.83%233萬 | -1,362.14%-3,491.6萬 | -631.69%-1,549.6萬 | -594.24%-1,050.2萬 | -281.79%-640.8萬 | -18.88%-251萬 | 97.95%-238.8萬 | 102.66%291.45萬 |
持續經營損益 | -87.70%35.3萬 | -997.71%-1,215.5萬 | -33,266.67%-398萬 | 4,792.98%1,184.1萬 | 18,977.36%760.5萬 | 3,291.34%287萬 | 1,918.43%135.4萬 | -96.73%1.2萬 | -56.69%24.2萬 | 53.63%3.99萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | --1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | -3.43%121.1萬 | -84.51%20.4萬 | -118.50%-3.2萬 | 156.99%336.4萬 | -16.47%62萬 | 704.82%125.4萬 | 613.57%131.7萬 | -23.57%17.3萬 | 191.34%130.9萬 | 192.67%74.23萬 |
營運資金變化 | 217.51%402.6萬 | -2,706.76%-207.7萬 | -55.11%-136.5萬 | -72.80%21.6萬 | -110.23%-9.8萬 | 1,577.86%126.8萬 | -118.68%-7.4萬 | -85.48%-88萬 | 137.50%79.4萬 | 37,008.91%95.82萬 |
-應收款項(增)減 | -3,585.42%-176.9萬 | -85.11%-34.8萬 | -172.03%-38.9萬 | -1,878.79%-58.7萬 | -3,939.62%-20.8萬 | 53.46%-4.8萬 | -167.85%-18.8萬 | -5.30%-14.3萬 | -97.76%3.3萬 | 95.84%-5,149 |
-預付費用(增)減 | 6.59%87.3萬 | -688.07%-85.9萬 | -8,707.69%-111.9萬 | 46.91%102.1萬 | -63.37%29.8萬 | 624.55%81.9萬 | -148.46%-10.9萬 | 106.94%1.3萬 | 455.28%69.5萬 | 1,380.51%81.36萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 890.34%492.2萬 | -490.13%-87萬 | 119.07%14.3萬 | -430.30%-21.8萬 | -225.54%-18.8萬 | 186.51%49.7萬 | 310.53%22.3萬 | -395.73%-75萬 | 101.95%6.6萬 | 109.60%14.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 83.63%-87.3萬 | -47.28%-529.9萬 | -14.47%-350.4萬 | -197.01%-1,687.6萬 | -218.83%-488.3萬 | -333.89%-533.4萬 | -238.73%-359.8萬 | -64.66%-306.1萬 | 37.63%-568.2萬 | 26.25%-153.15萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,062.75%-1,877.4萬 | -484.37%-874.8萬 | -508.6萬 | -67,400.00%-807.6萬 | -1,225,700.00%-612.8萬 | -45.1萬 | -149.7萬 | 0 | -99.46%1.2萬 | -99.75%500 |
固定資產交易的淨現金流 | -3,533.14%-1,249.8萬 | -9,568.00%-483.4萬 | ---215.8萬 | ---159.7萬 | ---120.3萬 | ---34.4萬 | ---5萬 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --20.2萬 | --15.2萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -2,323.17%-627.6萬 | ---391.4萬 | ---313萬 | -55,358.33%-663.1萬 | -985,100.00%-492.5萬 | ---25.9萬 | ---- | ---- | 105.55%1.2萬 | --500 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4,062.75%-1,877.4萬 | -484.37%-874.8萬 | ---508.6萬 | -67,400.00%-807.6萬 | -1,225,700.00%-612.8萬 | ---45.1萬 | ---149.7萬 | --0 | -99.46%1.2萬 | -99.75%500 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -104.63%-253.9萬 | 386.73%286.2萬 | -89.13%162萬 | 1,323.57%7,888萬 | 668.84%851.6萬 | 2,220.29%5,487萬 | 58.8萬 | 620.59%1,490.6萬 | -32.09%554.1萬 | 1,529.52%110.76萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---157.9萬 | --138.1萬 | --251.7萬 | --5,424.9萬 | --843.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -91.30%77萬 | 312.05%1,826.6萬 | 180,210.50%65.2萬 | 269.63%874.1萬 | --2.7萬 | 327.64%884.6萬 | 176.38%443.3萬 | ---362 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -81.61%3.2萬 | 503.13%19.3萬 | --0 | 474.46%636.5萬 | --9.9萬 | --17.4萬 | --3.2萬 | --606萬 | --110.8萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 348.18%61.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -104.63%-253.9萬 | 386.73%286.2萬 | -89.13%162萬 | 1,323.57%7,888萬 | 668.84%851.6萬 | 2,220.29%5,487萬 | --58.8萬 | 620.59%1,490.6萬 | -32.09%554.1萬 | 1,529.52%110.76萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 254.59%4,071.1萬 | 224.80%5,189.6萬 | 1,304.55%5,862.6萬 | -5.57%417.4萬 | 1,196.85%6,118.4萬 | 220.63%1,148.1萬 | 244.60%1,597.8萬 | -5.56%417.4萬 | 35.49%442萬 | -25.91%471.79萬 |
當期現金流變化 | -144.35%-2,176.9萬 | -148.17%-1,118.5萬 | -158.84%-697萬 | 41,904.65%5,392.8萬 | -489.29%-249.5萬 | 4,222.93%4,908.5萬 | -324.31%-450.7萬 | 5,256.34%1,184.5萬 | -110.05%-12.9萬 | 78.31%-42.34萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 685.37%24萬 | 547.86%52.4萬 | 47.87%-6.3萬 | 37,605.92%61.8萬 | 57.36%1萬 | -890.10%-4.1萬 | 6.95%-11.7萬 | -3,080.35%-12.09萬 |
期末現金流 | -69.04%1,894.2萬 | 254.59%4,071.1萬 | 224.80%5,189.6萬 | 1,304.55%5,862.6萬 | 1,304.55%5,862.6萬 | 1,196.85%6,118.4萬 | 220.63%1,148.1萬 | 244.60%1,597.8萬 | -5.56%417.4萬 | -5.56%417.4萬 |
自由現金流 | -135.49%-1,337.1萬 | -177.77%-1,013.3萬 | -59.00%-566.2萬 | -233.91%-1,897.3萬 | -297.38%-608.6萬 | -361.88%-567.8萬 | -243.44%-364.8萬 | -91.56%-356.1萬 | 39.67%-568.2萬 | 26.25%-153.15萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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