(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.20%-500.03萬 | -157.93%-165.01萬 | 1.84%-154.42萬 | 54.19%-94.94萬 | 49.07%-85.65萬 | 27.28%-596.68萬 | 71.29%-63.98萬 | 13.88%-157.32萬 | 3.14%-207.23萬 | 16.34%-168.16萬 |
持續經營淨收入 | 27.34%-441.17萬 | -90.82%-171.57萬 | 41.37%-88.62萬 | 50.00%-94.81萬 | 51.17%-86.17萬 | 49.84%-607.13萬 | 60.67%-89.91萬 | 29.11%-151.13萬 | 66.77%-189.63萬 | 10.78%-176.46萬 |
持續經營損益 | ---1.96萬 | ---1.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -12.79%9.43萬 | -25.58%1.91萬 | -16.66%2.48萬 | -6.61%2.48萬 | -2.13%2.57萬 | -37.28%10.82萬 | -15.30%2.57萬 | -44.88%2.98萬 | -41.54%2.65萬 | -38.72%2.62萬 |
其他非現金項目 | -53.76%3,273 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.10%7,078 | --0 | -73.92%1,279 | -55.32%2,971 | -57.39%2,828 |
營運資金變化 | -1,766.04%-66.66萬 | -76.73%5.44萬 | -625.70%-67.45萬 | 87.52%-2.61萬 | -162.96%-2.05萬 | 55.72%-3.57萬 | 1,880.13%23.37萬 | -158.27%-9.29萬 | -22.65%-20.9萬 | 139.87%3.25萬 |
-應收款項(增)減 | -176.67%-1.99萬 | -782.93%-5,081 | -102.18%-1,195 | 9.66%-2.17萬 | 241.77%8,091 | -83.83%2.59萬 | -99.61%744 | 362.19%5.49萬 | 41.50%-2.4萬 | -88.41%-5,707 |
-預付費用(增)減 | -310.12%-7.18萬 | -114.67%-3.06萬 | 48.26%-4,999 | 73.50%-1.25萬 | 79.84%-2.37萬 | -75.49%3.42萬 | 1,674.31%20.86萬 | -158.00%-9,661 | 50.55%-4.7萬 | -157.14%-11.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -500.11%-57.5萬 | 269.73%9.01萬 | -383.73%-66.83萬 | 105.83%8,043 | -103.09%-4,826 | 74.81%-9.58萬 | 112.67%2.44萬 | -205.48%-13.82萬 | -301.83%-13.8萬 | 154.81%15.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.20%-500.03萬 | -157.93%-165.01萬 | 1.84%-154.42萬 | 54.19%-94.94萬 | 49.07%-85.65萬 | 27.28%-596.68萬 | 71.29%-63.98萬 | 13.88%-157.32萬 | 3.14%-207.23萬 | 16.34%-168.16萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 274.04%22.09萬 | 2,038.73%21.4萬 | 104.06%4,032 | 121.01%1,851 | 113.05%1,024 | -124.81%-12.69萬 | -105.84%-1.1萬 | 28.80%-9.92萬 | -101.30%-8,810 | 96.36%-7,847 |
固定資產交易的淨現金流 | -240.07%-40.05萬 | -515.14%-41.26萬 | 137.71%1.21萬 | --0 | --0 | -146.92%-11.78萬 | 89.00%-6.71萬 | 48.44%-3.2萬 | -101.74%-1.19萬 | 88.81%-6,809 |
業務交易的淨現金流 | --62.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 88.04%-8,038 | -39.92%1,851 | 198.65%1,024 | -101.63%-9,137 | -92.98%5.6萬 | 13.03%-6.72萬 | 143.45%3,081 | 99.33%-1,038 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 274.04%22.09萬 | 2,038.73%21.4萬 | 104.06%4,032 | 121.01%1,851 | 113.05%1,024 | -124.81%-12.69萬 | -105.84%-1.1萬 | 28.80%-9.92萬 | -101.30%-8,810 | 96.36%-7,847 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 195.95%38萬 | -24.14萬 | 62.14萬 | 1,075.17%12.84萬 | 0 | 0 | ||||
職工行使股票期權收到的現金 | 195.95%38萬 | --38萬 | --0 | ---- | ---- | --12.84萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 195.95%38萬 | ---24.14萬 | --62.14萬 | ---- | ---- | 1,075.17%12.84萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.76%1,564萬 | -20.93%1,288.97萬 | -23.16%1,381.42萬 | -26.02%1,475.94萬 | -27.76%1,564萬 | -26.39%2,164.94萬 | -31.17%1,630.14萬 | -29.93%1,797.81萬 | -26.61%1,994.93萬 | -26.39%2,164.94萬 |
當期現金流變化 | 26.25%-439.94萬 | -157.77%-167.75萬 | 45.06%-91.88萬 | 51.47%-94.75萬 | 49.36%-85.55萬 | 22.59%-596.53萬 | 68.09%-65.08萬 | 15.13%-167.25萬 | -33.19%-195.27萬 | 24.25%-168.94萬 |
利率變動影響 | 45.10%-2.42萬 | 139.76%4,248 | -35.69%-5,707 | 112.71%2,358 | -135.42%-2.51萬 | 21.78%-4.41萬 | -380.32%-1.07萬 | -2,125.40%-4,206 | 68.60%-1.85萬 | -1,041.97%-1.07萬 |
期末現金流 | -28.28%1,121.64萬 | -28.28%1,121.64萬 | -20.93%1,288.97萬 | -23.16%1,381.42萬 | -26.02%1,475.94萬 | -27.76%1,564萬 | -27.76%1,564萬 | -31.17%1,630.14萬 | -29.93%1,797.81萬 | -26.61%1,994.93萬 |
自由現金流 | 10.76%-542.97萬 | -194.21%-207.96萬 | 3.80%-154.42萬 | 54.45%-94.94萬 | 49.27%-85.65萬 | 28.30%-608.46萬 | 69.82%-70.68萬 | 15.02%-160.52萬 | 4.60%-208.41萬 | 18.46%-168.84萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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