(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -547.31%-708.8萬 | 17.28%1,786.6萬 | 7.50%632.1萬 | -43.48%1,107.1萬 | 439.61%156.9萬 | 88.79%-109.5萬 | -58.10%1,523.4萬 | -37.45%588萬 | -6.15%1,958.8萬 | -110.40%-46.2萬 |
持續經營淨收入 | -413.88%-755.2萬 | -4,497.62%-4,811萬 | 223.96%357.5萬 | -364.82%-4,567.1萬 | 7.57%-842萬 | 157.86%240.6萬 | -98.82%109.4萬 | -103.67%-288.4萬 | 287.03%1,724.6萬 | -156.41%-911萬 |
持續經營損益 | 101.71%14.2萬 | 184.31%2,349萬 | -125.30%-870.1萬 | --3,971萬 | --80.6萬 | ---832.5萬 | 75.27%-2,786.1萬 | 95.37%-386.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -19.60%1,229.9萬 | -12.78%5,719.6萬 | -17.54%1,253萬 | -9.71%1,406.2萬 | -17.81%1,530.6萬 | -5.49%1,529.8萬 | -19.05%6,557.9萬 | -8.77%1,519.5萬 | -20.05%1,557.5萬 | -6.02%1,862.3萬 |
其他非現金項目 | -31.92%-259.1萬 | -43.87%-1,182萬 | -139.91%-271.1萬 | -38.92%-285.2萬 | -223.51%-429.3萬 | 47.00%-196.4萬 | 32.66%-821.6萬 | 15.86%-113萬 | 47.77%-205.3萬 | 29.04%-132.7萬 |
營運資金變化 | -10.29%-938.6萬 | 83.97%-320.5萬 | 142.63%162.8萬 | -51.89%582.2萬 | 78.93%-214.5萬 | 52.97%-851萬 | -50.70%-1,999.3萬 | -245.61%-381.9萬 | 30.65%1,210.2萬 | -6.84%-1,018.2萬 |
-應收款項(增)減 | 99.19%-9,000 | 104.05%1萬 | 174.33%66.3萬 | -169.50%-91.6萬 | 333.45%136.8萬 | -1,170.11%-110.5萬 | -104.33%-24.7萬 | -222.70%-89.2萬 | 202.99%131.8萬 | -147.99%-58.6萬 |
-預付費用(增)減 | 30.43%-33.6萬 | 137.86%87.6萬 | 1,158.94%159.9萬 | 32.46%-41.2萬 | 66.99%17.2萬 | 70.83%-48.3萬 | 2.61%-231.4萬 | -112.94%-15.1萬 | 48.65%-61萬 | 108.68%10.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.30%-667.7萬 | 54.72%-270.9萬 | -147.65%-19.3萬 | -47.55%623.1萬 | 29.48%-543萬 | 68.61%-331.7萬 | 46.08%-598.3萬 | 114.96%40.5萬 | 17.26%1,188萬 | 14.02%-770萬 |
-其他營運資本變化 | 34.42%-236.4萬 | 87.93%-138.2萬 | 86.14%-44.1萬 | 289.09%91.9萬 | 187.29%174.5萬 | 37.66%-360.5萬 | -108.28%-1,144.9萬 | -989.38%-318.1萬 | -322.61%-48.6萬 | -228.78%-199.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -547.31%-708.8萬 | 17.28%1,786.6萬 | 7.50%632.1萬 | -43.48%1,107.1萬 | 439.61%156.9萬 | 88.79%-109.5萬 | -58.10%1,523.4萬 | -37.45%588萬 | -6.15%1,958.8萬 | -110.40%-46.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 29.63%2,557萬 | 53.48%1.14億 | 888.87%9,955萬 | -98.47%130.9萬 | 39.80%-694.9萬 | 298.21%1,972.6萬 | -85.35%7,403.9萬 | -95.82%1,006.7萬 | 17.74%8,546.8萬 | -105.56%-1,154.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 53.32%2,557萬 | 49.36%1.11億 | 888.87%9,955萬 | -98.47%130.9萬 | 39.80%-694.9萬 | 267.58%1,667.8萬 | -85.35%7,403.9萬 | -95.82%1,006.7萬 | 17.74%8,546.8萬 | -105.56%-1,154.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --304.8萬 | --0 | --0 | --0 | --304.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 29.63%2,557萬 | 53.48%1.14億 | 888.87%9,955萬 | -98.47%130.9萬 | 39.80%-694.9萬 | 298.21%1,972.6萬 | -85.35%7,403.9萬 | -95.82%1,006.7萬 | 17.74%8,546.8萬 | -105.56%-1,154.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -793.47%-1.09億 | 91.69%-1,025.4萬 | 149.72%896.6萬 | 94.03%-603.4萬 | -118.07%-103.3萬 | -21.00%-1,215.3萬 | 75.58%-1.23億 | 91.79%-1,803.2萬 | 6.37%-1.01億 | 102.97%571.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -684.62%-1.02億 | 87.10%-800萬 | 158.82%1,000萬 | 95.00%-500萬 | --0 | -132.50%-1,300萬 | 86.18%-6,200萬 | 91.50%-1,700萬 | -11.11%-1億 | 108.22%1,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 73.45%-484.3萬 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -0.10%-103.4萬 | 92.34%-413.3萬 | -0.19%-103.4萬 | -0.19%-103.4萬 | 88.88%-103.2萬 | 97.58%-103.3萬 | -40.26%-5,398.8萬 | 89.14%-103.2萬 | 89.32%-103.2萬 | 3.88%-928.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -395.16%-554.9萬 | 173.37%187.9萬 | --0 | --0 | ---1,000 | 173.41%188萬 | ---256.1萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -793.47%-1.09億 | 91.69%-1,025.4萬 | 149.72%896.6萬 | 94.03%-603.4萬 | -118.07%-103.3萬 | -21.00%-1,215.3萬 | 75.58%-1.23億 | 91.79%-1,803.2萬 | 6.37%-1.01億 | 102.97%571.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,828.23%1.28億 | -83.73%663.2萬 | 49.63%1,304.3萬 | 42.70%669.7萬 | 19.37%1,311萬 | -83.73%663.2萬 | 881.95%4,075.1萬 | -10.42%871.7萬 | -80.59%469.3萬 | 167.03%1,098.3萬 |
當期現金流變化 | -1,490.88%-9,010.1萬 | 455.37%1.21億 | 5,607.77%1.15億 | 57.70%634.6萬 | -1.96%-641.3萬 | 121.76%647.8萬 | -193.22%-3,411.9萬 | -106.72%-208.5萬 | 127.85%402.4萬 | -131.34%-629萬 |
期末現金流 | 188.17%3,777.9萬 | 1,828.23%1.28億 | 1,828.23%1.28億 | 49.63%1,304.3萬 | 42.70%669.7萬 | 19.37%1,311萬 | -83.73%663.2萬 | -83.73%663.2萬 | -10.42%871.7萬 | -80.59%469.3萬 |
自由現金流 | -26.62%-1,584.7萬 | 65.29%-1,377.1萬 | 106.44%70.8萬 | 12.04%341.6萬 | 55.19%-538萬 | 36.55%-1,251.5萬 | -26.07%-3,967.6萬 | -221.12%-1,099.5萬 | 8.08%304.9萬 | 27.20%-1,200.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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