(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 873.81%2.68億 | -31.04%6.02億 | -29.44%5.61億 | 28.26%1.65億 | -201.89%-8,967.8萬 | 75.08%-3,459.8萬 | 267.64%8.73億 | 2,207.18%7.95億 | -57.76%1.29億 | -50.34%8,801.8萬 |
持續經營淨收入 | 455.95%2.37億 | 1,981.03%8.31億 | 4,726.91%3.49億 | 645.88%2.68億 | 205.67%1.71億 | 198.40%4,256.1萬 | -109.42%-4,416.6萬 | -105.75%-754.8萬 | -208.77%-4,916.8萬 | -32.32%5,580.5萬 |
持續經營損益 | -6,658.82%-111.5萬 | 97.58%-687.4萬 | 78.50%-654.5萬 | 96.47%-21.1萬 | 99.94%-13.5萬 | 100.89%1.7萬 | -78.46%-2.84億 | ---3,044萬 | -420.69%-598.4萬 | -14,161.95%-2.45億 |
折舊和攤銷 | 31.56%9,058.4萬 | 14.19%3.08億 | 27.15%8,969.1萬 | 15.31%7,774.3萬 | 7.74%7,170.5萬 | 5.59%6,885.5萬 | 3.78%2.7億 | 8.04%7,054.1萬 | 2.63%6,742.3萬 | 1.29%6,655.3萬 |
遞延稅費 | 47.48%-2,903.3萬 | -375.14%-6,081.3萬 | -80.02%-1,476萬 | -453.07%-344.6萬 | 290.34%1,267.5萬 | -5,204.52%-5,528.2萬 | -125.68%-1,279.9萬 | -112.95%-819.9萬 | 186.14%97.6萬 | -754.81%-665.9萬 |
其他非現金項目 | -16.62%-81.4萬 | 115.07%2,205.3萬 | 115.77%2,196.4萬 | 238.69%916.2萬 | -227.53%-837.5萬 | -132.24%-69.8萬 | -64.44%-1.46億 | -61.87%-1.39億 | -355.59%-660.6萬 | 10.94%-255.7萬 |
營運資金變化 | 63.47%-3,530.6萬 | -152.74%-5.27億 | -87.89%1.09億 | -276.21%-1.94億 | -327.11%-3.45億 | 41.65%-9,665.1萬 | 396.59%9.99億 | 666.82%9.02億 | -40.30%1.1億 | 512.02%1.52億 |
-應收款項(增)減 | 927.47%2.99億 | -911.91%-9.64億 | -155.83%-1.49億 | -1,419.24%-4.12億 | -24,568.02%-3.67億 | -125.08%-3,618.1萬 | 222.46%1.19億 | 66.97%-5,829.6萬 | -90.69%3,123.6萬 | -97.68%149.8萬 |
-存貨(增)減 | -21.52%-1.49億 | -1,328.69%-2.05億 | -76.44%4,262.3萬 | -2,996.93%-1.16億 | -155.55%-862.9萬 | 30.11%-1.23億 | 112.24%1,669.3萬 | 989.02%1.81億 | 93.07%-374.9萬 | 120.84%1,553.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -161.47%-1.61億 | 1,324.46%7,932.8萬 | -186.93%-4,205.4萬 | 376.56%1.64億 | 147.27%1,855.8萬 | -61.80%-6,155.2萬 | -88.63%556.9萬 | -63.65%4,837.8萬 | 246.92%3,449.2萬 | -181.65%-3,925.8萬 |
-其他流動資產變化 | -48.38%-8,961萬 | -148.12%-2.16億 | -161.01%-7,469.8萬 | -829.77%-4,439.2萬 | 57.84%-3,622.3萬 | 53.38%-6,039.4萬 | -86.80%-8,693.8萬 | 270.40%1.22億 | 110.41%608.3萬 | -398.27%-8,592.1萬 |
-其他流動負債變化 | -0.45%110.8萬 | -9.76%-1,311.4萬 | 75.35%-322.5萬 | -32.00%-5,078.7萬 | -33.14%3,978.5萬 | 105.59%111.3萬 | 91.45%-1,194.8萬 | ---1,308.4萬 | ---3,847.4萬 | --5,950.5萬 |
-其他營運資本變化 | -64.98%6,421.7萬 | -17.22%7.92億 | -46.00%3.36億 | 227.40%2.64億 | -95.87%827.2萬 | 242.47%1.83億 | 2,713.35%9.57億 | 5,361.26%6.22億 | 655.50%8,078.7萬 | 5,066.16%2億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 873.81%2.68億 | -31.04%6.02億 | -29.44%5.61億 | 28.26%1.65億 | -201.89%-8,967.8萬 | 75.08%-3,459.8萬 | 267.64%8.73億 | 2,207.18%7.95億 | -57.76%1.29億 | -50.34%8,801.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.87%-5.69億 | 60.36%-4.73億 | 69.62%-1.73億 | 158.36%4.44億 | -169.67%-9,839.5萬 | -21,816.68%-6.45億 | -1,104.13%-11.93億 | -3,519.17%-5.7億 | -37.48%-7.61億 | -28.76%1.41億 |
固定資產交易的淨現金流 | -11.46%-4.13億 | -53.47%-13.87億 | -6.12%-3.47億 | -28.20%-2.86億 | -92.61%-3.83億 | -139.70%-3.71億 | -67.24%-9.04億 | -67.73%-3.27億 | -35.62%-2.23億 | -119.24%-1.99億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -106.34%-2,805.9萬 | -90.20%768萬 | -100.20%-19.9萬 | ---- | ---- | 47.19%4.42億 | --7,840.4萬 | 3,106.85%9,928.4萬 | 73.51%2.63億 |
投資產品交易的淨現金流 | 44.41%-1.52億 | 230.60%9.51億 | 154.54%1.75億 | 215.17%7.3億 | 314.82%3.2億 | -282.91%-2.74億 | -593.85%-7.28億 | -278.97%-3.21億 | -61.77%-6.34億 | -46.50%7,710.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---269.7萬 | -196.59%-904.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.53%-305萬 | -92.52%-48.9萬 | -1,604.57%-263.3萬 | 100.90%6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.87%-5.69億 | 60.36%-4.73億 | 69.62%-1.73億 | 158.36%4.44億 | -169.67%-9,839.5萬 | -21,816.68%-6.45億 | -1,104.13%-11.93億 | -3,519.17%-5.7億 | -37.48%-7.61億 | -28.76%1.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -62.21%4,069.7萬 | 8.88%3.37億 | -39.22%6,073.9萬 | -28.99%5,953.6萬 | -9.14%1.09億 | 1,768.25%1.08億 | 662.99%3.09億 | 100.83%9,993.1萬 | 69,970.83%8,384.5萬 | 435.99%1.2億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -56.14%5,964.9萬 | 14.46%3.68億 | -39.22%6,076.9萬 | -28.37%6,038.9萬 | -7.60%1.11億 | 687.54%1.36億 | 468.61%3.21億 | 100.46%9,997.5萬 | 159,160.38%8,430.2萬 | 433.48%1.2億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 33.06%-1,895.2萬 | -157.44%-3,113萬 | 31.82%-3萬 | -86.65%-85.3萬 | -2,147.67%-193.3萬 | -146.10%-2,831.4萬 | 24.37%-1,209.2萬 | 60.71%-4.4萬 | -582.09%-45.7萬 | 28.93%-8.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -62.21%4,069.7萬 | 8.88%3.37億 | -39.22%6,073.9萬 | -28.99%5,953.6萬 | -9.14%1.09億 | 1,768.25%1.08億 | 662.99%3.09億 | 100.83%9,993.1萬 | 69,970.83%8,384.5萬 | 435.99%1.2億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.58%19.65億 | 2.58%14.93億 | 30.10%15.1億 | -50.58%8.45億 | -30.87%9.23億 | 2.58%14.93億 | 14.31%14.56億 | -16.24%11.61億 | 4.63%17.09億 | 8.20%13.35億 |
當期現金流變化 | 54.52%-2.6億 | 4,852.08%4.66億 | 38.02%4.49億 | 222.08%6.69億 | -122.68%-7,918.1萬 | -320.63%-5.72億 | -105.48%-981.3萬 | 374.75%3.25億 | -120.81%-5.48億 | -12.26%3.49億 |
利率變動影響 | -229.63%-193.8萬 | -88.86%528.5萬 | -18.91%614萬 | -4,766.18%-330.9萬 | -96.13%95.9萬 | -90.14%149.5萬 | 1,394.58%4,743.8萬 | 409.21%757.2萬 | -108.71%-6.8萬 | 1,489.99%2,477.2萬 |
期末現金流 | 84.54%17.03億 | 31.58%19.65億 | 31.58%19.65億 | 30.10%15.1億 | -50.58%8.45億 | -30.87%9.23億 | 2.58%14.93億 | 2.58%14.93億 | -16.24%11.61億 | 4.63%17.09億 |
自由現金流 | 64.07%-1.46億 | -2,494.64%-7.85億 | -54.26%2.14億 | -28.11%-1.21億 | -326.83%-4.72億 | -38.13%-4.06億 | 90.01%-3,023.6萬 | 391.92%4.68億 | -167.01%-9,428.1萬 | -227.76%-1.11億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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