(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 122.19%8.56億 | 1,217.33%2.63億 | 351.94%3.85億 | 5,845.59%2.03億 | 145.73%7,179.3萬 | 1,994.3萬 | ||||
持續經營淨收入 | 38.04%6.56億 | ---- | ---- | ---- | 589.13%2億 | 3,278.51%4.76億 | ---- | 424.47%1.08億 | 292.54%5,127.5萬 | --2,896.8萬 |
持續經營損益 | 25.38%-5,760.4萬 | ---- | ---- | ---- | -176.83%-1,327.4萬 | -658.48%-7,719.8萬 | ---- | -457.42%-1,619.3萬 | 902.43%595.4萬 | ---479.5萬 |
折舊和攤銷 | 42.24%2.31億 | ---- | ---- | ---- | 35.66%5,554.6萬 | 1.38%1.62億 | ---- | 51.12%5,828.2萬 | --3,983.5萬 | --4,094.5萬 |
其他非現金項目 | 256.91%1.43億 | ---- | ---- | ---- | 582.03%4,590.4萬 | 23.15%3,998.4萬 | ---- | 2,246.33%3,923.5萬 | -75.77%844.6萬 | ---952.3萬 |
營運資金變化 | 94.01%-851.2萬 | ---- | ---- | ---- | 137.07%711.6萬 | -544.38%-1.42億 | ---- | 1,110.28%4,194.7萬 | -183.19%-1,807.8萬 | ---1,919.4萬 |
-應收款項(增)減 | 122.47%1,481.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -332.82%-6,593.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 71.92%-2,767.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -268.90%-9,855.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 72.03%-149.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -356.22%-535.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -107.41%-269.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 509.40%3,636.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -37.14%-196.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.22%-143.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 245.88%1,050.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.17%-720萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 122.19%8.56億 | -54.76%1億 | 0.00%2.03億 | 304.55%2.9億 | 1,217.33%2.63億 | 351.94%3.85億 | 367.02%2.22億 | 5,845.59%2.03億 | 145.73%7,179.3萬 | 66.18%1,994.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -380.12%-12.35億 | -1,397.32%-12.26億 | 0.00%-23.6萬 | 121.65%3,374.6萬 | -164.74%-4,289.8萬 | 31.27%-2.57億 | 46.87%-8,188.4萬 | 99.57%-23.6萬 | -25.77%-1.56億 | 259.60%6,626.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -481.94%-14.89億 | -1,704.88%-14.78億 | 0.00%-23.6萬 | 126.33%4,104.4萬 | -177.84%-5,158.4萬 | 35.03%-2.56億 | 53.19%-8,188.4萬 | 99.36%-23.6萬 | -13.24%-1.56億 | 249.47%6,626.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | --868.6萬 | -126.76%-150.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --2.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --138.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -380.12%-12.35億 | -1,397.32%-12.26億 | 0.00%-23.6萬 | 121.65%3,374.6萬 | -164.74%-4,289.8萬 | 31.27%-2.57億 | 46.87%-8,188.4萬 | 99.57%-23.6萬 | -25.77%-1.56億 | 259.60%6,626.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,121.78%4.33億 | 8,864.58%11.49億 | 0.00%-2.24億 | -361.80%-2.43億 | -182.59%-2.49億 | -94.09%1,344.2萬 | -111.65%-1,310.4萬 | -674.73%-2.24億 | 12.48%9,271.1萬 | -1,289.25%-8,810.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,188.89%10.72億 | 5,889.94%12.15億 | 0.00%-4,563.7萬 | -193.72%-8,688.5萬 | 87.77%-1,077.6萬 | -73.25%4,683.5萬 | -64.78%2,028.9萬 | -216.26%-4,563.7萬 | 11.08%9,271.1萬 | -1,573.75%-8,810.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -1,813.36%-6.39億 | -100.00%-6,678.7萬 | 0.00%-1.78億 | ---1.56億 | ---2.38億 | ---3,339.3萬 | ---3,339.3萬 | ---1.78億 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,121.78%4.33億 | 8,864.58%11.49億 | 0.00%-2.24億 | -361.80%-2.43億 | -182.59%-2.49億 | -94.09%1,344.2萬 | -111.65%-1,310.4萬 | -674.73%-2.24億 | 12.48%9,271.1萬 | -1,289.25%-8,810.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 125.10%2.55億 | 124.08%2.85億 | 0.00%3.07億 | 102.71%2.25億 | 125.10%2.55億 | -35.28%1.13億 | 4.34%1.27億 | 116.83%3.07億 | -27.71%1.11億 | -40.38%1.13億 |
當期現金流變化 | -61.97%5,379.7萬 | -81.96%2,293.8萬 | 0.00%-2,143.9萬 | 843.39%8,146.2萬 | -1,437.37%-2,916.4萬 | 329.45%1.41億 | 2,038.73%1.27億 | -10.25%-2,143.9萬 | 170.28%863.5萬 | 94.71%-189.7萬 |
期末現金流 | 21.14%3.08億 | 21.14%3.08億 | 0.00%2.85億 | 156.09%3.07億 | 102.71%2.25億 | 125.10%2.55億 | 125.10%2.55億 | 133.82%2.85億 | -15.33%1.2億 | -27.71%1.11億 |
自由現金流 | -1,665.67%-7.75億 | -1,081.95%-13.77億 | 0.00%2.02億 | 442.39%2.88億 | 1,703.87%1.12億 | 112.75%4,951.5萬 | 167.65%1.4億 | 601.04%2.02億 | 22.46%-8,407.6萬 | 119.20%620.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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