(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 95.11%-2,166.6萬 | -321.45%-4.38億 | -261.93%-9.14億 | -215.65%-9.28億 | -455.45%-4.3億 | -3.02%-4.43億 | 5,662.18%1.98億 | -2,238.11%-2.53億 | -261.13%-2.94億 | 145.49%1.21億 |
持續經營淨收入 | 107.10%9,607.5萬 | 134.54%1.15億 | 57.49%6,792.1萬 | -40.59%1.93億 | 279.15%5,440.8萬 | -5.54%4,639.1萬 | -76.44%4,923.7萬 | -18.12%4,312.6萬 | 153.02%3.25億 | -72.04%1,435萬 |
持續經營損益 | ---233.3萬 | ---385.2萬 | --215.4萬 | -232.58%-294.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.21%222.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 165.76%447.8萬 | 325.05%400.4萬 | 197.94%260.7萬 | 50.41%513.8萬 | 66.43%163.6萬 | 225.29%168.5萬 | -0.42%94.2萬 | -9.70%87.5萬 | 27.08%341.6萬 | 69.78%98.3萬 |
遞延稅費 | 83.98%-26.1萬 | -70.27%-146.6萬 | 629.71%477.8萬 | 82.67%-81.1萬 | 218.78%258.1萬 | 67.02%-162.9萬 | -119.53%-86.1萬 | 54.38%-90.2萬 | -383.53%-468.1萬 | -1,409.04%-217.3萬 |
其他非現金項目 | 4,757.69%1,641.9萬 | -379.68%-3,761.2萬 | -31.09%-1,437.7萬 | -314.43%-5,136.5萬 | -431.40%-3,289.5萬 | 112.29%33.8萬 | 48.80%-784.1萬 | -157.68%-1,096.7萬 | -0.16%-1,239.4萬 | 170.52%992.6萬 |
營運資金變化 | 62.20%-1.72億 | -477.82%-5.34億 | -209.92%-9.87億 | -48.91%-10.53億 | -14,199.12%-4.21億 | 6.26%-4.55億 | 180.56%1.41億 | -629.94%-3.18億 | -5,310.98%-7.07億 | 99.17%-294.3萬 |
-應收款項(增)減 | 2,844.10%5,115萬 | -185.48%-5.06億 | -73.04%-1.47億 | -144.13%-2.53億 | -72.15%1,096.4萬 | -103.98%-186.4萬 | 1.11%-1.77億 | -692.88%-8,516.3萬 | -594.74%-1.04億 | 225.22%3,936.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.77%6,807.6萬 | -154.41%-859.9萬 | 133.21%6,624.7萬 | 481.94%1.54億 | -1,785.97%-1.64億 | 2,732.80%2.93億 | 96.18%-338萬 | -78.93%2,840.7萬 | -5.91%2,641.9萬 | -154.00%-871.1萬 |
-其他流動資產變化 | 115.92%6,353.8萬 | -192.35%-3.56億 | -595.31%-9.4億 | -65.74%-10.28億 | -47.45%-3.72億 | -118.91%-3.99億 | -2.81%-1.22億 | -100.92%-1.35億 | -30.22%-6.2億 | 42.27%-2.52億 |
-其他流動負債變化 | 100.78%13.3萬 | 497.77%1,071.2萬 | 155.91%545.7萬 | 929.69%7,529.4萬 | 966.29%1.05億 | -587.16%-1,703.1萬 | -57.85%-269.3萬 | -893.50%-976萬 | -102.06%-907.5萬 | -102.79%-1,209.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -27.01%3.26億 | 124.88%2,903.7萬 | ---- | ---- | ---- | 110.01%4.46億 | -14.80%-1.17億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 78.58%-2,409.5萬 | -150.96%-5,626萬 | 101.13%258.2萬 | -46.83%4,243萬 | 82.69%-1,284.7萬 | -132.42%-1.13億 | -42.06%1.1億 |
經營活動現金淨額 | 95.08%-2,166.6萬 | -282.30%-4.38億 | -244.41%-9.14億 | -134.19%-9.52億 | -310.10%-4.86億 | 33.12%-4.4億 | 188.36%2.4億 | -325.44%-2.65億 | -176.76%-4.06億 | 407.62%2.31億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.69%-1.43億 | -34.87%-1.81億 | -52.12%-2.7億 | -487.22%-8.34億 | -105.78%-2.14億 | -1,211.85%-3.09億 | -132.31%-1.34億 | -2,079.87%-1.77億 | -1,754.70%-1.42億 | -13.19%-1.04億 |
固定資產交易的淨現金流 | -66.81%-1,682.4萬 | 29.09%-876.4萬 | -118.00%-1,068.2萬 | -585.43%-3,854.2萬 | -546.48%-1,119.7萬 | -686.74%-1,008.6萬 | -1,650.57%-1,235.9萬 | -157.49%-490萬 | -274.12%-562.3萬 | -247.09%-173.2萬 |
業務交易的淨現金流 | -27.34%-2,366.5萬 | 7.37%-1,055萬 | ---1,700.5萬 | ---2,681.3萬 | --316萬 | ---1,858.4萬 | ---1,138.9萬 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 39.50%146.2萬 | -55.14%1,855.6萬 | 142.26%2,171.9萬 | -39.09%-6,946.1萬 | -21.10%-6,047.9萬 | -97.42%104.8萬 | 210.70%4,136.6萬 | -1,475.60%-5,139.6萬 | 40.17%-4,994.1萬 | 44.46%-4,994.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 63.03%-1.04億 | -18.69%-1.8億 | -118.02%-2.64億 | -708.89%-6.99億 | -178.18%-1.45億 | -2,322.92%-2.81億 | -674.01%-1.52億 | -3,979.78%-1.21億 | -155.28%-8,637.6萬 | -3,650.04%-5,223.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.09%-1.43億 | -30.02%-1.81億 | -46.27%-2.7億 | -900.01%-14.63億 | -679.04%-8.22億 | -1,350.87%-3.18億 | -137.39%-1.39億 | -2,284.00%-1.84億 | -2,405.75%-1.46億 | -13.53%-1.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -66.98%2.08億 | -19.24%4.26億 | 288.76%12.59億 | 260.39%20.88億 | 172.88%6.08億 | 259.49%6.29億 | 213.08%5.28億 | 2,356.02%3.24億 | 47.81%5.79億 | -42.75%2.23億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 49.18%2.13億 | -79.61%1,942.7萬 | -71.87%2,065.8萬 | 4,247.73%4.39億 | 148.26%1.27億 | -49.49%1.43億 | 238,060.00%9,526.4萬 | 826.66%7,342.9萬 | 808.43%1,008.8萬 | -11,552.70%-2.63億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.85%11.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.18%-572.8萬 | -5.94%4.07億 | 394.56%12.38億 | 189.79%16.49億 | -1.00%4.81億 | 556.90%4.86億 | 159.84%4.32億 | 974.89%2.5億 | 44.72%5.69億 | 25.60%4.86億 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 16.22%4,556.6萬 | 1,491.25%1,946.1萬 | -127.07%-1,809.8萬 | 241.96%2,974.1萬 | 282.30%1,446.2萬 | -61.02%3,920.5萬 | 101.31%122.3萬 | ||
融資活動現金淨額 | -66.00%2.08億 | -23.55%4.26億 | 272.14%12.59億 | 244.91%21.33億 | 180.08%6.27億 | 152.56%6.11億 | 277.66%5.57億 | 6,344.17%3.38億 | 25.58%6.19億 | -24.29%2.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | 0.94%12.3億 | 81.84%17.14億 | 45.37%19.62億 | 25.16%13.74億 | 8.15%12.3億 | 519.53%12.19億 | -13.63%9.43億 |
當期現金流變化 | 129.08%4,303.8萬 | -129.15%-1.92億 | 167.16%7,488.1萬 | -527.62%-2.82億 | -294.63%-6.81億 | 62.18%-1.48億 | 282.16%6.59億 | -71.87%-1.11億 | -93.60%6,584萬 | 173.91%3.5億 |
利率變動影響 | 153.12%5,264.9萬 | 20.34%-5,652.3萬 | -101.01%-257.5萬 | 243.68%7,819.1萬 | 89.09%-687.3萬 | -563.87%-9,912.2萬 | -4,534.68%-7,095.7萬 | 918.25%2.55億 | -787.91%-5,442萬 | -535.49%-6,301.5萬 |
期末現金流 | -44.80%9.46億 | -56.63%8.51億 | -19.99%10.99億 | -16.53%10.27億 | -16.53%10.27億 | 81.84%17.14億 | 45.37%19.62億 | 25.16%13.74億 | 0.94%12.3億 | 0.94%12.3億 |
自由現金流 | 91.45%-3,849萬 | -296.08%-4.46億 | -242.12%-9.25億 | -140.35%-9.9億 | -316.40%-4.97億 | 31.73%-4.5億 | 176.37%2.28億 | -320.47%-2.7億 | -178.05%-4.12億 | 403.50%2.3億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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