(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 178.37%21.01億 | 278.65%11.97億 | -80.54%7,718.9萬 | 223.81%4.99億 | 391.90%3.28億 | -36.95%7.55億 | -47.08%3.16億 | 63.21%3.97億 | -44.68%1.54億 | -244.19%-1.12億 |
持續經營淨收入 | 2.89%9.82億 | 13.55%2.56億 | 9.08%2.71億 | -8.57%2.4億 | -1.43%2.15億 | 13.68%9.54億 | 0.14%2.25億 | 6.36%2.49億 | 33.59%2.62億 | 18.30%2.18億 |
持續經營損益 | -809.00%-1,371.2萬 | --0 | -3,824.64%-1,354萬 | -99.15%1.8萬 | -225.00%-19萬 | -88.06%193.4萬 | --0 | ---34.5萬 | -65.91%212.7萬 | 1,788.89%15.2萬 |
折舊和攤銷 | 4.44%3.37億 | -6.51%8,394.6萬 | 9.76%8,475萬 | 6.63%8,367.6萬 | 9.67%8,423.2萬 | 13.40%3.22億 | 19.70%8,979.3萬 | 4.01%7,721.3萬 | 13.37%7,847.4萬 | 16.85%7,680.2萬 |
遞延稅費 | -40.71%-4,667.8萬 | -10.24%-2,776.7萬 | -347.20%-711.2萬 | 11.47%-1,130萬 | -126.26%-49.9萬 | -400.87%-3,317.4萬 | -2,683.28%-2,518.7萬 | 56.78%287.7萬 | -443.21%-1,276.4萬 | -57.75%190萬 |
其他非現金項目 | -16.21%788.6萬 | -30.89%197.8萬 | -63.40%85.6萬 | 239.85%4.49億 | -236.49%-4.44億 | 55.88%941.2萬 | 169.24%286.2萬 | 41.33%233.9萬 | -18,020.65%-3.21億 | 21,192.47%3.25億 |
營運資金變化 | 178.92%5.94億 | 2,280.98%8.35億 | -5,501.04%-3.17億 | -495.37%-3.32億 | 151.48%4.08億 | -866.25%-7.52億 | -116.03%-3,830.5萬 | 94.10%-566.7萬 | 472.44%8,399.3萬 | -299.54%-7.93億 |
-應收款項(增)減 | 64.88%-2.1億 | 70.45%5.99億 | -261.15%-4.44億 | -81.08%-7.37億 | 145.30%3.71億 | 18.12%-5.99億 | 21.33%3.52億 | 187.64%2.75億 | -70.91%-4.07億 | -74.77%-8.19億 |
-預付費用(增)減 | 494.96%6,928.7萬 | -659.99%-4,495萬 | 390.03%3,620.2萬 | 211.55%3,793.6萬 | 91.67%4,009.9萬 | -112.44%-1,754.3萬 | 116.22%802.7萬 | -116.58%-1,248.2萬 | -160.76%-3,400.9萬 | -64.70%2,092.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 950.47%7.14億 | 181.32%2.85億 | 132.77%7,993.7萬 | ---- | ---- | -117.47%-8,395.1萬 | -7,554.63%-3.51億 | -280.20%-2.44億 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | 231.93%5,418萬 | 184.65%2,109萬 | 124.83%369.3萬 | 3,206.57%425.6萬 | 2,293.80%2,514.1萬 | -187.28%-4,106.8萬 | -233.34%-2,491.4萬 | -294.27%-1,487.1萬 | -100.85%-13.7萬 | -124.86%-114.6萬 |
-其他營運資本變化 | -195.54%-3,327.8萬 | -15.09%-2,533.9萬 | 167.94%667.2萬 | -2.06%1,361.2萬 | -522.69%-2,822.3萬 | 26.69%-1,126萬 | ---2,201.6萬 | ---982萬 | --1,389.9萬 | --667.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 178.37%21.01億 | 278.65%11.97億 | -80.54%7,718.9萬 | 223.81%4.99億 | 391.90%3.28億 | -36.95%7.55億 | -47.08%3.16億 | 63.21%3.97億 | -44.68%1.54億 | -244.19%-1.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.36%-3.81億 | 65.13%-3,507.7萬 | 13.71%-1.44億 | -27.37%-4,218.8萬 | -136.47%-1.59億 | 48.55%-3.68億 | -6.86%-1.01億 | 63.51%-1.67億 | 66.81%-3,312.2萬 | -6.34%-6,725.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.58%-1.54億 | 16.29%-3,666.4萬 | 6.75%-3,823.6萬 | -19.70%-4,218.5萬 | -17.05%-3,673.7萬 | -35.77%-1.51億 | -18.13%-4,379.7萬 | -42.91%-4,100.2萬 | -34.31%-3,524.2萬 | -60.74%-3,138.7萬 |
業務交易的淨現金流 | -6.63%-2.31億 | 102.79%158.7萬 | 15.97%-1.06億 | -100.14%-3,000 | -253.25%-1.27億 | 63.97%-2.17億 | 0.47%-5,680萬 | 70.61%-1.26億 | 102.97%212萬 | 17.98%-3,586.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --440.1萬 | --0 | --0 | --0 | --440.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.36%-3.81億 | 65.13%-3,507.7萬 | 13.71%-1.44億 | -27.37%-4,218.8萬 | -136.47%-1.59億 | 48.55%-3.68億 | -6.86%-1.01億 | 63.51%-1.67億 | 66.81%-3,312.2萬 | -6.34%-6,725.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -188.60%-8.98億 | -46.35%-3.97億 | -59.77%-2.6億 | -113.99%-2,409.6萬 | -336.99%-2.18億 | -190.49%-3.11億 | -15.22%-2.71億 | -173.69%-1.63億 | -54.11%1.72億 | -200.51%-4,982.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -130.56%-3.22億 | -41.46%-2.67億 | -30.20%2.4億 | -110.19%-5,446.9萬 | -166.34%-2.42億 | -37.58%10.55億 | -159.85%-1.89億 | -43.98%3.45億 | -16.98%5.35億 | 212.42%3.64億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 57.73%-5.73億 | -54.88%-1.27億 | -0.57%-5億 | 108.38%3,037.3萬 | 105.75%2,380.2萬 | -3.74%-13.56億 | 84.56%-8,226.1萬 | -26.33%-4.97億 | -47.39%-3.63億 | -207.30%-4.14億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 74.95%-266.2萬 | -681.40%-268.8萬 | 97.61%-23.8萬 | --0 | 178.34%26.4萬 | 73.26%-1,062.6萬 | 98.02%-34.4萬 | -988.07%-994.5萬 | --0 | -122.97%-33.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -188.60%-8.98億 | -46.35%-3.97億 | -59.77%-2.6億 | -113.99%-2,409.6萬 | -336.99%-2.18億 | -190.49%-3.11億 | -15.22%-2.71億 | -173.69%-1.63億 | -54.11%1.72億 | -200.51%-4,982.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.71%22.89億 | 0.64%23.16億 | 15.06%27.11億 | 8.61%22.69億 | 1.71%22.89億 | 52.42%22.51億 | 14.53%23.01億 | 14.43%23.56億 | 45.96%20.89億 | 52.42%22.51億 |
當期現金流變化 | 993.00%8.22億 | 1,478.86%7.65億 | -588.89%-3.27億 | 47.59%4.33億 | 78.60%-4,907.7萬 | -90.88%7,522.4萬 | -120.71%-5,551.2萬 | 1,263.74%6,686.4萬 | -47.08%2.93億 | -11,523.16%-2.29億 |
利率變動影響 | 182.08%3,015.7萬 | 38.29%6,058.8萬 | 43.77%-6,883.2萬 | 134.74%910.3萬 | -56.96%2,929.8萬 | 27.94%-3,673.9萬 | 266.43%4,381.2萬 | -121.49%-1.22億 | -135.54%-2,620.2萬 | 257.84%6,806.8萬 |
期末現金流 | 37.23%31.42億 | 37.23%31.42億 | 0.64%23.16億 | 15.06%27.11億 | 8.61%22.69億 | 1.71%22.89億 | 1.71%22.89億 | 14.53%23.01億 | 14.43%23.56億 | 45.96%20.89億 |
自由現金流 | 222.74%19.47億 | 326.08%11.61億 | -89.05%3,895.3萬 | 284.33%4.57億 | 302.54%2.91億 | -44.42%6.03億 | -51.40%2.72億 | 65.92%3.56億 | -52.90%1.19億 | -346.28%-1.44億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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