(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/10/07 | (Q2)2023/07/15 | (Q1)2023/04/22 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/08 | (Q2)2022/07/16 | (Q1)2022/04/23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.20%3.49億 | 32.70%9,203.5萬 | 19.23%1.28億 | 18.89%7,095.5萬 | -53.32%5,795.2萬 | 4.72%3.61億 | 136.01%6,935.5萬 | 17.33%1.08億 | -52.42%5,967.9萬 | 1.24億 |
持續經營淨收入 | -45.96%1.23億 | -26.59%3,567.6萬 | -215.30%-4,673萬 | 18.78%6,376萬 | -17.38%7,071萬 | 10.77%2.28億 | 23.59%4,859.7萬 | 4.31%4,052.8萬 | -4.75%5,368萬 | --8,558.9萬 |
持續經營損益 | -93.42%59.2萬 | -4.86%13.7萬 | -98.38%13.8萬 | -6.90%13.5萬 | -6.19%18.2萬 | 589.13%900萬 | -76.47%14.4萬 | 3,994.71%851.7萬 | -30.62%14.5萬 | --19.4萬 |
折舊和攤銷 | 6.87%1.52億 | 13.15%3,701.6萬 | 9.35%3,597.4萬 | 6.26%3,498.4萬 | 0.72%4,373.5萬 | 3.95%1.42億 | 2.63%3,271.3萬 | 3.85%3,289.9萬 | 4.12%3,292.2萬 | --4,342.3萬 |
遞延稅費 | -3,097.23%-4,334萬 | 109.09%91.6萬 | -2,018.35%-4,329.9萬 | -165.47%-282.5萬 | -79.80%186.8萬 | -78.66%144.6萬 | -224.80%-1,007.3萬 | 72.75%-204.4萬 | 101.45%431.5萬 | --924.8萬 |
其他非現金項目 | 129.68%351.1萬 | 110.53%77.6萬 | 90.87%-23.5萬 | 173.60%87.8萬 | 402.75%209.2萬 | -3,404.19%-1,182.9萬 | -153.65%-737.1萬 | -202.59%-257.4萬 | -9,276.92%-119.3萬 | ---69.1萬 |
營運資金變化 | 232.26%6,612.1萬 | 240.99%735.7萬 | 765.24%1.7億 | 8.09%-3,518.6萬 | -190.12%-7,573.3萬 | -47.01%-4,999.5萬 | 89.91%-521.8萬 | 3.78%1,961.1萬 | -235.23%-3,828.4萬 | ---2,610.4萬 |
-應收款項(增)減 | 109.04%500.8萬 | 35.90%2,237.2萬 | 605.91%6,152.4萬 | -73.65%-6,068.7萬 | 26.53%-1,820.1萬 | -422.83%-5,542萬 | 454.86%1,646.2萬 | -1,330.87%-1,216.1萬 | -301.23%-3,494.7萬 | ---2,477.4萬 |
-存貨(增)減 | 59.45%-1,516.3萬 | 58.90%-161.1萬 | -363.58%-781.6萬 | 149.79%881.6萬 | -3.34%-1,455.2萬 | -282.88%-3,739.6萬 | -150.16%-392萬 | 71.77%-168.6萬 | -1,756.50%-1,770.8萬 | ---1,408.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -132.38%-2,658.8萬 | -333.17%-880萬 | -92.28%132.4萬 | -126.28%-982.7萬 | -139.00%-928.5萬 | 115.69%8,212.5萬 | 225.63%377.4萬 | 692.10%1,715.3萬 | 31.24%3,739.2萬 | --2,380.6萬 |
-其他營運資本變化 | 361.71%1.03億 | 78.62%-460.4萬 | 603.16%1.15億 | 215.16%2,651.2萬 | -204.82%-3,369.5萬 | 24.00%-3,930.4萬 | 53.86%-2,153.4萬 | -39.11%1,630.5萬 | -408.59%-2,302.1萬 | ---1,105.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.20%3.49億 | 32.70%9,203.5萬 | 19.23%1.28億 | 18.89%7,095.5萬 | -53.32%5,795.2萬 | 4.72%3.61億 | 136.01%6,935.5萬 | 17.33%1.08億 | -52.42%5,967.9萬 | --1.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -167.27%-4.04億 | -17.11%-3,727.7萬 | -7.73%-2,816.6萬 | 27.44%-3,716.2萬 | -618.96%-3.01億 | 21.08%-1.51億 | 70.99%-3,183.2萬 | -5.67%-2,614.6萬 | -35.30%-5,121.5萬 | -4,189.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.45%-1.27億 | 11.86%-3,204.1萬 | 5.69%-2,711.5萬 | 28.53%-3,374.8萬 | 30.99%-3,386.2萬 | 18.35%-1.61億 | 67.96%-3,635.3萬 | -1.45%-2,875萬 | -53.61%-4,722.1萬 | ---4,906.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -2,974.84%-2.77億 | --0 | --0 | 30.17%-628.5萬 | ---2.7億 | ---900萬 | --0 | --0 | ---900萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -101.61%-31萬 | -215.82%-523.6萬 | -140.36%-105.1萬 | -42.65%287.1萬 | -56.69%310.6萬 | 17.55%1,930.2萬 | 21.01%452.1萬 | -27.59%260.4萬 | 62.22%500.6萬 | --717.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -167.27%-4.04億 | -17.11%-3,727.7萬 | -7.73%-2,816.6萬 | 27.44%-3,716.2萬 | -618.96%-3.01億 | 21.08%-1.51億 | 70.99%-3,183.2萬 | -5.67%-2,614.6萬 | -35.30%-5,121.5萬 | ---4,189.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.32%-8,814.8萬 | -3.68%-4,679.2萬 | -54.72%-9,739.5萬 | 2.54%-4,980.2萬 | 268.05%1.06億 | 19.15%-2.22億 | -9.24%-4,513.3萬 | -21.53%-6,295.1萬 | -11.38%-5,110萬 | -6,298.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 19,323.18%1.53億 | 1,153.36%1,660.7萬 | -2,436.35%-4,383萬 | 576.82%1,448.4萬 | 2,806.30%1.66億 | 99.04%-79.8萬 | -59.71%132.5萬 | -16.73%187.6萬 | 1,269.40%214萬 | ---613.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -32.43%-4,580.1萬 | ---1,491萬 | 74.29%-464.7萬 | -136.09%-1,526.3萬 | -9.27%-1,098.1萬 | -263.68%-3,458.6萬 | --0 | -113.82%-1,807.2萬 | ---646.5萬 | ---1,004.9萬 |
現金股利支付 | -4.67%-1.95億 | -4.39%-4,848.9萬 | -4.29%-4,860.3萬 | -4.97%-4,902.3萬 | -5.03%-4,910萬 | -6.02%-1.87億 | -4.63%-4,644.9萬 | -4.81%-4,660.5萬 | -4.85%-4,670萬 | ---4,674.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -89.01%-53.3萬 | --0 | -110.00%-31.5萬 | --0 | -354.17%-21.8萬 | 95.32%-28.2萬 | 95.73%-9,000 | 86.73%-15萬 | 93.53%-7.5萬 | ---4.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.32%-8,814.8萬 | -3.68%-4,679.2萬 | -54.72%-9,739.5萬 | 2.54%-4,980.2萬 | 268.05%1.06億 | 19.15%-2.22億 | -9.24%-4,513.3萬 | -21.53%-6,295.1萬 | -11.38%-5,110萬 | ---6,298.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.16%1.65億 | -91.57%1,456.1萬 | -92.79%1,171.1萬 | -86.49%2,772萬 | -11.16%1.65億 | -39.55%1.86億 | -43.83%1.73億 | -44.40%1.63億 | -18.13%2.05億 | --1.86億 |
當期現金流變化 | -1,053.22%-1.43億 | 204.68%796.6萬 | -84.68%285萬 | 62.45%-1,600.9萬 | -812.88%-1.37億 | 89.83%-1,236.6萬 | 93.74%-761萬 | 21.97%1,860.4萬 | -202.24%-4,263.6萬 | --1,927.6萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---837.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -86.36%2,252.7萬 | -86.36%2,252.7萬 | -91.57%1,456.1萬 | -92.79%1,171.1萬 | -86.49%2,772萬 | -11.16%1.65億 | -11.16%1.65億 | -43.83%1.73億 | -44.40%1.63億 | --2.05億 |
自由現金流 | 14.84%2.2億 | 109.24%5,996萬 | 29.28%9,979.3萬 | 196.64%3,652.8萬 | -67.42%2,399.4萬 | 43.41%1.92億 | 133.90%2,865.6萬 | 21.87%7,719.1萬 | -85.38%1,231.4萬 | --7,365.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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