(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 195.13%7,088.5萬 | 121.78%1,936.3萬 | 60.36%-1.12億 | 121.93%4,856萬 | -96.35%292.4萬 | -247.39%-7,451.3萬 | 53.59%-8,889.8萬 | -6.45%-2.82億 | -75.76%-2.21億 | 242.60%8,005.3萬 |
持續經營淨收入 | 65.57%-1,287.6萬 | 31.29%-2,555.6萬 | 63.75%-1.05億 | 108.58%481.8萬 | 42.39%-3,504.6萬 | 38.39%-3,739.7萬 | 66.63%-3,719.3萬 | -78.50%-2.89億 | 35.57%-5,618.5萬 | -56.87%-6,082.8萬 |
折舊和攤銷 | 15.70%308.8萬 | 18.94%288.3萬 | 50.04%1,066.5萬 | 32.04%292.6萬 | 34.18%264.6萬 | 78.77%266.9萬 | 69.87%242.4萬 | 39.05%710.8萬 | 36.96%221.6萬 | 56.26%197.2萬 |
遞延稅費 | --0 | 131.02%29.5萬 | 392.64%254.2萬 | 639.92%381.8萬 | --0 | ---32.5萬 | ---95.1萬 | 138.34%51.6萬 | 138.34%51.6萬 | --0 |
其他非現金項目 | 55.70%35.5萬 | 197.82%68.2萬 | -91.52%91.4萬 | 100.44%45.7萬 | --0 | 103.77%22.8萬 | 67.15%22.9萬 | --1,077.8萬 | --22.8萬 | --1,646.8萬 |
營運資金變化 | 219.93%5,948.6萬 | 160.60%3,565.5萬 | 53.55%-4,101.6萬 | 114.70%2,854.4萬 | -58.48%3,887.6萬 | -138.75%-4,960.2萬 | 49.16%-5,883.4萬 | 40.49%-8,830.2萬 | -262.51%-1.94億 | 297.87%9,364.1萬 |
-應收款項(增)減 | 183.07%1.47億 | -44.07%-7,553.7萬 | 92.87%-1,028.9萬 | 121.26%1,763萬 | 18,159.69%2.02億 | -233.41%-1.77億 | -454.47%-5,243.1萬 | -1,171.04%-1.44億 | -609.68%-8,291.4萬 | 107.60%110.4萬 |
-存貨(增)減 | -26.61%2.4億 | 21.86%-3.36億 | 263.01%4.33億 | 252.37%2.87億 | 316.80%2.49億 | 248.37%3.27億 | -667.64%-4.31億 | 27.60%-2.65億 | -302.80%-1.88億 | -655.02%-1.15億 |
-預付費用(增)減 | -235.87%-3,972萬 | -59.97%321.6萬 | 18.95%-3,649萬 | -481.43%-2,834.8萬 | -132.64%-434.9萬 | 66.15%-1,182.6萬 | 126.04%803.3萬 | -555.85%-4,502.4萬 | 69.14%743.2萬 | 592.10%1,332.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -16.47%-2.43億 | 76.02%4.02億 | -315.61%-4.24億 | -137.50%-6,646.3萬 | -733.46%-3.77億 | -1,682.53%-2.09億 | 528.77%2.28億 | -36.04%1.97億 | 274.56%1.77億 | -1.14%5,954.7萬 |
-其他流動資產變化 | -288.76%-1,130.3萬 | -610.41%-2,225萬 | -57.96%-5,346萬 | -71.11%-2,766.8萬 | -174.99%-2,864.8萬 | -78.80%598.8萬 | 91.18%-313.2萬 | -48.45%-3,384.4萬 | -81.46%-1,617萬 | 8.11%-1,041.8萬 |
-其他流動負債變化 | -63.81%857.1萬 | -571.79%-3,428.8萬 | 2,079.00%5,759.1萬 | 240.00%2,156.6萬 | 828.61%1,744.3萬 | 545.40%2,368.6萬 | -2.57%-510.4萬 | -36.56%264.3萬 | 104.94%634.3萬 | -2,000.00%-239.4萬 |
-其他營運資本變化 | -387.53%-4,195.2萬 | -49.47%9,905.1萬 | -103.45%-693.4萬 | -78.61%-1.75億 | -113.15%-1,939.7萬 | -111.17%-860.5萬 | 163.48%1.96億 | 483.09%2.01億 | -41.92%-9,795.8萬 | 315.33%1.48億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 195.13%7,088.5萬 | 121.78%1,936.3萬 | 60.36%-1.12億 | 121.93%4,856萬 | -96.35%292.4萬 | -247.39%-7,451.3萬 | 53.59%-8,889.8萬 | -6.45%-2.82億 | -75.76%-2.21億 | 242.60%8,005.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -111.70%-489.5萬 | 59.00%-259.6萬 | 163.63%9,443.7萬 | 97.35%-306.3萬 | 302.48%6,199.7萬 | 2,843.21%4,183.4萬 | -627.70%-633.1萬 | -565.79%-1.48億 | -8,825.21%-1.15億 | -3,866.19%-3,061.9萬 |
資本性支出 | ---389萬 | ---112.8萬 | ---923.5萬 | ---195.1萬 | ---728.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -171.33%-100.5萬 | 41.19%-146.8萬 | 62.33%-298.9萬 | 78.86%-111.2萬 | 43.73%-79萬 | 451.37%140.9萬 | -186.90%-249.6萬 | -84.86%-793.4萬 | -306.73%-525.9萬 | -81.87%-140.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | 82.84%-501.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---501.3萬 | -62.31%-2,921.5萬 | --0 | ---2,921.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 200.36%1.12億 | --0 | --7,007.1萬 | 3,696.53%4,042.5萬 | --117.8萬 | ---1.11億 | ---1.1億 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -111.70%-489.5萬 | 59.00%-259.6萬 | 163.63%9,443.7萬 | 97.35%-306.3萬 | 302.48%6,199.7萬 | 2,843.21%4,183.4萬 | -627.70%-633.1萬 | -565.79%-1.48億 | -8,825.21%-1.15億 | -3,866.19%-3,061.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -148.75%-27.2萬 | -127.35%-635.9萬 | -93.56%5,259.5萬 | -99.56%7,000 | 328.69%2,877.8萬 | 110.25%55.8萬 | -97.21%2,325.2萬 | 253.51%8.17億 | -98.49%159.3萬 | -114.72%-1,258.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 148.18%4,817.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1億 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---8.8萬 | --0 | -100.30%-278.4萬 | -5,200.00%-116.6萬 | 92.28%-133萬 | --0 | -100.03%-28.8萬 | 608.98%9.31億 | ---2.2萬 | -113.12%-1,722.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -4.66%53.2萬 | -53.46%111.6萬 | 132.13%720.3萬 | -37.27%117.3萬 | 149.31%307.4萬 | --55.8萬 | --239.8萬 | --310.3萬 | --187萬 | --123.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---71.6萬 | -135.36%-747.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | 245.77%2,114.2萬 | -10,807.79%-1,679.8萬 | -104.72%-25.5萬 | 143.71%340.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -148.75%-27.2萬 | -127.35%-635.9萬 | -93.56%5,259.5萬 | -99.56%7,000 | 328.69%2,877.8萬 | 110.25%55.8萬 | -97.21%2,325.2萬 | 253.51%8.17億 | -98.49%159.3萬 | -114.72%-1,258.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 35.40%4.77億 | 7.68%4.63億 | 1,028.80%4.3億 | -45.40%4.16億 | -56.75%3.13億 | -48.20%3.52億 | 1,028.80%4.3億 | -59.95%3,806.9萬 | 1,175.58%7.62億 | 2,221.59%7.23億 |
當期現金流變化 | 304.60%6,571.8萬 | 114.46%1,040.8萬 | -90.91%3,510.5萬 | 113.57%4,550.4萬 | 154.27%9,369.9萬 | -173.69%-3,212.1萬 | -111.23%-7,197.7萬 | 784.42%3.86億 | -1,431.67%-3.35億 | 28.92%3,685萬 |
利率變動影響 | 89.09%-79.3萬 | 159.18%341.8萬 | -138.79%-209.5萬 | -61.37%113.1萬 | 291.54%981.6萬 | -2,214.01%-726.6萬 | -2,162.86%-577.6萬 | 1,087.39%540.1萬 | 1,255.56%292.8萬 | 8,853.57%250.7萬 |
期末現金流 | 73.23%5.41億 | 35.40%4.77億 | 7.68%4.63億 | 7.68%4.63億 | -45.40%4.16億 | -56.75%3.13億 | -48.20%3.52億 | 1,028.80%4.3億 | 1,028.80%4.3億 | 1,175.58%7.62億 |
自由現金流 | 190.27%6,599萬 | 118.35%1,676.7萬 | 57.24%-1.24億 | 120.07%4,549.7萬 | -106.55%-515萬 | -245.76%-7,310.4萬 | 52.50%-9,139.4萬 | -7.70%-2.9億 | -78.11%-2.27億 | 238.20%7,864.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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