(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -388.44%-257.98萬 | -265.00%-56.11萬 | -78.44萬 | -83.39萬 | -40.04萬 | -52.82萬 | -15.37萬 |
持續經營淨收入 | 230.42%133.69萬 | -55.94%8.76萬 | --3.62萬 | --60.2萬 | --61.11萬 | --40.46萬 | --19.88萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.88萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -179.87%-366.42萬 | 15.27%-70.8萬 | ---68.19萬 | ---118.15萬 | ---109.29萬 | ---130.92萬 | ---83.55萬 |
營運資金變化 | -167.08%-25.25萬 | -87.73%5.93萬 | ---13.88萬 | ---23.57萬 | --6.26萬 | --37.65萬 | --48.3萬 |
-預付費用(增)減 | 172.86%12.28萬 | -36.48%3.16萬 | ---6,697 | --4.82萬 | --4.97萬 | ---16.85萬 | --4.97萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -168.87%-37.53萬 | -93.60%2.77萬 | ---13.21萬 | ---28.39萬 | --1.3萬 | --54.49萬 | --43.33萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -388.44%-257.98萬 | -265.00%-56.11萬 | ---78.44萬 | ---83.39萬 | ---40.04萬 | ---52.82萬 | ---15.37萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 150.51%5,011.41萬 | -12.15萬 | -1.07萬 | 5,099.18萬 | -74.56萬 | -9,921.63萬 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | 150.51%5,011.41萬 | ---12.15萬 | ---1.07萬 | --5,099.18萬 | ---74.56萬 | ---9,921.63萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 150.51%5,011.41萬 | ---12.15萬 | ---1.07萬 | --5,099.18萬 | ---74.56萬 | ---9,921.63萬 | --0 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -147.92%-4,806.26萬 | 59萬 | 49.5萬 | -5,012.51萬 | 97.75萬 | 1億 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --216.25萬 | --59萬 | --49.5萬 | --10萬 | --97.75萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -148.87%-5,022.51萬 | --0 | --0 | ---5,022.51萬 | --0 | --1.03億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---247.27萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -147.92%-4,806.26萬 | --59萬 | --49.5萬 | ---5,012.51萬 | --97.75萬 | --1億 | --0 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | --54.66萬 | -84.17%11.09萬 | --41.09萬 | --37.81萬 | --54.66萬 | --0 | --70.04萬 |
當期現金流變化 | -196.65%-52.83萬 | 39.81%-9.25萬 | ---30.01萬 | --3.28萬 | ---16.85萬 | --54.66萬 | ---15.37萬 |
期末現金流 | -96.65%1.83萬 | -96.65%1.83萬 | --11.09萬 | --41.09萬 | --37.81萬 | --54.66萬 | --54.66萬 |
自由現金流 | -388.44%-257.98萬 | -265.00%-56.11萬 | ---78.44萬 | ---83.39萬 | ---40.04萬 | ---52.82萬 | ---15.37萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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