(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -86.31%360萬 | -35.78%7,970萬 | 72.41%2,500萬 | -57.40%1,180萬 | -57.76%1,660萬 | -38.26%2,630萬 | -13.88%1.24億 | -39.83%1,450萬 | -26.72%2,770萬 | -2.72%3,930萬 |
其他非現金項目 | 7.69%280萬 | 70.54%1,910萬 | -13.46%900萬 | 25.00%200萬 | 2,700.00%560萬 | 316.67%260萬 | 846.67%1,120萬 | 1,400.00%1,040萬 | 157.14%160萬 | 110.53%20萬 |
營運資金變化 | -81.51%-2,160萬 | 153.14%1.11億 | 379.17%8,050萬 | 140.80%3,680萬 | 117.55%560萬 | 88.51%-1,190萬 | -267.14%-2.09億 | 107.41%1,680萬 | -1,000.00%-9,020萬 | -319.74%-3,190萬 |
-存貨(增)減 | 71.20%3,150萬 | 228.09%1.15億 | 123.75%3,580萬 | 204.55%2,300萬 | 141.98%3,770萬 | 206.67%1,840萬 | 6.56%-8,970萬 | 164.52%1,600萬 | 37.32%-2,200萬 | -219.57%-8,980萬 |
-其他流動資產變化 | -33.67%-1,310萬 | -91.95%120萬 | -67.26%1,470萬 | 81.82%800萬 | -161.46%-1,180萬 | 81.68%-980萬 | 301.35%1,490萬 | 8,880.00%4,490萬 | -78.95%440萬 | 3,940.00%1,920萬 |
-其他流動負債變化 | -95.12%-4,000萬 | 96.20%-510萬 | 168.03%3,000萬 | 107.99%580萬 | -152.45%-2,030萬 | 63.46%-2,050萬 | -388.39%-1.34億 | -236.11%-4,410萬 | -1,310.00%-7,260萬 | 84.29%3,870萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -161.50%-1,310萬 | 459.61%2.21億 | 68.97%9,040萬 | 207.65%6,190萬 | 1,527.59%4,720萬 | 135.09%2,130萬 | -149.96%-6,140萬 | 57.35%5,350萬 | -222.86%-5,750萬 | -93.29%290萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -6.93%-1,080萬 | ---- | ---- | -2.54%-1,210萬 | ---- | -7.45%-1,010萬 | ---- | ---- | -61.64%-1,180萬 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -7.08%-4,990萬 | -4.55%-5,060萬 | -70.00%30萬 | 21.71%-1,010萬 | 0.00%20萬 | -42.94%-4,660萬 | -42.77%-4,840萬 | 900.00%100萬 | -4,400.00%-1,290萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -1,218.48%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,122.22%-920萬 | --0 | ---920萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --90萬 | -76.92%90萬 | 500.00%80萬 | --0 | ---- | --0 | 277.27%390萬 | 0.00%-20萬 | 110.00%20萬 | 0.00%-20萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%10萬 | ---- | ---- | ---- | -97.50%10萬 | -99.77%10萬 | 21,850.00%4,390萬 | --0 | ---- | 3,900.00%400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 0.00%-980萬 | -2,076.92%-1.7億 | -894.96%-1.38億 | 40.40%-1,180萬 | -11.24%-990萬 | -128.16%-980萬 | 76.85%-780萬 | -13.01%-1,390萬 | -115.22%-1,980萬 | -11.25%-890萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 33.33%-860萬 | -79.62%5,280萬 | -117.92%-570萬 | 31.11%1.36億 | -257.21%-6,430萬 | -115.58%-1,290萬 | 643.19%2.59億 | 424.49%3,180萬 | 1,426.92%1.04億 | 222.09%4,090萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 97.78%-40萬 | 85.71%-30萬 | ---- | 98.44%-10萬 | ---- | ---1,800萬 | ---210萬 | ---690萬 | ---640萬 |
現金股利支付 | -2.48%-3,310萬 | -3.50%-6,510萬 | -166.67%-20萬 | -4.49%-3,260萬 | ---- | -4.19%-3,230萬 | -27.85%-6,290萬 | 200.00%30萬 | -27.87%-3,120萬 | ---100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 16.67%140萬 | 284.21%350萬 | 194.44%170萬 | --10萬 | 500.00%40萬 | 1,100.00%120萬 | ---190萬 | ---180萬 | ---- | 75.00%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.40%-5,040萬 | -126.70%-4,000萬 | -165.60%-1,430萬 | 63.10%9,590萬 | -363.94%-7,100萬 | -219.62%-5,060萬 | 221.49%1.5億 | 229.76%2,180萬 | 249.62%5,880萬 | 166.42%2,690萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.93%1.27億 | 267.62%1.16億 | 245.77%1.88億 | -43.01%4,200萬 | 57.64%7,630萬 | 267.62%1.16億 | -49.60%3,150萬 | 122.95%5,440萬 | 183.46%7,370萬 | 55.63%4,840萬 |
當期現金流變化 | -87.47%-7,330萬 | -86.35%1,100萬 | -201.30%-6,220萬 | 889.19%1.46億 | -261.24%-3,370萬 | -338.41%-3,910萬 | 336.36%8,060萬 | 1,153.06%6,140萬 | -988.24%-1,850萬 | 494.34%2,090萬 |
利率變動影響 | 0.00%-30萬 | -89.19%40萬 | 1,200.00%130萬 | --0 | -113.64%-60萬 | -160.00%-30萬 | 12.12%370萬 | -95.83%10萬 | ---80萬 | 4,300.00%440萬 |
期末現金流 | -29.62%5,370萬 | 9.93%1.27億 | 9.93%1.27億 | 245.77%1.88億 | -43.01%4,200萬 | 57.64%7,630萬 | 267.62%1.16億 | 267.62%1.16億 | 122.95%5,440萬 | 183.46%7,370萬 |
自由現金流 | -313.39%-2,390萬 | 255.25%1.7億 | 79.55%7,200萬 | 171.86%4,980萬 | 449.06%3,700萬 | 115.98%1,120萬 | -223.73%-1.1億 | 89.15%4,010萬 | -275.44%-6,930萬 | -130.29%-1,060萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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