(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.77%9.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.28%5,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.64%-1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.86%-5.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.58%2.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.57%-4.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -44.88%6.35億 | -51.72%7.88億 | -20.43%2.57億 | -15.43%1.48億 | 42.94%-5.58億 | 55.26%11.52億 | -6.10%16.32億 | 115.33%3.23億 | 5.42%1.75億 | 25.46%-9.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.17%-7.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --3.52億 | --3.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -791.30%-6.15億 | ---- | ---- | -181.82%-4,500萬 | 16.74%5.44億 | 84.21%-6,900萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | -298.38%-3.67億 | 105.50%3,700萬 | -26.21%-1.3億 | -46.21%-7.91億 | -50.38%-2億 | 206.32%1.85億 | -442.74%-6.73億 | 6.36%-1.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,375.41%-13.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---8,000萬 | ---200萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 89.34%-7,900萬 | ---- | ---- | 312.90%6,600萬 | 122.52%7.41億 | ---7.41億 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | 56.76%-8,000萬 | ---- | ---- | -4,773.33%-14.02億 | -264.72%-6.49億 | -292.71%-1.85億 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.05%15.11億 | 22.44%8.95億 | 196.99%10.87億 | 179.37%10.7億 | -39.05%15.11億 | 12.02%24.79億 | 56.53%7.31億 | -5.43%3.66億 | -6.13%3.83億 | 12.02%24.79億 |
當期現金流變化 | ---- | ---- | -158.82%-1.9億 | 124.77%2.64億 | 36.36%-6.88億 | -550.65%-10.41億 | -60.83%7.83億 | 348.61%3.23億 | -155.02%-10.66億 | 23.98%-10.81億 |
利率變動影響 | -121.92%-1,600萬 | -366.67%-1,400萬 | -104.76%-200萬 | -84.00%400萬 | -144.44%-400萬 | 108.57%7,300萬 | -123.08%-300萬 | 425.00%4,200萬 | 933.33%2,500萬 | -47.06%900萬 |
期末現金流 | 59.30%24.07億 | 59.30%24.07億 | 22.44%8.95億 | 196.99%10.87億 | 179.37%10.7億 | -39.05%15.11億 | -39.05%15.11億 | 56.53%7.31億 | -5.43%3.66億 | -6.13%3.83億 |
自由現金流 | 62.82%6.35億 | -9.43%7.88億 | -6.43%5.53億 | -59.14%-1.48億 | 42.94%-5.58億 | 207.09%3.9億 | -22.53%8.7億 | 40.71%5.91億 | 10.58%-9,300萬 | 25.46%-9.78億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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