(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.90%7,103.5萬 | 32.11%1.22億 | -7.96%4.69億 | 13.27%1.64億 | 4.68%1.23億 | -26.75%8,980.4萬 | -25.98%9,244萬 | 20.21%5.09億 | 57.84%1.45億 | 16.45%1.17億 |
持續經營淨收入 | 27.82%1.3億 | 23.99%1.21億 | 14.95%4.29億 | 11.82%1.01億 | 37.71%1.29億 | -2.71%1.02億 | 14.93%9,764.3萬 | -4.73%3.74億 | 5.81%9,069.9萬 | -38.16%9,350萬 |
持續經營損益 | -89.76%-383.5萬 | -57.51%-248.4萬 | -145.47%-430.2萬 | -25.97%93.8萬 | -134.07%-164.2萬 | -173.98%-202.1萬 | -345.26%-157.7萬 | 109.07%946.2萬 | 249.04%126.7萬 | 105.08%482萬 |
折舊和攤銷 | -16.44%335.4萬 | -34.02%282.4萬 | -28.47%1,463.8萬 | -35.51%299.6萬 | -35.15%334.8萬 | -26.06%401.4萬 | -18.12%428萬 | -20.03%2,046.5萬 | -15.92%464.6萬 | -18.88%516.3萬 |
遞延稅費 | 12.66%-860.6萬 | 47.87%-443.5萬 | -706.17%-4,737.8萬 | -259.96%-958.3萬 | -1,548.43%-1,943.5萬 | -993.56%-985.3萬 | -317.85%-850.7萬 | 231.25%781.6萬 | 17.26%599.1萬 | 89.06%-117.9萬 |
其他非現金項目 | -14.66%327.2萬 | -7.38%350萬 | -7.62%1,470.8萬 | -8.75%349.3萬 | -8.30%360.2萬 | -5.36%383.4萬 | -8.17%377.9萬 | -1.12%1,592.2萬 | -5.39%382.8萬 | -3.04%392.8萬 |
營運資金變化 | -152.73%-8,881.6萬 | 8.74%-3,034.3萬 | -76.68%-6,344.8萬 | 300.04%3,031.5萬 | -41.22%-2,537.2萬 | -64.58%-3,514.2萬 | -697.15%-3,324.9萬 | -181.88%-3,591.1萬 | 120.23%757.8萬 | -232.69%-1,796.6萬 |
-應收款項(增)減 | -344.85%-1億 | 214.79%2,739.9萬 | -122.19%-7,011.7萬 | 88.30%-511.2萬 | -144.30%-5,121.6萬 | 11.20%-2,249.3萬 | -85.10%870.4萬 | -228.83%-3,155.7萬 | -35.86%-4,369.1萬 | -174.08%-2,096.4萬 |
-預付費用(增)減 | 108.59%96.7萬 | -131.10%-1,345.7萬 | -261.56%-1,190.4萬 | -529.92%-1,041.7萬 | 6,762.82%1,559.1萬 | -324.11%-1,125.5萬 | -3,808.92%-582.3萬 | 228.77%736.8萬 | 122.24%242.3萬 | -139.00%-23.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.12%6.3萬 | -482.14%-64.2萬 | 179.80%223.6萬 | 1,205.68%229.8萬 | 143.83%274.8萬 | 22.39%-297.8萬 | 162.69%16.8萬 | -19.03%-280.2萬 | -90.28%17.6萬 | 339.79%112.7萬 |
-其他流動負債變化 | 106.89%1,144.1萬 | -107.29%-1,649萬 | 75.52%-705.7萬 | 204.08%1,318.5萬 | 6.26%-1,781.7萬 | 642.28%553萬 | 46.63%-795.5萬 | -40.62%-2,883萬 | 128.69%433.6萬 | -513.11%-1,900.7萬 |
-其他營運資本變化 | 68.91%-122.7萬 | 4.20%-2,715.3萬 | 17.50%2,339.4萬 | -31.52%3,036.1萬 | 19.94%2,532.2萬 | -292.68%-394.6萬 | 40.44%-2,834.3萬 | 329.96%1,991萬 | 134.72%4,433.4萬 | 28.28%2,111.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.90%7,103.5萬 | 32.11%1.22億 | -7.96%4.69億 | 13.27%1.64億 | 4.68%1.23億 | -26.75%8,980.4萬 | -25.98%9,244萬 | 20.21%5.09億 | 57.84%1.45億 | 16.45%1.17億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -641.87%-962.2萬 | 77.17%-241.8萬 | -181.33%-1,595.4萬 | -138.59%-298萬 | -43.40%-108.7萬 | 45.78%-129.7萬 | -732.55%-1,059萬 | -104.11%-567.1萬 | -597.61%-124.9萬 | -100.56%-75.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -164.70%-404.2萬 | -60.12%-136.1萬 | 29.72%-423.7萬 | -34.00%-106.8萬 | 59.15%-79.2萬 | 36.32%-152.7萬 | 5.03%-85萬 | 20.35%-602.9萬 | 55.15%-79.7萬 | -23.35%-193.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 83.59%-20萬 | 51.18%-105.7萬 | -194.26%-559.1萬 | -322.08%-191.2萬 | -124.98%-29.5萬 | -20,416.67%-121.9萬 | 17.81%-216.5萬 | -5.44%-190萬 | -136.68%-45.3萬 | 265.87%118.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | -371.30%-612.6萬 | --0 | --0 | --144.9萬 | -435.62%-757.5萬 | -98.47%225.8萬 | -99.90%1,000 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -641.87%-962.2萬 | 77.17%-241.8萬 | -181.33%-1,595.4萬 | -138.59%-298萬 | -43.40%-108.7萬 | 45.78%-129.7萬 | -732.55%-1,059萬 | -104.11%-567.1萬 | -597.61%-124.9萬 | -100.56%-75.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.96%-8,335.6萬 | -25.42%-9,986.6萬 | 16.84%-4.55億 | -17.12%-1.84億 | 22.90%-9,799.1萬 | 13.10%-9,362.1萬 | 48.77%-7,962.4萬 | -4.51%-5.47億 | -21.64%-1.57億 | 35.74%-1.27億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,356.92%7,985萬 | 49.81%9,925萬 | -99.17%500萬 | 33.73%-6,875萬 | -97.36%425萬 | -97.98%325萬 | -82.66%6,625萬 | 42.08%6.01億 | -151.36%-1.04億 | 77.20%1.61億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -57.17%-1.72億 | 4.40%-7,170.4萬 | 63.27%-4.06億 | -114.36%-1.2億 | 64.87%-1.01億 | 60.70%-1.09億 | 84.46%-7,500.4萬 | -26.31%-11.04億 | 83.14%-5,615.3萬 | 1.27%-2.87億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -21.06%1,043.8萬 | 125.51%449.9萬 | 38.51%2,219.8萬 | 34.10%658.3萬 | --39.8萬 | 25.13%1,322.2萬 | 262.73%199.5萬 | -23.25%1,602.6萬 | -22.09%490.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -132.34%-187.5萬 | -81.03%-1.32億 | -28.30%-7,667.3萬 | 35.77%-123萬 | -50.34%-177.1萬 | 44.11%-80.7萬 | -31.94%-7,286.5萬 | 35.81%-5,976.1萬 | 55.74%-191.5萬 | 44.36%-117.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10.96%-8,335.6萬 | -25.42%-9,986.6萬 | 16.84%-4.55億 | -17.12%-1.84億 | 22.90%-9,799.1萬 | 13.10%-9,362.1萬 | 48.77%-7,962.4萬 | -4.51%-5.47億 | -21.64%-1.57億 | 35.74%-1.27億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.70%1.6億 | 2.68%1.37億 | -31.82%1.33億 | 5.13%1.63億 | -20.92%1.38億 | -13.75%1.4億 | -31.82%1.33億 | 24.12%1.95億 | -34.74%1.55億 | -11.94%1.74億 |
當期現金流變化 | -329.08%-2,194.3萬 | 791.11%1,983.6萬 | 95.30%-204萬 | -70.24%-2,269.6萬 | 319.79%2,354.4萬 | -140.98%-511.4萬 | 107.00%222.6萬 | -213.89%-4,338.6萬 | 63.96%-1,333.2萬 | -127.70%-1,071.2萬 |
利率變動影響 | -192.80%-281.1萬 | -14.02%380.7萬 | 129.93%561.6萬 | 58.40%-354.8萬 | 120.21%170.7萬 | 828.13%302.9萬 | 421.57%442.8萬 | -13,698.53%-1,876.6萬 | -61.98%-852.8萬 | -862.18%-844.5萬 |
期末現金流 | -1.53%1.36億 | 14.70%1.6億 | 2.68%1.37億 | 2.68%1.37億 | 5.13%1.63億 | -20.92%1.38億 | -13.75%1.4億 | -31.82%1.33億 | -31.82%1.33億 | -34.74%1.55億 |
自由現金流 | -30.20%6,161.3萬 | 31.85%1.21億 | -7.70%4.65億 | 13.16%1.63億 | 5.75%1.22億 | -26.56%8,827.7萬 | -26.13%9,159萬 | 20.94%5.03億 | 60.07%1.44億 | 16.34%1.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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